埃斯顿历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
11 个年份里，埃斯顿有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +2.3% | -5.2% | +7.5% | ¥304.4407-07 | ¥120.5904-07 | +152.4% | -50.8% | 117.6 |
| 2025 | +28.1% | +40.0% | -11.9% | ¥170.7302-27 | ¥103.2601-06 | +65.3% | -37.0% | 0.0 |
| 2024 | -0.1% | +4.6% | -4.7% | ¥132.8312-10 | ¥71.6502-05 | +85.4% | -41.9% | 0.0 |
| 2023 | -14.2% | +8.7% | -22.9% | ¥176.5006-20 | ¥106.8512-26 | +65.2% | -39.5% | 86.8 |
| 2022 | -16.3% | -10.1% | -6.2% | ¥182.2108-01 | ¥77.0804-26 | +136.4% | -54.2% | 122.0 |
| 2021 | -12.8% | +26.1% | -38.9% | ¥258.0607-08 | ¥130.3209-29 | +98.0% | -49.5% | 172.7 |
| 2020 | +164.8% | +21.8% | +143.0% | ¥192.7812-23 | ¥56.9703-31 | +238.4% | -32.0% | 267.0 |
| 2019 | +33.3% | +32.5% | +0.9% | ¥72.9203-12 | ¥47.4901-31 | +53.5% | -30.6% | 107.0 |
| 2018 | -23.1% | -28.7% | +5.6% | ¥99.9307-24 | ¥52.0112-28 | +92.1% | -48.0% | 68.0 |
| 2017 | +2.9% | -3.0% | +5.8% | ¥91.0609-15 | ¥58.1004-18 | +56.7% | -30.3% | 106.3 |
| 2016 | -7.7% | +1.0% | -8.7% | ¥79.5711-25 | ¥42.0402-29 | +89.3% | -34.5% | 126.6 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,749 | +0.9% | 50% | -38.7% | +46.5% |
| 1 个月（20 天） | 2,734 | +3.6% | 51% | -58.0% | +512.0% |
| 3 个月（60 天） | 2,694 | +7.2% | 54% | -70.8% | +709.6% |
| 1 年（250 天） | 2,504 | +23.8% | 58% | -55.9% | +426.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，埃斯顿跟跌多少
Beta = 1.25（大盘等权涨 1%，埃斯顿平均涨 1.25%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 埃斯顿平均涨跌 | 埃斯顿逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 287 天 | -2.0% | 38 天（13%） |
| 跌 2–3% | 112 天 | -2.5% | 19 天（17%） |
| 跌 3–5% | 73 天 | -4.8% | 4 天（5%） |
| 跌超 5% | 45 天 | -8.1% | 2 天（4%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2015 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-10-15 | -50.8% | 66 天 | 至今未回到前高（距前高 -50.5%） | |
| 2021-07-08 | 2024-02-05 | -72.2% | 628 天 | 2026-07-03 | 5 年 |
| 2021-02-10 | 2021-03-16 | -40.3% | 19 天 | 2021-06-22 | 4 个月 |
| 2015-06-02 | 2015-09-15 | -72.7% | 66 天 | 2020-09-30 | 5 年 4 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
12 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 297 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-07 | 未解套 | 还差 102.1% |
| 2025 | 2025-02-27 | 2026-05-21 | 297 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-10 | 2025-02-19 | 44 个交易日 |
| 2023 | 2023-06-20 | 2026-05-21 | 704 个交易日 |
| 2022 | 2022-08-01 | 2026-05-26 | 922 个交易日 |
| 2021 | 2021-07-08 | 2026-07-03 | 1207 个交易日 |
| 2020 | 2020-12-23 | 2021-01-04 | 7 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-12 | 2020-01-09 | 195 个交易日 |
| 2018 | 2018-07-24 | 2020-07-20 | 472 个交易日 |
| 2017 | 2017-09-15 | 2018-07-17 | 201 个交易日 |
| 2016 | 2016-11-25 | 2017-02-15 | 52 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-02 | 2020-09-30 | 1243 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,565 次，平均 +0.54%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 机械基件同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 72 | +0.02% | 44% | -0.52% | 59 / 87 |
| 单日跌超5%就抄底 | 121 | +1.64% | 52% | +1.10% | 28 / 87 |
| 连涨3天就追 | 149 | -0.20% | 46% | -0.74% | 72 / 87 |
| 放量创20日新高就追 | 88 | +0.77% | 55% | +0.23% | 20 / 87 |
| 缩量回踩20日线就买 | 118 | +2.54% | 53% | +1.99% | 1 / 87 |
同行排名：同一条规则在 87 只机械基件股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 24% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 102 天，分成 7 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 7 段，不能当成 102 次独立结果。
月份规律 2011–2025
4 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在埃斯顿上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 连涨3天就追 | -5.1% |
| 2026-08-24 | 单日跌超5%就抄底 | +1.9% |
| 2026-08-20 | 单日跌超5%就抄底 | -3.3% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | -10.7% |
| 2026-08-18 | 连涨3天就追 | -16.6% |
| 2026-08-10 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +5.9% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
埃斯顿历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2015 年以来埃斯顿最深的一次回撤是从 2015-06-02 到 2015-09-15，跌了 72.7%。之后用了 5 年 4 个月才回到前高。
在埃斯顿的年内最高点买入，多久能回本？
2015 年以来的 12 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 297 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
埃斯顿金叉买入有用吗？
2016 年以来 埃斯顿出现 5 日线上穿 20 日线 72 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.02%，同期随便哪天买平均 +0.54%。
埃斯顿现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 117.6 倍，近 10 年只有 40% 的交易日比现在更低，10 年中位数 126.9 倍。
埃斯顿哪个月最容易涨？
2011–2025 年，4 月平均涨幅最高（+19.5%，5/11 年上涨），1 月最弱（-6.2%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
机械基件其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。