鸿利智汇历史复盘
2011 年初以来（后复权）
2 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-73%
至今未收复
距历史最高点
-65.7%
最高点 2015-06-24
滚动市盈率
35.4
近 10 年仅 54% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，鸿利智汇有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
鸿利智汇全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -13.5% | -5.2% | -8.3% | ¥57.9606-30 | ¥33.8407-24 | +71.3% | -41.6% | 35.4 |
| 2025 | -2.2% | +40.0% | -42.2% | ¥44.6709-23 | ¥29.7704-07 | +50.1% | -27.2% | 77.4 |
| 2024 | -9.5% | +4.6% | -14.2% | ¥46.2310-08 | ¥27.1402-05 | +70.3% | -40.8% | 47.3 |
| 2023 | +26.0% | +8.7% | +17.3% | ¥47.7910-13 | ¥34.2708-25 | +39.4% | -26.4% | 26.9 |
| 2022 | -57.7% | -10.1% | -47.6% | ¥87.7101-04 | ¥34.9704-26 | +150.8% | -60.1% | 24.0 |
| 2021 | +43.6% | +26.1% | +17.5% | ¥95.8511-24 | ¥46.5702-04 | +105.8% | -28.5% | 45.5 |
| 2020 | +62.4% | +21.8% | +40.6% | ¥69.5608-18 | ¥34.3802-03 | +102.3% | -28.6% | 0.0 |
| 2019 | -7.7% | +32.5% | -40.2% | ¥45.7904-03 | ¥27.3008-13 | +67.7% | -40.4% | 0.0 |
| 2018 | -31.5% | -28.7% | -2.8% | ¥66.0303-15 | ¥35.9910-18 | +83.5% | -45.5% | 12.2 |
| 2017 | +3.8% | -3.0% | +6.7% | ¥72.3310-17 | ¥56.4801-03 | +28.1% | -21.5% | 39.2 |
| 2016 | -31.7% | +1.0% | -32.7% | ¥83.0507-06 | ¥43.1402-29 | +92.5% | -40.5% | 30.1 |
| 2015 | +279.0% | +122.7% | +156.3% | ¥99.8206-24 | ¥21.4601-12 | +365.1% | -64.7% | 70.3 |
| 2014 | +27.1% | +56.0% | -28.9% | ¥31.4804-11 | ¥17.8401-06 | +76.5% | -33.7% | 32.6 |
| 2013 | +27.1% | +27.4% | -0.3% | ¥20.4205-20 | ¥11.8804-17 | +71.9% | -33.2% | 52.8 |
| 2012 | -19.7% | +3.3% | -23.0% | ¥21.8306-14 | ¥10.4912-03 | +108.0% | -51.9% | 24.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,511 | +0.5% | 51% | -30.9% | +43.3% |
| 1 个月（20 天） | 3,496 | +1.7% | 53% | -45.6% | +86.5% |
| 3 个月（60 天） | 3,456 | +4.8% | 50% | -59.1% | +283.1% |
| 1 年（250 天） | 3,266 | +17.6% | 51% | -61.8% | +494.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，鸿利智汇跟跌多少
Beta = 1.25（大盘等权涨 1%，鸿利智汇平均涨 1.25%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 鸿利智汇平均涨跌 | 鸿利智汇逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 378 天 | -2.0% | 51 天（13%） |
| 跌 2–3% | 161 天 | -3.0% | 18 天（11%） |
| 跌 3–5% | 96 天 | -4.5% | 8 天（8%） |
| 跌超 5% | 44 天 | -8.6% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-24 | 2024-02-05 | -72.8% | 1970 天 | 至今未回到前高（距前高 -65.7%） | |
| 2015-06-02 | 2015-06-16 | -23.0% | 10 天 | 2015-06-24 | 22.0 天 |
| 2014-04-11 | 2014-12-30 | -33.7% | 83 天 | 2015-03-25 | 11 个月 |
| 2014-02-18 | 2014-02-27 | -21.9% | 7 天 | 2014-04-01 | 1 个月 |
| 2011-08-26 | 2012-12-03 | -54.8% | 304 天 | 2014-01-16 | 2 年 5 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 362 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-30 | 未解套 | 还差 69.0% |
