创元科技历史复盘
2011 年初以来（后复权）
1 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-75%
10 年 6 个月后收复
距历史最高点
-47.1%
最高点 2026-07-01
滚动市盈率
17.1
近 10 年仅 1% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，创元科技有 8 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
创元科技全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -24.5% | -5.2% | -19.3% | ¥201.4007-01 | ¥105.7210-15 | +90.5% | -47.5% | 17.1 |
| 2025 | +48.6% | +40.0% | +8.6% | ¥162.7512-26 | ¥82.5804-08 | +97.1% | -24.6% | 27.7 |
| 2024 | +15.1% | +4.6% | +10.5% | ¥110.7410-21 | ¥52.4102-07 | +111.3% | -37.6% | 21.0 |
| 2023 | +23.0% | +8.7% | +14.3% | ¥86.8606-30 | ¥68.4901-03 | +26.8% | -18.9% | 23.3 |
| 2022 | -18.8% | -10.1% | -8.7% | ¥93.1109-07 | ¥50.9704-26 | +82.7% | -39.6% | 25.4 |
| 2021 | +30.8% | +26.1% | +4.7% | ¥102.4208-09 | ¥57.6402-05 | +77.7% | -29.4% | 35.1 |
| 2020 | +22.3% | +21.8% | +0.5% | ¥101.2905-27 | ¥49.9102-03 | +102.9% | -39.7% | 27.9 |
| 2019 | +15.0% | +32.5% | -17.5% | ¥69.6904-24 | ¥42.8801-03 | +62.5% | -33.7% | 29.7 |
| 2018 | -28.5% | -28.7% | +0.2% | ¥63.5901-04 | ¥37.7010-16 | +68.7% | -40.7% | 32.6 |
| 2017 | -21.8% | -3.0% | -18.8% | ¥87.4803-27 | ¥60.2512-05 | +45.2% | -31.1% | 49.9 |
| 2016 | -20.2% | +1.0% | -21.2% | ¥90.5201-04 | ¥55.9101-28 | +61.9% | -38.2% | 82.4 |
| 2015 | +32.9% | +122.7% | -89.8% | ¥148.5606-12 | ¥56.5209-15 | +162.9% | -62.0% | 190.7 |
| 2014 | +6.6% | +56.0% | -49.4% | ¥86.6310-20 | ¥61.1305-16 | +41.7% | -27.8% | 90.6 |
| 2013 | +34.4% | +27.4% | +7.0% | ¥82.0210-23 | ¥50.4701-11 | +62.5% | -29.1% | 218.5 |
| 2012 | +18.2% | +3.3% | +14.9% | ¥56.1412-20 | ¥32.6107-31 | +72.2% | -40.2% | 1249.1 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,794 | +0.3% | 52% | -40.8% | +61.6% |
| 1 个月（20 天） | 3,779 | +1.0% | 50% | -57.4% | +67.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,739 | +2.4% | 50% | -60.4% | +72.0% |
| 1 年（250 天） | 3,549 | +9.0% | 63% | -56.9% | +132.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，创元科技跟跌多少
Beta = 1.1（大盘等权涨 1%，创元科技平均涨 1.1%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 创元科技平均涨跌 | 创元科技逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 405 天 | -1.6% | 59 天（15%） |
| 跌 2–3% | 170 天 | -3.0% | 9 天（5%） |
| 跌 3–5% | 106 天 | -4.2% | 6 天（6%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -8.0% | 2 天（4%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-10-15 | -47.5% | 70 天 | 至今未回到前高（距前高 -47.1%） | |
| 2025-12-26 | 2026-03-23 | -25.8% | 53 天 | 2026-05-08 | 4 个月 |
| 2015-06-12 | 2018-10-16 | -74.6% | 791 天 | 2025-12-25 | 10 年 6 个月 |
| 2011-01-05 | 2012-07-31 | -64.1% | 371 天 | 2015-03-18 | 4 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 305 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-01 | 未解套 | 还差 89.1% |
| 2025 | 2025-12-26 | 2026-05-08 | 83 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-21 | 2025-08-05 | 194 个交易日 |
| 2023 | 2023-06-30 | 2024-10-08 | 306 个交易日 |
| 2022 | 2022-09-07 | 2024-10-09 | 501 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-09 | 2024-10-10 | 765 个交易日 |
| 2020 | 2020-05-27 | 2021-08-09 | 294 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-24 | 2020-05-21 | 260 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-04 | 2019-04-10 | 305 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-27 | 2020-05-26 | 770 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2020-05-26 | 1048 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 2025-12-25 | 2539 个交易日 |
| 2014 | 2014-10-20 | 2015-03-02 | 88 个交易日 |
| 2013 | 2013-10-23 | 2014-02-24 | 82 个交易日 |
| 2012 | 2012-12-20 | 2013-01-15 | 15 个交易日 |
| 2011 | 2011-01-05 | 2015-03-18 | 1006 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,593 次，平均 +0.24%，赚钱概率 51%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 专用机械同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 85 | +1.10% | 54% | +0.86% | 42 / 207 |
| 单日跌超5%就抄底 | 76 | +0.41% | 57% | +0.17% | 152 / 207 |
| 连涨3天就追 | 163 | -0.24% | 40% | -0.48% | 182 / 207 |
| 放量创20日新高就追 | 101 | +0.02% | 44% | -0.22% | 98 / 207 |
| 缩量回踩20日线就买 | 130 | +0.46% | 48% | +0.22% | 70 / 207 |
同行排名：同一条规则在 207 只专用机械股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 2% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 1,580 天，分成 40 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌+15.4%
一年后赚钱的比例74%
最差一年-48.4%
最好一年+111.9%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 40 段，不能当成 1,580 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
17.1
近 10 年中位数29.6
近 10 年比现在便宜的日子1%
市净率1.75
股息率（TTM）0.54%
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月-5.0%4/14 年涨
2 月+6.0%12/15 年涨
3 月+0.7%7/15 年涨
4 月-2.7%6/15 年涨
5 月+5.9%9/15 年涨
6 月-3.2%8/15 年涨
7 月+1.7%9/15 年涨
8 月+0.1%6/15 年涨
9 月-1.0%7/15 年涨
10 月+4.5%8/15 年涨
11 月+3.0%9/15 年涨
12 月+1.2%6/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在创元科技上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -5.1% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | -4.2% |
| 2026-08-18 | 单日跌超5%就抄底 | -9.5% |
| 2026-08-10 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +14.2% |
| 2026-08-04 | 连涨3天就追 | +2.9% |
| 2026-07-30 | 单日跌超5%就抄底 | +7.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用创元科技近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
创元科技历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来创元科技最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2018-10-16，跌了 74.6%。之后用了 10 年 6 个月才回到前高。
在创元科技的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 305 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
创元科技金叉买入有用吗？
2016 年以来 创元科技出现 5 日线上穿 20 日线 85 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.10%，同期随便哪天买平均 +0.24%。
创元科技现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 17.1 倍，近 10 年只有 1% 的交易日比现在更低，10 年中位数 29.6 倍。
创元科技哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+6.0%，12/15 年上涨），1 月最弱（-5.0%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
专用机械其他股票的历史复盘
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口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。