渤海股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，渤海股份有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -13.1% | -5.2% | -7.9% | ¥26.9103-10 | ¥18.7307-24 | +43.6% | -30.4% | 234.0 |
| 2025 | -15.2% | +40.0% | -55.2% | ¥32.5605-21 | ¥23.3704-08 | +39.4% | -27.0% | 137.6 |
| 2024 | +24.4% | +4.6% | +19.8% | ¥48.7911-22 | ¥13.7502-07 | +254.8% | -45.1% | 126.2 |
| 2023 | +6.3% | +8.7% | -2.5% | ¥24.5208-23 | ¥19.9210-23 | +23.1% | -18.7% | 149.2 |
| 2022 | +8.5% | -10.1% | +18.7% | ¥31.1808-25 | ¥18.2404-28 | +70.9% | -34.4% | 407.1 |
| 2021 | -3.4% | +26.1% | -29.5% | ¥25.1304-02 | ¥16.7802-05 | +49.8% | -32.6% | 159.2 |
| 2020 | -14.9% | +21.8% | -36.7% | ¥27.5209-09 | ¥19.9804-29 | +37.7% | -27.3% | 69.4 |
| 2019 | -27.7% | +32.5% | -60.1% | ¥41.1504-01 | ¥23.2411-22 | +77.0% | -43.5% | 43.9 |
| 2018 | -25.2% | -28.7% | +3.5% | ¥54.1704-02 | ¥24.2110-18 | +123.7% | -55.3% | 40.4 |
| 2017 | -15.3% | -3.0% | -12.3% | ¥98.9205-02 | ¥44.0712-25 | +124.4% | -55.4% | 57.8 |
| 2016 | -36.3% | +1.0% | -37.3% | ¥76.8901-08 | ¥38.5601-28 | +99.4% | -49.9% | 96.9 |
| 2015 | +93.9% | +122.7% | -28.8% | ¥108.1806-12 | ¥33.3009-15 | +224.9% | -69.2% | 134.5 |
| 2014 | +7.9% | +56.0% | -48.1% | ¥48.4812-02 | ¥36.8706-19 | +31.5% | -21.7% | 170.9 |
| 2013 | +28.1% | +27.4% | +0.7% | ¥49.0806-18 | ¥30.3601-04 | +61.7% | -27.1% | 3326.7 |
| 2012 | +54.3% | +3.3% | +51.0% | ¥33.4506-21 | ¥18.8301-05 | +77.7% | -24.5% | 595.7 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,486 | +0.3% | 50% | -36.7% | +50.3% |
| 1 个月（20 天） | 3,471 | +0.8% | 50% | -53.4% | +143.8% |
| 3 个月（60 天） | 3,431 | +1.8% | 43% | -66.7% | +202.0% |
| 1 年（250 天） | 3,241 | +3.9% | 46% | -64.2% | +192.0% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，渤海股份跟跌多少
Beta = 1.01（大盘等权涨 1%，渤海股份平均涨 1.01%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 渤海股份平均涨跌 | 渤海股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 373 天 | -1.3% | 75 天（20%） |
| 跌 2–3% | 151 天 | -2.2% | 26 天（17%） |
| 跌 3–5% | 96 天 | -3.9% | 11 天（11%） |
| 跌超 5% | 48 天 | -8.5% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 2024-02-07 | -87.3% | 2101 天 | 至今未回到前高（距前高 -80.5%） | |
| 2013-06-18 | 2013-07-09 | -27.1% | 15 天 | 2015-04-23 | 1 年 10 个月 |
| 2012-06-21 | 2012-08-01 | -24.5% | 28 天 | 2013-01-18 | 7 个月 |
| 2011-11-21 | 2012-01-05 | -43.3% | 31 天 | 2012-06-21 | 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
15 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 303 个交易日；6 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-10 | 未解套 | 还差 27.6% |
| 2025 | 2025-05-21 | 未解套 | 还差 54.4% |
| 2024 | 2024-11-22 | 未解套 | 还差 131.4% |
| 2023 | 2023-08-23 | 2024-01-03 | 88 个交易日 |
| 2022 | 2022-08-25 | 2024-11-18 | 538 个交易日 |
| 2021 | 2021-04-02 | 2022-04-08 | 245 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-09 | 2022-08-19 | 471 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-01 | 2024-11-21 | 1369 个交易日 |
| 2018 | 2018-04-02 | 未解套 | 还差 156.9% |
| 2017 | 2017-05-02 | 未解套 | 还差 369.1% |
| 2016 | 2016-01-08 | 2017-04-11 | 303 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 未解套 | 还差 413.0% |
| 2014 | 2014-12-02 | 2015-04-23 | 29 个交易日 |
| 2013 | 2013-06-18 | 2015-04-23 | 355 个交易日 |
| 2012 | 2012-06-21 | 2013-01-18 | 83 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,611 次，平均 +0.02%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水务同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 77 | +0.05% | 57% | +0.03% | 7 / 13 |
| 单日跌超5%就抄底 | 105 | +0.73% | 50% | +0.72% | 8 / 13 |
| 连涨3天就追 | 154 | -0.04% | 47% | -0.06% | 9 / 13 |
| 放量创20日新高就追 | 97 | -2.03% | 28% | -2.04% | 13 / 13 |
| 缩量回踩20日线就买 | 171 | -0.55% | 43% | -0.56% | 12 / 13 |
同行排名：同一条规则在 13 只水务股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 76% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 522 天，分成 12 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 12 段，不能当成 522 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在渤海股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -3.5% |
| 2026-09-29 | 连涨3天就追 | -1.5% |
| 2026-09-10 | 缩量回踩20日线就买 | -4.1% |
| 2026-09-08 | 连涨3天就追 | -7.4% |
| 2026-09-08 | 缩量回踩20日线就买 | -7.4% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | +1.3% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
渤海股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来渤海股份最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2024-02-07，跌了 87.3%。至今还没有回到前高。
在渤海股份的年内最高点买入，多久能回本？
2012 年以来的 15 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 303 个交易日；6 年的最高点至今没有回去。
渤海股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 渤海股份出现 5 日线上穿 20 日线 77 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.05%，同期随便哪天买平均 +0.02%。
渤海股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 234.0 倍，近 10 年只有 88% 的交易日比现在更低，10 年中位数 110.4 倍。
渤海股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+10.2%，9/13 年上涨），1 月最弱（-3.4%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水务其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。