红日药业历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，红日药业有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -8.8% | -5.2% | -3.6% | ¥189.5701-26 | ¥144.6706-30 | +31.0% | -23.7% | 535.4 |
| 2025 | -6.4% | +40.0% | -46.3% | ¥216.0108-19 | ¥155.8704-07 | +38.6% | -21.3% | 0.0 |
| 2024 | -9.9% | +4.6% | -14.5% | ¥220.6910-08 | ¥149.9306-24 | +47.2% | -29.0% | 68.7 |
| 2023 | -25.0% | +8.7% | -33.7% | ¥327.1502-17 | ¥202.7210-23 | +61.4% | -38.0% | 19.2 |
| 2022 | -27.0% | -10.1% | -16.8% | ¥450.9601-06 | ¥238.2909-26 | +89.3% | -47.2% | 32.8 |
| 2021 | +72.6% | +26.1% | +46.5% | ¥379.6812-31 | ¥181.5902-05 | +109.1% | -20.8% | 38.5 |
| 2020 | +31.8% | +21.8% | +10.0% | ¥363.9004-20 | ¥166.9601-02 | +117.9% | -40.3% | 28.3 |
| 2019 | +15.8% | +32.5% | -16.7% | ¥180.6404-10 | ¥139.5001-31 | +29.5% | -17.1% | 40.0 |
| 2018 | -28.1% | -28.7% | +0.6% | ¥209.4501-24 | ¥144.2312-28 | +45.2% | -31.1% | 19.8 |
| 2017 | -21.2% | -3.0% | -18.2% | ¥266.5702-24 | ¥196.2711-23 | +35.8% | -26.4% | 20.3 |
| 2016 | -22.5% | +1.0% | -23.5% | ¥340.4308-25 | ¥193.6002-29 | +75.8% | -35.3% | 28.1 |
| 2015 | +31.7% | +122.7% | -91.0% | ¥493.7106-16 | ¥245.5309-02 | +101.1% | -50.3% | 39.2 |
| 2014 | -3.0% | +56.0% | -59.0% | ¥315.3510-08 | ¥236.4304-02 | +33.4% | -24.7% | 32.9 |
| 2013 | +65.8% | +27.4% | +38.4% | ¥293.9610-09 | ¥150.6801-04 | +95.1% | -22.4% | 45.3 |
| 2012 | +104.3% | +3.3% | +101.0% | ¥176.7008-22 | ¥78.6503-06 | +124.7% | -25.9% | 38.8 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,706 | +0.3% | 49% | -26.9% | +49.8% |
| 1 个月（20 天） | 3,691 | +1.1% | 47% | -36.8% | +115.8% |
| 3 个月（60 天） | 3,651 | +2.8% | 46% | -46.1% | +115.5% |
| 1 年（250 天） | 3,461 | +12.5% | 49% | -50.7% | +169.7% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，红日药业跟跌多少
Beta = 0.81（大盘等权涨 1%，红日药业平均涨 0.81%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 红日药业平均涨跌 | 红日药业逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 402 天 | -1.1% | 78 天（19%） |
| 跌 2–3% | 163 天 | -2.0% | 22 天（13%） |
| 跌 3–5% | 101 天 | -2.7% | 14 天（14%） |
| 跌超 5% | 46 天 | -5.3% | 4 天（9%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 6 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-16 | 2019-01-31 | -71.7% | 875 天 | 至今未回到前高（距前高 -67.6%） | |
| 2014-10-08 | 2014-12-30 | -22.9% | 59 天 | 2015-03-19 | 5 个月 |
| 2014-02-17 | 2014-04-02 | -24.7% | 32 天 | 2014-10-08 | 8 个月 |
| 2013-10-09 | 2013-11-08 | -22.4% | 22 天 | 2014-01-24 | 4 个月 |
| 2012-08-22 | 2012-11-27 | -25.9% | 64 天 | 2013-01-18 | 5 个月 |
| 2011-07-15 | 2011-10-21 | -26.2% | 63 天 | 2012-05-03 | 10 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 99 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-26 | 未解套 | 还差 18.4% |
| 2025 | 2025-08-19 | 未解套 | 还差 34.9% |
| 2024 | 2024-10-08 | 2024-11-12 | 25 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-17 | 未解套 | 还差 104.3% |
| 2022 | 2022-01-06 | 未解套 | 还差 181.6% |
| 2021 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 1 个交易日 |
| 2020 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 2 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-10 | 2020-01-21 | 193 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-24 | 2020-02-03 | 484 个交易日 |
| 2017 | 2017-02-24 | 2020-02-06 | 714 个交易日 |
| 2016 | 2016-08-25 | 2020-04-17 | 882 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-16 | 未解套 | 还差 208.3% |
| 2014 | 2014-10-08 | 2015-03-19 | 96 个交易日 |
| 2013 | 2013-10-09 | 2014-01-24 | 76 个交易日 |
| 2012 | 2012-08-22 | 2013-01-18 | 99 个交易日 |
| 2011 | 2011-07-15 | 2012-05-03 | 150 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,610 次，平均 +0.14%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 中成药同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 76 | +0.62% | 50% | +0.49% | 13 / 59 |
| 单日跌超5%就抄底 | 56 | -1.16% | 43% | -1.29% | 58 / 59 |
| 连涨3天就追 | 122 | +0.70% | 47% | +0.56% | 8 / 59 |
| 放量创20日新高就追 | 103 | +0.97% | 38% | +0.83% | 8 / 59 |
| 缩量回踩20日线就买 | 141 | -0.18% | 42% | -0.32% | 41 / 59 |
同行排名：同一条规则在 59 只中成药股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 96% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 378 天，分成 15 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 15 段，不能当成 378 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在红日药业上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | 持有期未走完 |
| 2026-09-21 | 连涨3天就追 | -4.5% |
| 2026-08-21 | 单日跌超5%就抄底 | +2.1% |
| 2026-08-13 | 连涨3天就追 | -1.6% |
| 2026-08-13 | 放量创20日新高就追 | -1.6% |
| 2026-08-04 | 连涨3天就追 | +1.5% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
红日药业历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来红日药业最深的一次回撤是从 2015-06-16 到 2019-01-31，跌了 71.7%。至今还没有回到前高。
在红日药业的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 99 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
红日药业金叉买入有用吗？
2016 年以来 红日药业出现 5 日线上穿 20 日线 76 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.62%，同期随便哪天买平均 +0.14%。
红日药业现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 535.4 倍，近 10 年只有 98% 的交易日比现在更低，10 年中位数 28.4 倍。
红日药业哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+4.5%，12/15 年上涨），1 月最弱（-2.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
中成药其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。