红太阳历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，红太阳有 6 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -19.8% | -5.2% | -14.6% | ¥60.1603-12 | ¥32.5107-07 | +85.1% | -46.0% | 0.0 |
| 2025 | -8.5% | +40.0% | -48.5% | ¥75.6606-17 | ¥45.7502-25 | +65.4% | -39.5% | 79.2 |
| 2024 | -22.1% | +4.6% | -26.7% | ¥76.9711-05 | ¥38.6705-29 | +99.0% | -44.4% | 0.0 |
| 2023 | -26.5% | +8.7% | -35.2% | ¥96.9101-09 | ¥47.9305-16 | +102.2% | -50.5% | 0.0 |
| 2022 | +31.8% | -10.1% | +41.9% | ¥138.2908-23 | ¥49.8803-16 | +177.2% | -41.1% | 0.0 |
| 2021 | +45.5% | +26.1% | +19.4% | ¥66.2112-21 | ¥23.8505-20 | +177.6% | -52.2% | 0.0 |
| 2020 | -37.8% | +21.8% | -59.6% | ¥87.2803-12 | ¥44.0912-29 | +98.0% | -49.5% | 0.0 |
| 2019 | -29.9% | +32.5% | -62.4% | ¥140.1704-08 | ¥60.2711-22 | +132.6% | -57.0% | 14.6 |
| 2018 | -28.2% | -28.7% | +0.5% | ¥182.2903-06 | ¥102.5412-26 | +77.8% | -43.7% | 11.4 |
| 2017 | +19.1% | -3.0% | +22.0% | ¥173.5011-14 | ¥111.1205-24 | +56.1% | -25.0% | 19.2 |
| 2016 | +5.7% | +1.0% | +4.7% | ¥136.7812-19 | ¥79.7501-28 | +71.5% | -23.3% | 7099.6 |
| 2015 | +7.5% | +122.7% | -115.2% | ¥193.5106-12 | ¥82.9509-15 | +133.3% | -57.1% | 34.6 |
| 2014 | +6.2% | +56.0% | -49.9% | ¥118.4912-01 | ¥88.4003-10 | +34.0% | -17.1% | 15.9 |
| 2013 | +27.9% | +27.4% | +0.5% | ¥128.5908-22 | ¥76.6401-07 | +67.8% | -25.4% | 22.6 |
| 2012 | -15.2% | +3.3% | -18.5% | ¥106.0303-12 | ¥62.5812-03 | +69.4% | -41.0% | 21.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,775 | +0.2% | 49% | -32.6% | +40.9% |
| 1 个月（20 天） | 3,760 | +0.4% | 47% | -46.1% | +62.4% |
| 3 个月（60 天） | 3,720 | +0.7% | 43% | -54.9% | +95.6% |
| 1 年（250 天） | 3,530 | +3.2% | 41% | -66.5% | +382.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，红太阳跟跌多少
Beta = 0.84（大盘等权涨 1%，红太阳平均涨 0.84%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 红太阳平均涨跌 | 红太阳逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 405 天 | -1.2% | 96 天（24%） |
| 跌 2–3% | 168 天 | -2.2% | 25 天（15%） |
| 跌 3–5% | 103 天 | -3.3% | 10 天（10%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -6.6% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 2021-05-20 | -87.7% | 1438 天 | 至今未回到前高（距前高 -81.0%） | |
| 2011-08-12 | 2012-12-03 | -51.8% | 315 天 | 2015-03-19 | 3 年 7 个月 |
| 2011-03-08 | 2011-06-20 | -22.9% | 69 天 | 2011-07-08 | 4 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 157 个交易日；8 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-12 | 未解套 | 还差 63.9% |
| 2025 | 2025-06-17 | 未解套 | 还差 106.2% |
| 2024 | 2024-11-05 | 未解套 | 还差 109.7% |
| 2023 | 2023-01-09 | 未解套 | 还差 164.1% |
| 2022 | 2022-08-23 | 未解套 | 还差 276.8% |
| 2021 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 8 个交易日 |
| 2020 | 2020-03-12 | 2022-05-09 | 520 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-08 | 未解套 | 还差 282.0% |
| 2018 | 2018-03-06 | 未解套 | 还差 396.7% |
| 2017 | 2017-11-14 | 2018-01-22 | 48 个交易日 |
| 2016 | 2016-12-19 | 2017-01-09 | 14 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 未解套 | 还差 427.3% |
| 2014 | 2014-12-01 | 2015-01-26 | 38 个交易日 |
| 2013 | 2013-08-22 | 2015-03-19 | 365 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-12 | 2013-04-19 | 266 个交易日 |
| 2011 | 2011-08-12 | 2015-03-19 | 852 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,585 次，平均 +0.15%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 农药化肥同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 79 | +0.69% | 49% | +0.54% | 12 / 50 |
| 单日跌超5%就抄底 | 94 | +1.26% | 56% | +1.11% | 27 / 50 |
| 连涨3天就追 | 135 | +0.48% | 50% | +0.32% | 18 / 50 |
| 放量创20日新高就追 | 78 | -0.61% | 53% | -0.76% | 30 / 50 |
| 缩量回踩20日线就买 | 120 | -0.08% | 39% | -0.23% | 31 / 50 |
同行排名：同一条规则在 50 只农药化肥股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 85% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 14 天，分成 1 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 1 段，不能当成 14 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，5 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在红太阳上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 连涨3天就追 | -4.4% |
| 2026-09-11 | 缩量回踩20日线就买 | -3.2% |
| 2026-09-08 | 连涨3天就追 | -10.2% |
| 2026-08-31 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +0.0% |
| 2026-08-26 | 连涨3天就追 | +4.4% |
| 2026-08-21 | 单日跌超5%就抄底 | +12.3% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
红太阳历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来红太阳最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2021-05-20，跌了 87.7%。至今还没有回到前高。
在红太阳的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 157 个交易日；8 年的最高点至今没有回去。
红太阳金叉买入有用吗？
2016 年以来 红太阳出现 5 日线上穿 20 日线 79 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.69%，同期随便哪天买平均 +0.15%。
红太阳现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-04-27，滚动市盈率 83.4 倍，近 10 年只有 82% 的交易日比现在更低，10 年中位数 21.7 倍。
红太阳哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+3.9%，11/15 年上涨），5 月最弱（-4.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
农药化肥其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。