恒基达鑫历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，恒基达鑫有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -35.7% | -5.2% | -30.5% | ¥32.5802-24 | ¥15.9807-22 | +103.8% | -50.9% | 0.0 |
| 2025 | +82.4% | +40.0% | +42.4% | ¥32.0711-10 | ¥15.4501-13 | +107.5% | -21.4% | 56.9 |
| 2024 | -17.7% | +4.6% | -22.3% | ¥20.7201-16 | ¥11.9202-07 | +73.8% | -42.5% | 23.0 |
| 2023 | -2.4% | +8.7% | -11.1% | ¥23.2602-07 | ¥17.9310-23 | +29.7% | -22.9% | 20.7 |
| 2022 | +5.4% | -10.1% | +15.5% | ¥22.5812-15 | ¥15.6804-26 | +44.0% | -29.7% | 23.0 |
| 2021 | +14.0% | +26.1% | -12.1% | ¥21.1208-27 | ¥14.8602-04 | +42.1% | -23.4% | 18.2 |
| 2020 | -10.4% | +21.8% | -32.2% | ¥21.4004-23 | ¥14.7202-04 | +45.4% | -25.2% | 26.0 |
| 2019 | +10.3% | +32.5% | -22.2% | ¥24.2212-16 | ¥14.0808-15 | +72.0% | -33.6% | 49.9 |
| 2018 | -27.5% | -28.7% | +1.2% | ¥28.5605-21 | ¥15.5910-29 | +83.2% | -45.4% | 31.9 |
| 2017 | -11.1% | -3.0% | -8.1% | ¥35.7506-20 | ¥21.9205-11 | +63.1% | -36.9% | 44.5 |
| 2016 | -21.6% | +1.0% | -22.6% | ¥30.2401-04 | ¥20.5301-28 | +47.3% | -32.1% | 111.7 |
| 2015 | +73.7% | +122.7% | -49.1% | ¥50.8106-17 | ¥17.0309-02 | +198.4% | -66.5% | 142.4 |
| 2014 | +10.0% | +56.0% | -46.1% | ¥27.9512-19 | ¥16.4301-17 | +70.1% | -32.0% | 52.9 |
| 2013 | +38.0% | +27.4% | +10.6% | ¥17.7512-06 | ¥11.4804-26 | +54.7% | -24.2% | 36.5 |
| 2012 | +6.2% | +3.3% | +2.9% | ¥14.3803-13 | ¥10.9801-16 | +31.0% | -23.4% | 23.7 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,536 | +0.3% | 52% | -39.2% | +54.1% |
| 1 个月（20 天） | 3,521 | +0.9% | 52% | -55.4% | +66.3% |
| 3 个月（60 天） | 3,481 | +1.7% | 51% | -63.3% | +90.6% |
| 1 年（250 天） | 3,291 | +7.2% | 53% | -51.2% | +193.0% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，恒基达鑫跟跌多少
Beta = 1.05（大盘等权涨 1%，恒基达鑫平均涨 1.05%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 恒基达鑫平均涨跌 | 恒基达鑫逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 386 天 | -1.6% | 64 天（17%） |
| 跌 2–3% | 167 天 | -2.3% | 22 天（13%） |
| 跌 3–5% | 97 天 | -4.2% | 6 天（6%） |
| 跌超 5% | 44 天 | -8.5% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-17 | 2024-02-07 | -76.5% | 1827 天 | 至今未回到前高（距前高 -62.6%） | |
| 2014-12-19 | 2014-12-30 | -32.0% | 7 天 | 2015-03-24 | 3 个月 |
| 2011-01-11 | 2012-01-16 | -49.5% | 244 天 | 2014-08-14 | 3 年 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
15 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 256 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-24 | 未解套 | 还差 71.5% |
| 2025 | 2025-11-10 | 2026-02-24 | 68 个交易日 |
| 2024 | 2024-01-16 | 2025-05-14 | 316 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-07 | 2025-06-17 | 571 个交易日 |
| 2022 | 2022-12-15 | 2023-02-01 | 28 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-27 | 2022-03-03 | 121 个交易日 |
| 2020 | 2020-04-23 | 2022-03-03 | 450 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2025-08-07 | 1368 个交易日 |
| 2018 | 2018-05-21 | 2025-10-10 | 1793 个交易日 |
| 2017 | 2017-06-20 | 未解套 | 还差 88.2% |
| 2015 | 2015-06-17 | 未解套 | 还差 167.6% |
| 2014 | 2014-12-19 | 2015-03-24 | 60 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-06 | 2014-01-24 | 34 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-13 | 2013-01-07 | 197 个交易日 |
| 2011 | 2011-01-11 | 2014-08-14 | 858 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,342 次，平均 +0.19%，赚钱概率 50%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 仓储物流同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 79 | +0.35% | 52% | +0.16% | 12 / 41 |
| 单日跌超5%就抄底 | 95 | -0.95% | 45% | -1.14% | 34 / 41 |
| 连涨3天就追 | 147 | -0.06% | 52% | -0.25% | 25 / 41 |
| 放量创20日新高就追 | 80 | -2.52% | 31% | -2.70% | 37 / 41 |
| 缩量回踩20日线就买 | 160 | +0.57% | 54% | +0.38% | 4 / 41 |
同行排名：同一条规则在 41 只仓储物流股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 94% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 1 天，分成 1 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 1 段，不能当成 1 次独立结果。
月份规律 2011–2025
5 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在恒基达鑫上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 缩量回踩20日线就买 | -10.2% |
| 2026-09-29 | 连涨3天就追 | -6.2% |
| 2026-09-17 | 缩量回踩20日线就买 | +5.3% |
| 2026-09-16 | 缩量回踩20日线就买 | +5.2% |
| 2026-09-08 | 连涨3天就追 | -4.1% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | +0.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
恒基达鑫历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来恒基达鑫最深的一次回撤是从 2015-06-17 到 2024-02-07，跌了 76.5%。至今还没有回到前高。
在恒基达鑫的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 15 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 256 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
恒基达鑫金叉买入有用吗？
2016 年以来 恒基达鑫出现 5 日线上穿 20 日线 79 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.35%，同期随便哪天买平均 +0.19%。
恒基达鑫现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-04-10，滚动市盈率 51.8 倍，近 10 年只有 89% 的交易日比现在更低，10 年中位数 29.7 倍。
恒基达鑫哪个月最容易涨？
2011–2025 年，5 月平均涨幅最高（+3.9%，10/14 年上涨），1 月最弱（-3.2%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
仓储物流其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。