紫金矿业历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，紫金矿业有 8 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -10.8% | -5.2% | -5.6% | ¥94.5801-29 | ¥55.4506-26 | +70.6% | -41.4% | 11.8 |
| 2025 | +133.1% | +40.0% | +93.1% | ¥75.0312-31 | ¥32.3201-02 | +132.2% | -16.2% | 20.1 |
| 2024 | +23.6% | +4.6% | +18.9% | ¥40.7005-20 | ¥24.1301-23 | +68.7% | -26.0% | 13.7 |
| 2023 | +27.3% | +8.7% | +18.5% | ¥28.5304-14 | ¥21.0801-04 | +35.3% | -24.5% | 16.8 |
| 2022 | +5.1% | -10.1% | +15.3% | ¥25.5704-14 | ¥15.3109-28 | +67.0% | -40.1% | 12.5 |
| 2021 | +5.7% | +26.1% | -20.4% | ¥29.0102-22 | ¥18.5603-24 | +56.3% | -36.0% | 19.3 |
| 2020 | +106.2% | +21.8% | +84.4% | ¥18.7112-28 | ¥6.5403-19 | +186.2% | -30.9% | 40.3 |
| 2019 | +41.3% | +32.5% | +8.9% | ¥8.9312-31 | ¥5.5801-29 | +60.0% | -16.2% | 31.1 |
| 2018 | -25.4% | -28.7% | +3.3% | ¥9.9802-05 | ¥6.1108-17 | +63.4% | -38.8% | 16.6 |
| 2017 | +39.6% | -3.0% | +42.6% | ¥8.6512-28 | ¥5.8105-11 | +48.9% | -17.8% | 40.2 |
| 2016 | -3.5% | +1.0% | -4.5% | ¥7.2307-11 | ¥4.8401-28 | +49.4% | -24.1% | 51.8 |
| 2015 | +6.5% | +122.7% | -116.3% | ¥12.5406-01 | ¥5.7802-09 | +116.9% | -52.3% | 36.7 |
| 2014 | +51.8% | +56.0% | -4.2% | ¥6.2912-22 | ¥3.6006-19 | +74.5% | -11.9% | 31.7 |
| 2013 | -37.2% | +27.4% | -64.6% | ¥6.3201-16 | ¥3.8212-20 | +65.4% | -39.5% | 14.9 |
| 2012 | +2.9% | +3.3% | -0.4% | ¥7.4902-29 | ¥5.7112-04 | +31.1% | -23.8% | 17.4 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,793 | +0.5% | 51% | -25.5% | +40.2% |
| 1 个月（20 天） | 3,778 | +1.8% | 51% | -43.2% | +62.8% |
| 3 个月（60 天） | 3,738 | +5.3% | 54% | -51.1% | +97.6% |
| 1 年（250 天） | 3,548 | +25.7% | 63% | -57.6% | +246.7% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，紫金矿业跟跌多少
Beta = 0.61（大盘等权涨 1%，紫金矿业平均涨 0.61%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 紫金矿业平均涨跌 | 紫金矿业逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 405 天 | -0.9% | 119 天（29%） |
| 跌 2–3% | 169 天 | -1.4% | 34 天（20%） |
| 跌 3–5% | 105 天 | -1.7% | 19 天（18%） |
| 跌超 5% | 50 天 | -4.2% | 9 天（18%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 7 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 2026-06-26 | -41.4% | 95 天 | 至今未回到前高（距前高 -29.2%） | |
| 2024-05-20 | 2024-09-09 | -26.0% | 79 天 | 2025-06-12 | 1 年 1 个月 |
| 2021-02-22 | 2022-09-28 | -47.2% | 392 天 | 2024-03-06 | 3 年 |
| 2015-06-01 | 2016-01-28 | -61.4% | 164 天 | 2020-08-06 | 5 年 2 个月 |
| 2011-07-19 | 2014-06-19 | -60.8% | 702 天 | 2015-05-27 | 3 年 10 个月 |
| 2011-02-23 | 2011-06-20 | -20.9% | 78 天 | 2011-07-14 | 5 个月 |
| 2011-01-04 | 2011-01-25 | -20.0% | 15 天 | 2011-02-23 | 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 238 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-29 | 未解套 | 还差 41.3% |
| 2025 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 1 个交易日 |
| 2024 | 2024-05-20 | 2025-06-12 | 258 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-14 | 2024-03-05 | 214 个交易日 |
| 2022 | 2022-04-14 | 2023-04-06 | 238 个交易日 |
| 2021 | 2021-02-22 | 2024-03-06 | 737 个交易日 |
| 2020 | 2020-12-28 | 2021-01-04 | 4 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 1 个交易日 |
| 2018 | 2018-02-05 | 2020-07-07 | 580 个交易日 |
| 2017 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 4 个交易日 |
| 2016 | 2016-07-11 | 2017-08-09 | 264 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-01 | 2020-08-06 | 1258 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-22 | 2015-01-05 | 8 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-16 | 2013-02-05 | 14 个交易日 |
| 2012 | 2012-02-29 | 2015-03-24 | 739 个交易日 |
| 2011 | 2011-07-19 | 2015-05-27 | 907 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,607 次，平均 +0.67%，赚钱概率 54%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 铜同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 76 | +0.52% | 51% | -0.15% | 7 / 17 |
| 单日跌超5%就抄底 | 58 | +1.78% | 66% | +1.11% | 2 / 17 |
| 连涨3天就追 | 147 | +0.63% | 45% | -0.04% | 8 / 17 |
| 放量创20日新高就追 | 65 | -0.73% | 38% | -1.40% | 11 / 17 |
| 缩量回踩20日线就买 | 153 | +1.03% | 60% | +0.36% | 3 / 17 |
同行排名：同一条规则在 17 只铜股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 6% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 732 天，分成 24 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 24 段，不能当成 732 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，5 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在紫金矿业上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 单日跌超5%就抄底 | -1.2% |
| 2026-09-10 | 缩量回踩20日线就买 | -4.9% |
| 2026-09-09 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -5.6% |
| 2026-09-01 | 缩量回踩20日线就买 | +2.9% |
| 2026-08-28 | 缩量回踩20日线就买 | +1.1% |
| 2026-08-28 | 连涨3天就追 | +1.1% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
紫金矿业历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来紫金矿业最深的一次回撤是从 2015-06-01 到 2016-01-28，跌了 61.4%。之后用了 5 年 2 个月才回到前高。
在紫金矿业的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 238 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
紫金矿业金叉买入有用吗？
2016 年以来 紫金矿业出现 5 日线上穿 20 日线 76 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.52%，同期随便哪天买平均 +0.67%。
紫金矿业现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 11.8 倍，近 10 年只有 3% 的交易日比现在更低，10 年中位数 20.2 倍。
紫金矿业哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+5.6%，8/15 年上涨），5 月最弱（-1.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
铜其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。