日月股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
10 个年份里，日月股份有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -29.7% | -5.2% | -24.5% | ¥34.4903-13 | ¥19.1910-15 | +79.8% | -44.4% | 21.3 |
| 2025 | +13.1% | +40.0% | -26.9% | ¥31.1210-13 | ¥22.6804-09 | +37.2% | -18.8% | 24.7 |
| 2024 | +0.2% | +4.6% | -4.4% | ¥28.4012-12 | ¥16.8402-05 | +68.7% | -30.2% | 19.6 |
| 2023 | -38.4% | +8.7% | -47.2% | ¥49.3302-24 | ¥22.5812-20 | +118.5% | -54.2% | 24.2 |
| 2022 | -37.8% | -10.1% | -27.7% | ¥60.6801-04 | ¥29.8604-26 | +103.2% | -50.8% | 78.0 |
| 2021 | +10.2% | +26.1% | -15.9% | ¥87.6801-22 | ¥44.1405-19 | +98.6% | -49.7% | 37.6 |
| 2020 | +106.5% | +21.8% | +84.8% | ¥61.4412-25 | ¥22.8103-23 | +169.3% | -24.2% | 34.0 |
| 2019 | +65.7% | +32.5% | +33.3% | ¥31.9109-09 | ¥16.3801-03 | +94.8% | -27.1% | 25.9 |
| 2018 | -25.7% | -28.7% | +3.0% | ¥23.0801-22 | ¥11.9910-18 | +92.6% | -48.1% | 27.7 |
| 2017 | -45.8% | -3.0% | -42.9% | ¥65.0703-02 | ¥22.3312-27 | +191.4% | -65.7% | 32.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,372 | +0.1% | 48% | -24.1% | +36.7% |
| 1 个月（20 天） | 2,357 | +0.3% | 47% | -32.4% | +71.0% |
| 3 个月（60 天） | 2,317 | +0.4% | 46% | -47.1% | +90.0% |
| 1 年（250 天） | 2,127 | +7.4% | 50% | -70.1% | +223.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，日月股份跟跌多少
Beta = 0.95（大盘等权涨 1%，日月股份平均涨 0.95%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 日月股份平均涨跌 | 日月股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 262 天 | -1.4% | 53 天（20%） |
| 跌 2–3% | 100 天 | -2.3% | 17 天（17%） |
| 跌 3–5% | 51 天 | -3.2% | 2 天（4%） |
| 跌超 5% | 17 天 | -7.4% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2016 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 2024-02-05 | -80.8% | 737 天 | 至今未回到前高（距前高 -78.0%） | |
| 2017-03-02 | 2018-10-18 | -81.6% | 398 天 | 2021-01-07 | 3 年 10 个月 |
| 2017-01-04 | 2017-01-24 | -24.9% | 14 天 | 2017-02-23 | 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
10 个年份（含今年）里，6 年的最高点后来被收复，中位数要 184 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-13 | 未解套 | 还差 78.8% |
| 2025 | 2025-10-13 | 2026-03-12 | 100 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-12 | 2025-09-26 | 194 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-24 | 未解套 | 还差 155.7% |
| 2022 | 2022-01-04 | 未解套 | 还差 214.5% |
| 2021 | 2021-01-22 | 未解套 | 还差 354.4% |
| 2020 | 2020-12-25 | 2021-01-04 | 5 个交易日 |
| 2019 | 2019-09-09 | 2020-06-03 | 175 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-22 | 2019-03-14 | 275 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-02 | 2021-01-07 | 940 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,372 次，平均 +0.13%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 电气设备同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 67 | +0.05% | 42% | -0.08% | 154 / 263 |
| 单日跌超5%就抄底 | 80 | +1.20% | 49% | +1.08% | 121 / 263 |
| 连涨3天就追 | 151 | +0.78% | 53% | +0.66% | 71 / 263 |
| 放量创20日新高就追 | 63 | -0.49% | 51% | -0.61% | 152 / 263 |
| 缩量回踩20日线就买 | 129 | +0.75% | 49% | +0.62% | 51 / 263 |
同行排名：同一条规则在 263 只电气设备股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 24% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 105 天，分成 18 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 18 段，不能当成 105 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在日月股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 放量创20日新高就追 | 持有期未走完 |
| 2026-09-29 | 连涨3天就追 | +0.4% |
| 2026-09-28 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +3.8% |
| 2026-07-29 | 连涨3天就追 | +2.5% |
| 2026-07-27 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +9.9% |
| 2026-07-16 | 连涨3天就追 | +2.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
日月股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2016 年以来日月股份最深的一次回撤是从 2017-03-02 到 2018-10-18，跌了 81.6%。之后用了 3 年 10 个月才回到前高。
在日月股份的年内最高点买入，多久能回本？
2017 年以来的 10 个年份（含今年）里，6 年的最高点后来被收复，中位数要 184 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
日月股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 日月股份出现 5 日线上穿 20 日线 67 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.05%，同期随便哪天买平均 +0.13%。
日月股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 21.3 倍，近 10 年只有 13% 的交易日比现在更低，10 年中位数 28.9 倍。
日月股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+4.2%，5/9 年上涨），4 月最弱（-5.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
电气设备其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。