慈星股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
14 个年份里，慈星股份有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -7.9% | -5.2% | -2.7% | ¥19.8306-15 | ¥13.7907-24 | +43.8% | -30.5% | 31.5 |
| 2025 | -13.1% | +40.0% | -53.1% | ¥24.1603-26 | ¥15.4710-17 | +56.2% | -36.0% | 59.0 |
| 2024 | +30.6% | +4.6% | +26.0% | ¥19.9310-28 | ¥8.9002-05 | +123.9% | -37.0% | 21.4 |
| 2023 | +27.4% | +8.7% | +18.7% | ¥20.4607-26 | ¥10.8401-11 | +88.8% | -34.8% | 40.0 |
| 2022 | -36.0% | -10.1% | -25.8% | ¥17.3201-04 | ¥9.0804-26 | +90.8% | -47.6% | 79.7 |
| 2021 | +53.1% | +26.1% | +27.0% | ¥20.8808-20 | ¥11.1901-05 | +86.6% | -29.4% | 0.0 |
| 2020 | +17.9% | +21.8% | -3.9% | ¥18.4409-16 | ¥8.8102-03 | +109.2% | -39.5% | 0.0 |
| 2019 | -8.5% | +32.5% | -41.0% | ¥17.7608-05 | ¥9.5812-31 | +85.3% | -46.0% | 116.6 |
| 2018 | -39.7% | -28.7% | -11.0% | ¥17.9401-24 | ¥9.8210-18 | +82.7% | -45.3% | 20.3 |
| 2017 | -21.3% | -3.0% | -18.3% | ¥24.6303-20 | ¥17.0912-25 | +44.1% | -30.6% | 31.8 |
| 2016 | -34.3% | +1.0% | -35.3% | ¥39.4205-06 | ¥20.9001-15 | +88.6% | -44.1% | 78.6 |
| 2015 | +86.1% | +122.7% | -36.6% | ¥50.7006-04 | ¥17.8401-05 | +184.2% | -64.3% | 0.0 |
| 2014 | -18.9% | +56.0% | -75.0% | ¥33.4803-07 | ¥17.6512-30 | +89.7% | -47.3% | 0.0 |
| 2013 | +20.9% | +27.4% | -6.5% | ¥23.2112-13 | ¥13.9904-15 | +65.8% | -26.9% | 23.9 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,490 | +0.3% | 48% | -38.6% | +50.8% |
| 1 个月（20 天） | 3,475 | +0.8% | 46% | -56.2% | +80.0% |
| 3 个月（60 天） | 3,435 | +1.8% | 44% | -59.2% | +130.9% |
| 1 年（250 天） | 3,245 | +4.0% | 46% | -56.1% | +154.0% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，慈星股份跟跌多少
Beta = 1.21（大盘等权涨 1%，慈星股份平均涨 1.21%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 慈星股份平均涨跌 | 慈星股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 366 天 | -1.8% | 55 天（15%） |
| 跌 2–3% | 146 天 | -2.7% | 14 天（10%） |
| 跌 3–5% | 89 天 | -4.5% | 8 天（9%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -8.9% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2012 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-04 | 2020-02-03 | -82.6% | 1126 天 | 至今未回到前高（距前高 -70.9%） | |
| 2014-03-07 | 2014-12-30 | -47.3% | 202 天 | 2015-05-15 | 1 年 2 个月 |
| 2012-05-08 | 2012-12-03 | -59.0% | 142 天 | 2014-03-07 | 1 年 10 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
15 个年份（含今年）里，10 年的最高点后来被收复，中位数要 322 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-15 | 未解套 | 还差 34.5% |
| 2025 | 2025-03-26 | 未解套 | 还差 63.9% |
| 2024 | 2024-10-28 | 2025-01-14 | 55 个交易日 |
| 2023 | 2023-07-26 | 2025-01-14 | 357 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-04 | 2023-07-18 | 371 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-20 | 2025-01-14 | 823 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-16 | 2021-06-21 | 176 个交易日 |
| 2019 | 2019-08-05 | 2020-08-17 | 251 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-24 | 2020-08-17 | 621 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-20 | 未解套 | 还差 67.1% |
| 2016 | 2016-05-06 | 未解套 | 还差 167.4% |
| 2015 | 2015-06-04 | 未解套 | 还差 243.9% |
| 2014 | 2014-03-07 | 2015-05-15 | 288 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-13 | 2014-01-07 | 16 个交易日 |
| 2012 | 2012-05-08 | 2014-03-07 | 442 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,580 次，平均 +0.24%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 纺织机械同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 72 | +0.61% | 49% | +0.38% | 4 / 10 |
| 单日跌超5%就抄底 | 97 | -0.29% | 47% | -0.53% | 9 / 10 |
| 连涨3天就追 | 134 | +0.29% | 46% | +0.05% | 4 / 10 |
| 放量创20日新高就追 | 112 | -0.21% | 44% | -0.44% | 5 / 10 |
| 缩量回踩20日线就买 | 129 | -0.02% | 46% | -0.26% | 4 / 10 |
同行排名：同一条规则在 10 只纺织机械股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 20% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 381 天，分成 13 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 13 段，不能当成 381 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，12 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在慈星股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 缩量回踩20日线就买 | -0.5% |
| 2026-08-28 | 缩量回踩20日线就买 | -1.2% |
| 2026-08-27 | 缩量回踩20日线就买 | -0.7% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | +3.2% |
| 2026-08-18 | 放量创20日新高就追 | -6.9% |
| 2026-08-07 | 放量创20日新高就追 | +4.0% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
慈星股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2012 年以来慈星股份最深的一次回撤是从 2015-06-04 到 2020-02-03，跌了 82.6%。至今还没有回到前高。
在慈星股份的年内最高点买入，多久能回本？
2012 年以来的 15 个年份（含今年）里，10 年的最高点后来被收复，中位数要 322 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
慈星股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 慈星股份出现 5 日线上穿 20 日线 72 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.61%，同期随便哪天买平均 +0.24%。
慈星股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 31.5 倍，近 10 年只有 27% 的交易日比现在更低，10 年中位数 48.6 倍。
慈星股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+5.6%，10/13 年上涨），12 月最弱（-3.6%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
纺织机械其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。