| 2025 | 2025-09-23 | 2026-02-26 | 98 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-08 | 2026-03-05 | 341 个交易日 |
| 2023 | 2023-10-13 | 2026-05-25 | 631 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-04 | 未解套 | 还差 155.8% |
| 2021 | 2021-11-24 | 未解套 | 还差 179.6% |
| 2020 | 2020-08-18 | 2021-06-28 | 207 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-03 | 2020-02-25 | 216 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-15 | 2020-08-10 | 575 个交易日 |
| 2017 | 2017-10-17 | 2021-07-21 | 906 个交易日 |
| 2016 | 2016-07-06 | 2021-08-26 | 1140 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-24 | 未解套 | 还差 191.1% |
| 2014 | 2014-04-11 | 2015-03-25 | 137 个交易日 |
| 2013 | 2013-05-20 | 2014-01-15 | 161 个交易日 |
| 2012 | 2012-06-14 | 2014-01-15 | 384 个交易日 |
| 2011 | 2011-08-26 | 2014-01-16 | 573 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,495 次，平均 +0.14%，赚钱概率 50%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 元器件同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 73 | +0.36% | 53% | +0.22% | 115 / 229 |
| 单日跌超5%就抄底 | 96 | +0.41% | 47% | +0.28% | 168 / 229 |
| 连涨3天就追 | 142 | +0.76% | 55% | +0.62% | 78 / 229 |
| 放量创20日新高就追 | 76 | -2.08% | 38% | -2.22% | 205 / 229 |
| 缩量回踩20日线就买 | 136 | +0.04% | 49% | -0.09% | 131 / 229 |
同行排名：同一条规则在 229 只元器件股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 54% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 305 天，分成 33 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌-23.2%
一年后赚钱的比例4%
最差一年-59.6%
最好一年+34.7%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 33 段，不能当成 305 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
35.4
近 10 年中位数31.0
近 10 年比现在便宜的日子54%
市净率1.70
股息率（TTM）3.24%
月份规律 2011–2025
5 月平均最强，12 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月-4.3%6/14 年涨
2 月+6.4%10/14 年涨
3 月+4.2%7/14 年涨
4 月+2.6%7/14 年涨
5 月+10.0%8/13 年涨
6 月+1.3%7/15 年涨
7 月-1.4%7/15 年涨
8 月+2.3%11/14 年涨
9 月-2.9%6/14 年涨
10 月+0.4%7/13 年涨
11 月+6.9%8/13 年涨
12 月-4.4%5/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在鸿利智汇上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 缩量回踩20日线就买 | -3.5% |
| 2026-08-21 | 缩量回踩20日线就买 | +2.0% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | +2.5% |
| 2026-08-06 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -0.1% |
| 2026-08-04 | 连涨3天就追 | +4.3% |
| 2026-07-29 | 连涨3天就追 | +7.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用鸿利智汇近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
鸿利智汇历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来鸿利智汇最深的一次回撤是从 2015-06-24 到 2024-02-05，跌了 72.8%。至今还没有回到前高。
