光韵达历史复盘
2011 年初以来（后复权）
3 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-79%
至今未收复
距历史最高点
-58.1%
最高点 2015-06-02
滚动市盈率
124.7
近 10 年仅 87% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，光韵达有 6 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
光韵达全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -3.0% | -5.2% | +2.2% | ¥79.6909-09 | ¥45.0407-20 | +76.9% | -40.2% | 0.0 |
| 2025 | +10.6% | +40.0% | -29.4% | ¥58.5010-27 | ¥38.3704-07 | +52.5% | -26.0% | 0.0 |
| 2024 | +6.7% | +4.6% | +2.0% | ¥60.4511-11 | ¥25.6502-07 | +135.7% | -41.2% | 118.1 |
| 2023 | +18.1% | +8.7% | +9.3% | ¥56.6201-30 | ¥37.1201-11 | +52.5% | -32.7% | 100.3 |
| 2022 | -32.5% | -10.1% | -22.4% | ¥55.5701-04 | ¥31.1304-26 | +78.5% | -44.0% | 33.6 |
| 2021 | -8.5% | +26.1% | -34.5% | ¥70.5901-22 | ¥50.4107-28 | +40.0% | -28.6% | 35.7 |
| 2020 | +44.8% | +21.8% | +23.0% | ¥86.1507-14 | ¥39.9603-31 | +115.6% | -38.6% | 54.9 |
| 2019 | +41.9% | +32.5% | +9.5% | ¥48.3603-07 | ¥27.4801-31 | +76.0% | -35.4% | 51.1 |
| 2018 | -32.6% | -28.7% | -3.9% | ¥45.8201-26 | ¥25.0710-12 | +82.8% | -45.3% | 28.7 |
| 2017 | -14.9% | -3.0% | -12.0% | ¥60.6411-13 | ¥38.1607-26 | +58.9% | -30.0% | 57.7 |
| 2016 | -31.7% | +1.0% | -32.8% | ¥66.6201-04 | ¥38.8203-11 | +71.6% | -41.7% | 0.0 |
| 2015 | +99.6% | +122.7% | -23.2% | ¥118.4406-02 | ¥35.6801-12 | +232.0% | -65.0% | 108.0 |
| 2014 | +22.5% | +56.0% | -33.5% | ¥52.7209-30 | ¥26.2604-28 | +100.8% | -31.8% | 112.9 |
| 2013 | +98.3% | +27.4% | +70.9% | ¥44.7409-09 | ¥15.3801-04 | +190.9% | -40.4% | 84.4 |
| 2012 | -1.2% | +3.3% | -4.5% | ¥21.0009-10 | ¥11.9204-24 | +76.2% | -42.5% | 45.7 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,631 | +0.6% | 52% | -34.7% | +65.8% |
| 1 个月（20 天） | 3,616 | +2.1% | 52% | -55.5% | +85.0% |
| 3 个月（60 天） | 3,576 | +5.0% | 50% | -50.0% | +182.3% |
| 1 年（250 天） | 3,386 | +18.8% | 58% | -55.5% | +272.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，光韵达跟跌多少
Beta = 1.31（大盘等权涨 1%，光韵达平均涨 1.31%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 光韵达平均涨跌 | 光韵达逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 388 天 | -2.0% | 58 天（15%） |
| 跌 2–3% | 163 天 | -3.5% | 13 天（8%） |
| 跌 3–5% | 100 天 | -4.9% | 6 天（6%） |
| 跌超 5% | 48 天 | -8.6% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 6 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02 | 2018-10-12 | -78.8% | 727 天 | 至今未回到前高（距前高 -58.1%） | |
| 2014-09-30 | 2015-01-12 | -32.3% | 67 天 | 2015-03-24 | 6 个月 |
| 2013-09-09 | 2014-04-28 | -41.3% | 151 天 | 2014-09-25 | 1 年 1 个月 |
| 2013-05-22 | 2013-07-08 | -32.4% | 30 天 | 2013-09-02 | 3 个月 |
| 2013-03-01 | 2013-03-28 | -20.4% | 19 天 | 2013-05-09 | 2 个月 |
| 2011-08-31 | 2012-04-24 | -46.3% | 152 天 | 2013-02-27 | 1 年 6 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 263 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-09 | 未解套 | 还差 60.5% |
| 2025 | 2025-10-27 | 2026-01-19 | 58 个交易日 |
| 2024 | 2024-11-11 | 2026-01-19 | 290 个交易日 |
