凯普生物历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
9 个年份里，凯普生物有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +9.1% | -5.2% | +14.3% | ¥63.4101-28 | ¥35.1206-26 | +80.5% | -44.6% | 0.0 |
| 2025 | -9.3% | +40.0% | -49.2% | ¥49.4408-04 | ¥34.5504-07 | +43.1% | -26.3% | 0.0 |
| 2024 | -35.9% | +4.6% | -40.5% | ¥66.2601-03 | ¥31.5207-24 | +110.2% | -52.4% | 0.0 |
| 2023 | -15.3% | +8.7% | -24.0% | ¥84.8402-14 | ¥58.9206-20 | +44.0% | -30.5% | 14.8 |
| 2022 | -13.7% | -10.1% | -3.6% | ¥114.7301-14 | ¥78.5012-28 | +46.2% | -31.6% | 4.4 |
| 2021 | -1.3% | +26.1% | -27.4% | ¥114.0601-22 | ¥76.5503-16 | +49.0% | -32.9% | 11.8 |
| 2020 | +54.7% | +21.8% | +32.9% | ¥146.8807-13 | ¥60.0301-02 | +144.7% | -42.7% | 28.0 |
| 2019 | +101.3% | +32.5% | +68.8% | ¥70.6111-20 | ¥27.1701-31 | +159.9% | -29.6% | 37.8 |
| 2018 | -62.8% | -28.7% | -34.1% | ¥71.6301-02 | ¥27.1712-19 | +163.6% | -62.1% | 25.1 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,305 | +0.3% | 48% | -24.7% | +65.6% |
| 1 个月（20 天） | 2,290 | +0.8% | 49% | -33.3% | +75.7% |
| 3 个月（60 天） | 2,250 | +2.2% | 44% | -39.2% | +99.0% |
| 1 年（250 天） | 2,060 | +10.2% | 41% | -64.5% | +313.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，凯普生物跟跌多少
Beta = 0.98（大盘等权涨 1%，凯普生物平均涨 0.98%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 凯普生物平均涨跌 | 凯普生物逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 257 天 | -1.2% | 58 天（23%） |
| 跌 2–3% | 99 天 | -2.4% | 12 天（12%） |
| 跌 3–5% | 50 天 | -4.1% | 2 天（4%） |
| 跌超 5% | 17 天 | -6.8% | 1 天（6%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2017 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-13 | 2024-07-24 | -78.5% | 979 天 | 至今未回到前高（距前高 -71.2%） | |
| 2020-02-06 | 2020-03-19 | -26.4% | 30 天 | 2020-04-16 | 2 个月 |
| 2017-12-28 | 2018-12-19 | -65.9% | 237 天 | 2020-02-06 | 2 年 1 个月 |
| 2017-04-21 | 2017-07-21 | -29.6% | 62 天 | 2017-09-14 | 5 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
10 个年份（含今年）里，5 年的最高点后来被收复，中位数要 237 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-28 | 未解套 | 还差 50.1% |
| 2025 | 2025-08-04 | 2026-01-26 | 117 个交易日 |
| 2024 | 2024-01-03 | 未解套 | 还差 56.8% |
| 2023 | 2023-02-14 | 未解套 | 还差 100.8% |
| 2022 | 2022-01-14 | 未解套 | 还差 171.6% |
| 2021 | 2021-01-22 | 2022-01-14 | 237 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-13 | 未解套 | 还差 247.7% |
| 2019 | 2019-11-20 | 2020-01-20 | 42 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-02 | 2020-01-20 | 499 个交易日 |
| 2017 | 2017-12-28 | 2020-02-06 | 508 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,305 次，平均 +0.27%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 医疗保健同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 65 | +0.14% | 51% | -0.12% | 72 / 147 |
| 单日跌超5%就抄底 | 82 | +0.20% | 50% | -0.07% | 101 / 146 |
| 连涨3天就追 | 122 | +0.64% | 52% | +0.38% | 36 / 147 |
| 放量创20日新高就追 | 86 | -1.75% | 48% | -2.02% | 104 / 147 |
| 缩量回踩20日线就买 | 121 | +1.00% | 48% | +0.73% | 24 / 147 |
同行排名：同一条规则在 147 只医疗保健股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 95% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 0 天，分成 0 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 0 段，不能当成 0 次独立结果。
月份规律 2011–2025
11 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在凯普生物上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-13 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 缩量回踩20日线就买 | -6.1% |
| 2026-09-28 | 放量创20日新高就追 | -1.8% |
| 2026-09-22 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +2.9% |
| 2026-09-18 | 连涨3天就追 | +6.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
凯普生物历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2017 年以来凯普生物最深的一次回撤是从 2020-07-13 到 2024-07-24，跌了 78.5%。至今还没有回到前高。
在凯普生物的年内最高点买入，多久能回本？
2017 年以来的 10 个年份（含今年）里，5 年的最高点后来被收复，中位数要 237 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
凯普生物金叉买入有用吗？
2016 年以来 凯普生物出现 5 日线上穿 20 日线 65 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.14%，同期随便哪天买平均 +0.27%。
凯普生物现在估值处在历史什么位置？
截至 2024-08-28，滚动市盈率 60.3 倍，近 10 年只有 94% 的交易日比现在更低，10 年中位数 26.4 倍。
凯普生物哪个月最容易涨？
2011–2025 年，11 月平均涨幅最高（+5.5%，7/9 年上涨），1 月最弱（-7.1%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
医疗保健其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。