在鸿利智汇的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 362 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
鸿利智汇金叉买入有用吗？
2016 年以来 鸿利智汇出现 5 日线上穿 20 日线 73 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.36%，同期随便哪天买平均 +0.14%。
鸿利智汇现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 35.4 倍，近 10 年只有 54% 的交易日比现在更低，10 年中位数 31.0 倍。
鸿利智汇哪个月最容易涨？
2011–2025 年，5 月平均涨幅最高（+10.0%，8/13 年上涨），12 月最弱（-4.4%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
元器件其他股票的历史复盘
深华发A历史复盘深科技历史复盘深纺织A历史复盘深天马A历史复盘深圳华强历史复盘TCL科技历史复盘华塑控股历史复盘华映科技历史复盘风华高科历史复盘盈方微历史复盘京东方A历史复盘冠捷科技历史复盘振华科技历史复盘超声电子历史复盘中电港历史复盘好上好历史复盘康冠科技历史复盘亿道信息历史复盘翔腾新材历史复盘广合科技历史复盘惠科股份历史复盘航天电器历史复盘联创电子历史复盘国光电器历史复盘莱宝高科历史复盘天津普林历史复盘实益达历史复盘顺络电子历史复盘拓邦股份历史复盘贤丰控股历史复盘中航光电历史复盘中光学历史复盘东晶电子历史复盘福晶科技历史复盘歌尔股份历史复盘水晶光电历史复盘宇顺电子历史复盘东山精密历史复盘维信诺历史复盘新亚制程历史复盘和而泰历史复盘胜利精密历史复盘兴森科技历史复盘欧菲光历史复盘沪电股份历史复盘立讯精密历史复盘江海股份历史复盘宝鼎科技历史复盘中京电子历史复盘奥拓电子历史复盘领益智造历史复盘安洁科技历史复盘金安国纪历史复盘共达电声历史复盘奋达科技历史复盘海洋王历史复盘好利科技历史复盘木林森历史复盘蓝黛科技历史复盘可立克历史复盘崇达技术历史复盘视源股份历史复盘同兴达历史复盘捷荣技术历史复盘洁美科技历史复盘瀛通通讯历史复盘三利谱历史复盘美格智能历史复盘京泉华历史复盘惠威科技历史复盘意华股份历史复盘奥士康历史复盘深南电路历史复盘盈趣科技历史复盘兴瑞科技历史复盘鹏鼎控股历史复盘恒铭达历史复盘亚世光电历史复盘五方光电历史复盘朝阳科技历史复盘芯瑞达历史复盘宝明科技历史复盘奥海科技历史复盘日久光电历史复盘宸展光电历史复盘兆威机电历史复盘振邦智能历史复盘中瓷电子历史复盘金龙机电历史复盘长信科技历史复盘长盈精密历史复盘经纬辉开历史复盘锦富技术历史复盘英唐智控历史复盘信维通信历史复盘雷曼光电历史复盘力源信息历史复盘洲明科技历史复盘联建光电历史复盘和晶科技历史复盘利亚德历史复盘麦捷科技历史复盘硕贝德历史复盘苏大维格历史复盘艾比森历史复盘三环集团历史复盘蓝思科技历史复盘景嘉微历史复盘香农芯创历史复盘胜宏科技历史复盘润欣科技历史复盘朗科智能历史复盘激智科技历史复盘英飞特历史复盘飞荣达历史复盘新劲刚历史复盘太龙股份历史复盘弘信电子历史复盘电连技术历史复盘中石科技历史复盘智动力历史复盘联合光电历史复盘森霸传感历史复盘阿石创历史复盘精研科技历史复盘宏达电子历史复盘光弘科技历史复盘明阳电路历史复盘隆利科技历史复盘海能实业历史复盘宇瞳光学历史复盘中富电路历史复盘贝仕达克历史复盘胜蓝股份历史复盘四会富仕历史复盘安克创新历史复盘杰美特历史复盘科翔股份历史复盘汇创达历史复盘朗特智能历史复盘中英科技历史复盘秋田微历史复盘南极光历史复盘博硕科技历史复盘英力股份历史复盘本川智能历史复盘格林精密历史复盘商络电子历史复盘达瑞电子历史复盘创益通历史复盘金百泽历史复盘天禄科技历史复盘信濠光电历史复盘显盈科技历史复盘鸿富瀚历史复盘雅创电子历史复盘骏成科技历史复盘奕东电子历史复盘满坤科技历史复盘瑞德智能历史复盘逸豪新材历史复盘万祥科技历史复盘凯旺科技历史复盘东田微历史复盘铜冠铜箔历史复盘威尔高历史复盘汉朔科技历史复盘珠城科技历史复盘金禄电子历史复盘鸿日达历史复盘科瑞思历史复盘唯特偶历史复盘翰博高新历史复盘捷邦科技历史复盘维峰电子历史复盘信音电子历史复盘东南电子历史复盘一博科技历史复盘天山电子历史复盘天键股份历史复盘光大同创历史复盘隆扬电子历史复盘波长光电历史复盘钧崴电子历史复盘弘景光电历史复盘致尚科技历史复盘思泉新材历史复盘陕西华达历史复盘云汉芯城历史复盘达利凯普历史复盘贝隆精密历史复盘国科天成历史复盘美信科技历史复盘绿联科技历史复盘苏州天脉历史复盘强达电路历史复盘壹连科技历史复盘宏明电子历史复盘凤凰光学历史复盘波导股份历史复盘生益科技历史复盘福日电子历史复盘铜峰电子历史复盘大恒科技历史复盘旭光电子历史复盘凯盛科技历史复盘法拉电子历史复盘方正科技历史复盘奥瑞德历史复盘彩虹股份历史复盘环旭电子历史复盘可川科技历史复盘超颖电子历史复盘华正新材历史复盘景旺电子历史复盘鸿远电子历史复盘华勤技术历史复盘永新光学历史复盘福蓉科技历史复盘依顿电子历史复盘易德龙历史复盘骏亚科技历史复盘嘉德利历史复盘红板科技历史复盘科森科技历史复盘利通电子历史复盘火炬电子历史复盘盛洋科技历史复盘泰晶科技历史复盘沃格光电历史复盘春秋电子历史复盘世运电路历史复盘睿能科技历史复盘博敏电子历史复盘艾华集团历史复盘澳弘电子历史复盘力鼎光电历史复盘伟时电子历史复盘协和电子历史复盘新亚电子历史复盘冠石科技历史复盘光峰科技历史复盘福光股份历史复盘新光光电历史复盘方邦股份历史复盘龙腾光电历史复盘美迪凯历史复盘国力电子历史复盘蓝特光学历史复盘莱特光电历史复盘炬光科技历史复盘八亿时空历史复盘生益电子历史复盘腾景科技历史复盘统联精密历史复盘昀冢科技历史复盘富吉瑞历史复盘长阳科技历史复盘中润光学历史复盘盟升电子历史复盘奥比中光历史复盘菲沃泰历史复盘国博电子历史复盘振华风光历史复盘茂莱光学历史复盘天微电子历史复盘南亚新材历史复盘兴福电子历史复盘中巨芯历史复盘芯动联科历史复盘华丰科技历史复盘智明达历史复盘迅捷兴历史复盘和林微纳历史复盘富信科技历史复盘福立旺历史复盘莱尔科技历史复盘国光电气历史复盘视涯科技历史复盘瑞可达历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。