慈文传媒历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，慈文传媒有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +30.3% | -5.2% | +35.5% | ¥29.8710-16 | ¥13.8607-24 | +115.5% | -49.1% | 0.0 |
| 2025 | +15.5% | +40.0% | -24.5% | ¥30.6308-19 | ¥17.8901-10 | +71.2% | -33.1% | 0.0 |
| 2024 | -5.2% | +4.6% | -9.8% | ¥29.5103-22 | ¥12.3902-07 | +138.2% | -50.9% | 196.3 |
| 2023 | +0.5% | +8.7% | -8.3% | ¥36.2404-26 | ¥18.7310-23 | +93.5% | -48.3% | 173.9 |
| 2022 | +12.4% | -10.1% | +22.6% | ¥22.3709-01 | ¥12.3604-26 | +81.1% | -37.5% | 0.0 |
| 2021 | -10.1% | +26.1% | -36.2% | ¥20.7501-04 | ¥14.3410-28 | +44.7% | -30.9% | 0.0 |
| 2020 | -46.8% | +21.8% | -68.6% | ¥47.5101-07 | ¥18.9212-28 | +151.1% | -60.2% | 54.1 |
| 2019 | +34.3% | +32.5% | +1.8% | ¥40.6812-17 | ¥21.9908-16 | +85.0% | -44.4% | 0.0 |
| 2018 | -64.3% | -28.7% | -35.6% | ¥94.3003-27 | ¥28.8712-28 | +226.6% | -69.4% | 8.5 |
| 2017 | -21.0% | -3.0% | -18.0% | ¥101.0401-04 | ¥72.2707-18 | +39.8% | -28.5% | 41.1 |
| 2016 | -25.6% | +1.0% | -26.6% | ¥126.1301-06 | ¥85.6509-12 | +47.3% | -32.1% | 47.5 |
| 2015 | +356.4% | +122.7% | +233.7% | ¥174.3512-17 | ¥28.7501-12 | +506.4% | -50.0% | 281.3 |
| 2014 | +72.4% | +56.0% | +16.4% | ¥31.0612-29 | ¥17.1101-15 | +81.5% | -15.5% | 66.3 |
| 2013 | -0.3% | +27.4% | -27.7% | ¥19.5601-30 | ¥14.7007-19 | +33.1% | -24.9% | 25.6 |
| 2012 | -35.2% | +3.3% | -38.5% | ¥27.6203-16 | ¥14.9712-03 | +84.6% | -45.8% | 21.7 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,635 | +0.3% | 48% | -30.7% | +71.1% |
| 1 个月（20 天） | 3,620 | +1.1% | 45% | -46.5% | +299.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,580 | +2.4% | 43% | -50.2% | +205.6% |
| 1 年（250 天） | 3,390 | +20.5% | 40% | -68.5% | +788.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，慈文传媒跟跌多少
Beta = 1.09（大盘等权涨 1%，慈文传媒平均涨 1.09%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 慈文传媒平均涨跌 | 慈文传媒逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 394 天 | -1.6% | 69 天（18%） |
| 跌 2–3% | 162 天 | -2.7% | 15 天（9%） |
| 跌 3–5% | 94 天 | -4.3% | 8 天（9%） |
| 跌超 5% | 40 天 | -6.3% | 3 天（8%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-17 | 2022-04-26 | -92.9% | 1535 天 | 至今未回到前高（距前高 -82.9%） | |
| 2015-06-15 | 2015-07-08 | -50.0% | 16 天 | 2015-07-21 | 1 个月 |
| 2015-04-23 | 2015-05-06 | -25.4% | 8 天 | 2015-05-29 | 1 个月 |
| 2011-03-14 | 2013-07-19 | -59.6% | 568 天 | 2015-02-11 | 3 年 11 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 275 个交易日；8 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-10-16 | 未解套 | 还差 0.0% |
| 2025 | 2025-08-19 | 未解套 | 还差 2.6% |
| 2024 | 2024-03-22 | 2025-06-24 | 302 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-26 | 未解套 | 还差 21.3% |
| 2022 | 2022-09-01 | 2023-01-03 | 81 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-04 | 2022-09-01 | 404 个交易日 |
| 2020 | 2020-01-07 | 未解套 | 还差 59.1% |
| 2019 | 2019-12-17 | 2020-01-02 | 11 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-27 | 未解套 | 还差 215.7% |
| 2017 | 2017-01-04 | 未解套 | 还差 238.3% |
| 2016 | 2016-01-06 | 未解套 | 还差 322.3% |
| 2015 | 2015-12-17 | 未解套 | 还差 483.8% |
| 2014 | 2014-12-29 | 2015-01-06 | 4 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-30 | 2014-02-18 | 248 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-16 | 2014-12-25 | 580 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-14 | 2015-02-11 | 858 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,603 次，平均 +0.10%，赚钱概率 46%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 影视音像同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 75 | +0.81% | 47% | +0.71% | 11 / 31 |
| 单日跌超5%就抄底 | 119 | +1.31% | 50% | +1.21% | 12 / 31 |
| 连涨3天就追 | 139 | -0.38% | 42% | -0.48% | 29 / 31 |
| 放量创20日新高就追 | 82 | +0.00% | 44% | -0.10% | 8 / 31 |
| 缩量回踩20日线就买 | 127 | +0.24% | 52% | +0.14% | 11 / 31 |
同行排名：同一条规则在 31 只影视音像股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 64% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 230 天，分成 18 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 18 段，不能当成 230 次独立结果。
月份规律 2011–2025
11 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在慈文传媒上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 放量创20日新高就追 | 持有期未走完 |
| 2026-10-15 | 放量创20日新高就追 | 持有期未走完 |
| 2026-10-14 | 放量创20日新高就追 | 持有期未走完 |
| 2026-10-13 | 连涨3天就追 | 持有期未走完 |
| 2026-10-12 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | 持有期未走完 |
| 2026-09-24 | 缩量回踩20日线就买 | +4.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
慈文传媒历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来慈文传媒最深的一次回撤是从 2015-12-17 到 2022-04-26，跌了 92.9%。至今还没有回到前高。
在慈文传媒的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 275 个交易日；8 年的最高点至今没有回去。
慈文传媒金叉买入有用吗？
2016 年以来 慈文传媒出现 5 日线上穿 20 日线 75 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.81%，同期随便哪天买平均 +0.10%。
慈文传媒现在估值处在历史什么位置？
截至 2025-08-26，滚动市盈率 113.7 倍，近 10 年只有 68% 的交易日比现在更低，10 年中位数 58.2 倍。
慈文传媒哪个月最容易涨？
2011–2025 年，11 月平均涨幅最高（+8.1%，10/14 年上涨），1 月最弱（-6.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
影视音像其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。