五洋自控历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
11 个年份里，五洋自控有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +58.3% | -5.2% | +63.5% | ¥92.9207-03 | ¥32.2204-03 | +188.4% | -46.2% | 339.2 |
| 2025 | +28.3% | +40.0% | -11.7% | ¥43.4009-08 | ¥22.3604-07 | +94.1% | -32.8% | 0.0 |
| 2024 | +2.7% | +4.6% | -1.9% | ¥39.9212-06 | ¥18.9002-07 | +111.3% | -33.8% | 0.0 |
| 2023 | +13.4% | +8.7% | +4.6% | ¥32.6507-31 | ¥24.9004-25 | +31.1% | -18.1% | 68.8 |
| 2022 | -27.5% | -10.1% | -17.4% | ¥38.6101-10 | ¥21.6304-28 | +78.4% | -44.0% | 0.0 |
| 2021 | -17.0% | +26.1% | -43.1% | ¥54.6005-19 | ¥31.3310-28 | +74.3% | -42.6% | 43.8 |
| 2020 | +6.4% | +21.8% | -15.4% | ¥59.9509-08 | ¥36.7502-04 | +63.1% | -32.9% | 29.5 |
| 2019 | +11.1% | +32.5% | -21.4% | ¥57.8104-09 | ¥34.7201-03 | +66.5% | -37.9% | 24.2 |
| 2018 | -0.4% | -28.7% | +28.3% | ¥41.6503-12 | ¥29.2606-19 | +42.3% | -29.7% | 34.4 |
| 2017 | -43.5% | -3.0% | -40.5% | ¥79.3203-29 | ¥33.4212-05 | +137.3% | -57.9% | 42.4 |
| 2016 | +1.3% | +1.0% | +0.3% | ¥73.5207-18 | ¥35.5003-04 | +107.1% | -41.0% | 108.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,670 | +0.6% | 49% | -28.6% | +48.1% |
| 1 个月（20 天） | 2,655 | +1.9% | 50% | -43.5% | +131.3% |
| 3 个月（60 天） | 2,615 | +4.9% | 51% | -45.8% | +188.4% |
| 1 年（250 天） | 2,425 | +7.6% | 49% | -54.2% | +370.6% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，五洋自控跟跌多少
Beta = 1.18（大盘等权涨 1%，五洋自控平均涨 1.18%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 五洋自控平均涨跌 | 五洋自控逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 284 天 | -1.5% | 46 天（16%） |
| 跌 2–3% | 112 天 | -3.0% | 9 天（8%） |
| 跌 3–5% | 66 天 | -4.8% | 3 天（5%） |
| 跌超 5% | 34 天 | -7.9% | 1 天（3%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2015 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2026-07-30 | -46.2% | 19 天 | 至今未回到前高（距前高 -36.1%） | |
| 2017-03-29 | 2024-02-07 | -76.2% | 1660 天 | 2026-06-25 | 9 年 3 个月 |
| 2015-12-17 | 2016-03-04 | -52.6% | 50 天 | 2017-03-24 | 1 年 3 个月 |
| 2015-08-12 | 2015-08-25 | -45.1% | 9 天 | 2015-10-19 | 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
12 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 308 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-03 | 未解套 | 还差 56.6% |
| 2025 | 2025-09-08 | 2026-05-20 | 164 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-06 | 2025-08-20 | 166 个交易日 |
| 2023 | 2023-07-31 | 2024-11-08 | 308 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-10 | 2024-12-06 | 704 个交易日 |
| 2021 | 2021-05-19 | 2026-06-05 | 1218 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-08 | 2026-06-15 | 1389 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-09 | 2020-09-08 | 347 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-12 | 2019-01-31 | 220 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-29 | 2026-06-25 | 2226 个交易日 |
| 2016 | 2016-07-18 | 2017-03-24 | 100 个交易日 |
| 2015 | 2015-12-17 | 2017-03-24 | 237 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,526 次，平均 +0.30%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 机械基件同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 74 | +0.98% | 45% | +0.68% | 24 / 87 |
| 单日跌超5%就抄底 | 96 | -0.25% | 52% | -0.55% | 78 / 87 |
| 连涨3天就追 | 128 | +1.18% | 50% | +0.87% | 14 / 87 |
| 放量创20日新高就追 | 110 | -0.80% | 36% | -1.10% | 52 / 87 |
| 缩量回踩20日线就买 | 133 | +0.39% | 46% | +0.08% | 31 / 87 |
同行排名：同一条规则在 87 只机械基件股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 94% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 212 天，分成 10 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 10 段，不能当成 212 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在五洋自控上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 单日跌超5%就抄底 | -9.6% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -10.1% |
| 2026-09-04 | 单日跌超5%就抄底 | -5.0% |
| 2026-08-28 | 单日跌超5%就抄底 | +2.2% |
| 2026-08-20 | 缩量回踩20日线就买 | +19.0% |
| 2026-08-07 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -1.9% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
五洋自控历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2015 年以来五洋自控最深的一次回撤是从 2017-03-29 到 2024-02-07，跌了 76.2%。之后用了 9 年 3 个月才回到前高。
在五洋自控的年内最高点买入，多久能回本？
2015 年以来的 12 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 308 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
五洋自控金叉买入有用吗？
2016 年以来 五洋自控出现 5 日线上穿 20 日线 74 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.98%，同期随便哪天买平均 +0.30%。
五洋自控现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 339.2 倍，近 10 年只有 96% 的交易日比现在更低，10 年中位数 41.8 倍。
五洋自控哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+10.5%，7/11 年上涨），1 月最弱（-3.2%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
机械基件其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。