鑫科材料历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，鑫科材料有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -18.4% | -5.2% | -13.2% | ¥65.6806-04 | ¥38.0707-13 | +72.5% | -42.0% | 105.5 |
| 2025 | +12.6% | +40.0% | -27.4% | ¥65.0008-19 | ¥38.8904-08 | +67.1% | -32.5% | 165.1 |
| 2024 | +54.8% | +4.6% | +50.1% | ¥58.2012-26 | ¥19.8502-05 | +193.2% | -34.2% | 453.0 |
| 2023 | -14.3% | +8.7% | -23.1% | ¥38.6202-01 | ¥25.4310-23 | +51.9% | -34.2% | 0.0 |
| 2022 | -22.1% | -10.1% | -11.9% | ¥44.6007-07 | ¥26.7904-28 | +66.5% | -38.4% | 47.4 |
| 2021 | +79.9% | +26.1% | +53.8% | ¥45.0112-31 | ¥22.9801-07 | +95.9% | -28.9% | 115.4 |
| 2020 | +17.9% | +21.8% | -3.8% | ¥28.4212-22 | ¥11.5604-24 | +145.9% | -50.6% | 0.0 |
| 2019 | -13.3% | +32.5% | -45.8% | ¥40.6603-07 | ¥20.1311-18 | +102.0% | -50.5% | 0.0 |
| 2018 | -52.8% | -28.7% | -24.0% | ¥52.2201-03 | ¥21.2110-18 | +146.2% | -59.4% | 20.7 |
| 2017 | -21.3% | -3.0% | -18.3% | ¥78.7309-22 | ¥48.4112-27 | +62.6% | -38.5% | 21.7 |
| 2016 | -10.3% | +1.0% | -11.3% | ¥66.6001-06 | ¥51.1701-28 | +30.2% | -23.2% | 166.7 |
| 2015 | +10.2% | +122.7% | -112.6% | ¥158.2406-17 | ¥53.4709-15 | +195.9% | -66.2% | 0.0 |
| 2014 | +73.2% | +56.0% | +17.2% | ¥85.0110-10 | ¥35.8501-10 | +137.1% | -23.1% | 0.0 |
| 2013 | +25.9% | +27.4% | -1.5% | ¥40.0812-05 | ¥23.9407-08 | +67.4% | -35.8% | 0.0 |
| 2012 | -7.8% | +3.3% | -11.1% | ¥45.0405-15 | ¥25.5612-03 | +76.2% | -43.2% | 134.5 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,530 | +0.4% | 50% | -40.7% | +46.1% |
| 1 个月（20 天） | 3,515 | +1.1% | 49% | -48.6% | +83.7% |
| 3 个月（60 天） | 3,475 | +2.4% | 47% | -65.3% | +139.5% |
| 1 年（250 天） | 3,285 | +12.1% | 44% | -68.9% | +253.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，鑫科材料跟跌多少
Beta = 1.03（大盘等权涨 1%，鑫科材料平均涨 1.03%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 鑫科材料平均涨跌 | 鑫科材料逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 390 天 | -1.6% | 70 天（18%） |
| 跌 2–3% | 163 天 | -2.8% | 16 天（10%） |
| 跌 3–5% | 101 天 | -4.0% | 8 天（8%） |
| 跌超 5% | 45 天 | -8.2% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-17 | 2020-04-24 | -92.7% | 923 天 | 至今未回到前高（距前高 -73.0%） | |
| 2015-04-22 | 2015-05-07 | -25.1% | 10 天 | 2015-05-27 | 1 个月 |
| 2014-10-10 | 2015-01-19 | -24.2% | 69 天 | 2015-03-03 | 5 个月 |
| 2011-03-24 | 2013-07-08 | -69.6% | 544 天 | 2014-09-10 | 3 年 6 个月 |
| 2011-01-04 | 2011-01-25 | -25.0% | 14 天 | 2011-03-07 | 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 434 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-04 | 未解套 | 还差 53.8% |
| 2025 | 2025-08-19 | 2026-06-04 | 189 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-26 | 2025-08-14 | 153 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-01 | 2024-12-11 | 453 个交易日 |
| 2022 | 2022-07-07 | 2024-12-17 | 594 个交易日 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2024-12-17 | 714 个交易日 |
| 2020 | 2020-12-22 | 2021-02-26 | 42 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-07 | 2021-12-30 | 683 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-03 | 2024-12-19 | 1606 个交易日 |
| 2017 | 2017-09-22 | 未解套 | 还差 84.4% |
| 2016 | 2016-01-06 | 2017-03-06 | 184 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-17 | 未解套 | 还差 270.6% |
| 2014 | 2014-10-10 | 2015-03-03 | 95 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-05 | 2014-01-30 | 39 个交易日 |
| 2012 | 2012-05-15 | 2014-03-10 | 434 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-24 | 2014-09-10 | 812 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,350 次，平均 +0.28%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 小金属同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 63 | +0.56% | 46% | +0.28% | 29 / 53 |
| 单日跌超5%就抄底 | 89 | +1.78% | 56% | +1.50% | 17 / 53 |
| 连涨3天就追 | 114 | -0.18% | 43% | -0.46% | 46 / 53 |
| 放量创20日新高就追 | 111 | +1.07% | 52% | +0.79% | 18 / 53 |
| 缩量回踩20日线就买 | 124 | +1.19% | 53% | +0.91% | 8 / 53 |
同行排名：同一条规则在 53 只小金属股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 65% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 97 天，分成 9 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 9 段，不能当成 97 次独立结果。
月份规律 2011–2025
12 月平均最强，6 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在鑫科材料上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 缩量回踩20日线就买 | -7.7% |
| 2026-09-09 | 连涨3天就追 | -2.6% |
| 2026-09-09 | 放量创20日新高就追 | -2.6% |
| 2026-09-07 | 缩量回踩20日线就买 | +12.0% |
| 2026-09-02 | 放量创20日新高就追 | +10.5% |
| 2026-09-01 | 缩量回踩20日线就买 | +5.4% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
鑫科材料历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来鑫科材料最深的一次回撤是从 2015-06-17 到 2020-04-24，跌了 92.7%。至今还没有回到前高。
在鑫科材料的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 434 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
鑫科材料金叉买入有用吗？
2016 年以来 鑫科材料出现 5 日线上穿 20 日线 63 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.56%，同期随便哪天买平均 +0.28%。
鑫科材料现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 105.5 倍，近 10 年只有 69% 的交易日比现在更低，10 年中位数 74.3 倍。
鑫科材料哪个月最容易涨？
2011–2025 年，12 月平均涨幅最高（+5.7%，8/15 年上涨），6 月最弱（-3.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
小金属其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。