獐子岛历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，獐子岛有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -4.0% | -5.2% | +1.2% | ¥27.5202-09 | ¥19.5906-30 | +40.5% | -28.8% | 0.0 |
| 2025 | +1.6% | +40.0% | -38.3% | ¥34.6511-24 | ¥21.7904-07 | +59.0% | -29.0% | 0.0 |
| 2024 | -18.3% | +4.6% | -22.9% | ¥30.6501-02 | ¥15.7906-25 | +94.1% | -48.5% | 0.0 |
| 2023 | +24.7% | +8.7% | +16.0% | ¥34.5108-24 | ¥23.5201-12 | +46.7% | -25.7% | 122.4 |
| 2022 | +9.4% | -10.1% | +19.5% | ¥33.5803-29 | ¥18.3205-12 | +83.3% | -45.4% | 64.0 |
| 2021 | -16.7% | +26.1% | -42.8% | ¥29.3801-07 | ¥18.4609-29 | +59.2% | -37.2% | 0.0 |
| 2020 | +47.4% | +21.8% | +25.6% | ¥42.3807-31 | ¥14.7302-04 | +187.8% | -46.2% | 0.0 |
| 2019 | -17.8% | +32.5% | -50.2% | ¥37.5803-13 | ¥16.3211-18 | +130.2% | -56.6% | 0.0 |
| 2018 | -59.1% | -28.7% | -30.4% | ¥55.3001-09 | ¥20.5910-18 | +168.6% | -62.8% | 0.0 |
| 2017 | -28.1% | -3.0% | -25.1% | ¥80.6903-20 | ¥51.8411-27 | +55.7% | -35.8% | 45.2 |
| 2016 | -18.7% | +1.0% | -19.7% | ¥81.9501-04 | ¥52.5002-29 | +56.1% | -35.9% | 0.0 |
| 2015 | +14.8% | +122.7% | -107.9% | ¥146.9905-26 | ¥71.7609-25 | +104.8% | -51.2% | 0.0 |
| 2014 | -17.6% | +56.0% | -73.7% | ¥109.2109-29 | ¥76.3612-22 | +43.0% | -30.1% | 0.0 |
| 2013 | -5.1% | +27.4% | -32.5% | ¥121.4901-16 | ¥71.9207-29 | +68.9% | -40.8% | 0.0 |
| 2012 | -34.6% | +3.3% | -37.9% | ¥169.8303-16 | ¥85.6212-03 | +98.3% | -49.6% | 27.4 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,653 | +0.1% | 50% | -35.0% | +50.7% |
| 1 个月（20 天） | 3,638 | -0.1% | 50% | -51.0% | +108.5% |
| 3 个月（60 天） | 3,598 | -1.2% | 39% | -50.9% | +131.3% |
| 1 年（250 天） | 3,408 | -7.9% | 35% | -65.6% | +108.5% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，獐子岛跟跌多少
Beta = 0.87（大盘等权涨 1%，獐子岛平均涨 0.87%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 獐子岛平均涨跌 | 獐子岛逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 396 天 | -1.2% | 88 天（22%） |
| 跌 2–3% | 167 天 | -2.2% | 22 天（13%） |
| 跌 3–5% | 93 天 | -3.7% | 7 天（8%） |
| 跌超 5% | 33 天 | -7.5% | 1 天（3%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-29 | 2020-02-04 | -92.2% | 1876 天 | 至今未回到前高（距前高 -87.4%） | |
| 2011-01-04 | 2011-04-08 | -20.1% | 60 天 | 2011-08-11 | 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 341 个交易日；9 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-09 | 未解套 | 还差 15.4% |
| 2025 | 2025-11-24 | 未解套 | 还差 45.3% |
| 2024 | 2024-01-02 | 2025-11-21 | 456 个交易日 |
| 2023 | 2023-08-24 | 2025-11-24 | 543 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-29 | 2023-08-24 | 341 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-07 | 2022-03-28 | 294 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-31 | 未解套 | 还差 77.7% |
| 2019 | 2019-03-13 | 2020-07-29 | 336 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-09 | 未解套 | 还差 131.8% |
| 2017 | 2017-03-20 | 未解套 | 还差 238.3% |
| 2016 | 2016-01-04 | 未解套 | 还差 243.6% |
| 2015 | 2015-05-26 | 未解套 | 还差 516.2% |
| 2014 | 2014-09-29 | 2015-04-22 | 95 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-16 | 2015-04-24 | 494 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-16 | 未解套 | 还差 612.0% |
| 2011 | 2011-08-29 | 未解套 | 还差 694.0% |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,573 次，平均 +0.13%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 渔业同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 85 | -0.43% | 44% | -0.56% | 3 / 7 |
| 单日跌超5%就抄底 | 86 | -1.01% | 50% | -1.13% | 6 / 7 |
| 连涨3天就追 | 145 | +0.13% | 52% | +0.01% | 5 / 7 |
| 放量创20日新高就追 | 90 | -1.83% | 40% | -1.96% | 5 / 7 |
| 缩量回踩20日线就买 | 145 | -0.27% | 47% | -0.40% | 5 / 7 |
同行排名：同一条规则在 7 只渔业股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 87% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 82 天，分成 1 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 1 段，不能当成 82 次独立结果。
月份规律 2011–2025
7 月平均最强，9 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在獐子岛上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 缩量回踩20日线就买 | +1.3% |
| 2026-09-08 | 连涨3天就追 | -7.7% |
| 2026-08-26 | 连涨3天就追 | +4.7% |
| 2026-08-18 | 放量创20日新高就追 | +2.3% |
| 2026-07-31 | 缩量回踩20日线就买 | +1.6% |
| 2026-07-31 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +1.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
獐子岛历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来獐子岛最深的一次回撤是从 2011-08-29 到 2020-02-04，跌了 92.2%。至今还没有回到前高。
在獐子岛的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 341 个交易日；9 年的最高点至今没有回去。
獐子岛金叉买入有用吗？
2016 年以来 獐子岛出现 5 日线上穿 20 日线 85 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.43%，同期随便哪天买平均 +0.13%。
獐子岛现在估值处在历史什么位置？
截至 2025-10-29，滚动市盈率 271.4 倍，近 10 年只有 88% 的交易日比现在更低，10 年中位数 96.2 倍。
獐子岛哪个月最容易涨？
2011–2025 年，7 月平均涨幅最高（+12.8%，9/14 年上涨），9 月最弱（-6.2%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
渔业其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。