道恩股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
9 个年份里，道恩股份有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -17.8% | -5.2% | -12.6% | ¥192.4205-18 | ¥100.0410-15 | +92.3% | -48.0% | 27.6 |
| 2025 | +105.3% | +40.0% | +65.4% | ¥145.3808-22 | ¥55.4401-10 | +162.2% | -28.7% | 66.5 |
| 2024 | -7.2% | +4.6% | -11.8% | ¥73.8711-12 | ¥41.0008-23 | +80.2% | -36.7% | 37.7 |
| 2023 | -27.3% | +8.7% | -36.0% | ¥96.3202-09 | ¥60.4910-23 | +59.2% | -37.2% | 45.4 |
| 2022 | +8.1% | -10.1% | +18.2% | ¥147.3306-28 | ¥69.2501-27 | +112.8% | -42.2% | 39.4 |
| 2021 | -35.6% | +26.1% | -61.6% | ¥139.8801-18 | ¥72.0910-27 | +94.0% | -48.5% | 29.8 |
| 2020 | +143.9% | +21.8% | +122.1% | ¥287.0303-09 | ¥53.0301-02 | +441.3% | -61.7% | 12.8 |
| 2019 | -1.9% | +32.5% | -34.3% | ¥67.6503-22 | ¥48.8411-18 | +38.5% | -27.8% | 26.9 |
| 2018 | -14.6% | -28.7% | +14.1% | ¥72.4903-20 | ¥47.7810-11 | +51.7% | -34.1% | 38.3 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,341 | +0.5% | 48% | -28.5% | +66.8% |
| 1 个月（20 天） | 2,326 | +2.2% | 48% | -32.5% | +190.4% |
| 3 个月（60 天） | 2,286 | +7.2% | 45% | -52.4% | +445.3% |
| 1 年（250 天） | 2,096 | +27.8% | 53% | -63.2% | +337.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，道恩股份跟跌多少
Beta = 0.9（大盘等权涨 1%，道恩股份平均涨 0.9%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 道恩股份平均涨跌 | 道恩股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 257 天 | -1.4% | 51 天（20%） |
| 跌 2–3% | 100 天 | -2.1% | 22 天（22%） |
| 跌 3–5% | 50 天 | -2.6% | 9 天（18%） |
| 跌超 5% | 17 天 | -4.4% | 2 天（12%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2017 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | 2024-08-23 | -85.7% | 1085 天 | 至今未回到前高（距前高 -64.9%） | |
| 2017-03-22 | 2018-10-11 | -37.0% | 364 天 | 2020-02-06 | 2 年 11 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
10 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 393 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-18 | 未解套 | 还差 91.1% |
| 2025 | 2025-08-22 | 2026-01-21 | 100 个交易日 |
| 2024 | 2024-11-12 | 2025-03-14 | 81 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-09 | 2025-06-10 | 554 个交易日 |
| 2022 | 2022-06-28 | 2026-01-21 | 857 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-18 | 2022-06-28 | 347 个交易日 |
| 2020 | 2020-03-09 | 未解套 | 还差 185.0% |
| 2019 | 2019-03-22 | 2020-02-05 | 210 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-20 | 2020-02-05 | 440 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-22 | 2020-02-06 | 684 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,341 次，平均 +0.53%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 塑料同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 67 | -1.29% | 39% | -1.81% | 57 / 59 |
| 单日跌超5%就抄底 | 78 | +0.46% | 51% | -0.07% | 38 / 59 |
| 连涨3天就追 | 129 | +1.10% | 49% | +0.57% | 9 / 59 |
| 放量创20日新高就追 | 88 | -0.41% | 41% | -0.93% | 18 / 59 |
| 缩量回踩20日线就买 | 113 | +0.56% | 50% | +0.03% | 10 / 59 |
同行排名：同一条规则在 59 只塑料股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 7% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 0 天，分成 0 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 0 段，不能当成 0 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在道恩股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-12 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 放量创20日新高就追 | -22.9% |
| 2026-09-22 | 缩量回踩20日线就买 | -3.2% |
| 2026-09-21 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -6.1% |
| 2026-09-02 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +1.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
道恩股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2017 年以来道恩股份最深的一次回撤是从 2020-03-09 到 2024-08-23，跌了 85.7%。至今还没有回到前高。
在道恩股份的年内最高点买入，多久能回本？
2017 年以来的 10 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 393 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
道恩股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 道恩股份出现 5 日线上穿 20 日线 67 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -1.29%，同期随便哪天买平均 +0.53%。
道恩股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 27.6 倍，近 10 年只有 16% 的交易日比现在更低，10 年中位数 44.3 倍。
道恩股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+32.2%，8/9 年上涨），4 月最弱（-5.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
塑料其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。