| 2023 | 2023-01-30 | 2024-11-08 | 432 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-04 | 2023-01-30 | 256 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-22 | 2026-02-03 | 1219 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-14 | 未解套 | 还差 73.5% |
| 2019 | 2019-03-07 | 2020-01-15 | 212 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-26 | 2019-03-07 | 263 个交易日 |
| 2017 | 2017-11-13 | 2020-07-07 | 640 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2020-07-09 | 1013 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-02 | 未解套 | 还差 138.5% |
| 2014 | 2014-09-30 | 2015-03-24 | 113 个交易日 |
| 2013 | 2013-09-09 | 2014-09-25 | 255 个交易日 |
| 2012 | 2012-09-10 | 2013-01-18 | 86 个交易日 |
| 2011 | 2011-08-31 | 2013-02-27 | 357 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,528 次，平均 +0.33%，赚钱概率 50%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 专用机械同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 84 | +1.03% | 50% | +0.70% | 48 / 207 |
| 单日跌超5%就抄底 | 110 | +0.92% | 55% | +0.59% | 111 / 207 |
| 连涨3天就追 | 149 | +1.30% | 50% | +0.97% | 31 / 207 |
| 放量创20日新高就追 | 92 | +0.01% | 43% | -0.33% | 99 / 207 |
| 缩量回踩20日线就买 | 143 | -0.63% | 44% | -0.96% | 170 / 207 |
同行排名：同一条规则在 207 只专用机械股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 96% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 230 天，分成 21 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌-8.0%
一年后赚钱的比例40%
最差一年-54.4%
最好一年+94.6%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 21 段，不能当成 230 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
124.7
近 10 年中位数51.7
近 10 年比现在便宜的日子87%
市净率2.74
股息率（TTM）0.28%
月份规律 2011–2025
5 月平均最强，12 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月+0.4%7/14 年涨
2 月+3.1%8/14 年涨
3 月-1.5%6/14 年涨
4 月-1.0%6/14 年涨
5 月+11.3%10/14 年涨
6 月-2.3%7/14 年涨
7 月+2.0%6/14 年涨
8 月+9.7%10/14 年涨
9 月+1.8%6/14 年涨
10 月+1.3%11/15 年涨
11 月+1.8%9/15 年涨
12 月-3.5%4/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在光韵达上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 单日跌超5%就抄底 | +5.0% |
| 2026-09-14 | 单日跌超5%就抄底 | -7.6% |
| 2026-09-09 | 连涨3天就追 | -20.6% |
| 2026-08-31 | 连涨3天就追 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | +2.9% |
| 2026-08-04 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +16.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用光韵达近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
光韵达历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来光韵达最深的一次回撤是从 2015-06-02 到 2018-10-12，跌了 78.8%。至今还没有回到前高。
在光韵达的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 263 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
光韵达金叉买入有用吗？
2016 年以来 光韵达出现 5 日线上穿 20 日线 84 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.03%，同期随便哪天买平均 +0.33%。
光韵达现在估值处在历史什么位置？
截至 2025-03-24，滚动市盈率 124.7 倍，近 10 年只有 87% 的交易日比现在更低，10 年中位数 51.7 倍。
光韵达哪个月最容易涨？
2011–2025 年，5 月平均涨幅最高（+11.3%，10/14 年上涨），12 月最弱（-3.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
专用机械其他股票的历史复盘
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口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。