鲁信创投历史复盘
2011 年初以来（后复权）
1 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-86%
至今未收复
距历史最高点
-74.9%
最高点 2015-06-02
滚动市盈率
81.0
近 10 年仅 67% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，鲁信创投有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
鲁信创投全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -45.8% | -5.2% | -40.6% | ¥257.6701-13 | ¥86.9110-15 | +196.5% | -66.3% | 81.0 |
| 2025 | +96.3% | +40.0% | +56.3% | ¥161.5712-31 | ¥70.6304-08 | +128.8% | -20.3% | 106.7 |
| 2024 | +10.8% | +4.6% | +6.1% | ¥101.3011-07 | ¥57.1907-08 | +77.1% | -25.6% | 17.6 |
| 2023 | -5.0% | +8.7% | -13.7% | ¥93.8601-31 | ¥71.7012-26 | +30.9% | -23.6% | 18.4 |
| 2022 | -2.3% | -10.1% | +7.8% | ¥104.0203-22 | ¥64.4704-26 | +61.3% | -38.0% | 26.8 |
| 2021 | -11.7% | +26.1% | -37.8% | ¥99.9309-02 | ¥65.3407-28 | +52.9% | -28.9% | 110.3 |
| 2020 | -5.1% | +21.8% | -26.8% | ¥120.7507-13 | ¥74.3602-04 | +62.4% | -31.0% | 18.1 |
| 2019 | +1.0% | +32.5% | -31.5% | ¥173.2703-22 | ¥77.8812-03 | +122.5% | -55.1% | 298.1 |
| 2018 | +2.7% | -28.7% | +31.4% | ¥141.4111-20 | ¥49.4710-18 | +185.9% | -46.5% | 832.4 |
| 2017 | -31.5% | -3.0% | -28.5% | ¥150.6903-07 | ¥85.6912-04 | +75.8% | -43.1% | 39.9 |
| 2016 | -41.8% | +1.0% | -42.9% | ¥208.0101-04 | ¥116.9606-13 | +77.8% | -43.8% | 51.6 |
| 2015 | +40.4% | +122.7% | -82.3% | ¥347.9206-02 | ¥105.7208-26 | +229.1% | -69.6% | 137.1 |
| 2014 | +37.4% | +56.0% | -18.6% | ¥169.9912-29 | ¥83.6403-11 | +103.2% | -28.5% | 65.9 |
| 2013 | +87.1% | +27.4% | +59.8% | ¥132.4712-03 | ¥56.4803-18 | +134.5% | -29.3% | 63.1 |
| 2012 | -35.7% | +3.3% | -39.0% | ¥121.3105-08 | ¥49.3012-03 | +146.1% | -59.4% | 43.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,821 | +0.3% | 49% | -39.7% | +69.5% |
| 1 个月（20 天） | 3,806 | +1.3% | 49% | -62.6% | +160.7% |
| 3 个月（60 天） | 3,766 | +3.2% | 46% | -69.7% | +191.9% |
| 1 年（250 天） | 3,576 | +8.4% | 50% | -66.5% | +291.6% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，鲁信创投跟跌多少
Beta = 1.12（大盘等权涨 1%，鲁信创投平均涨 1.12%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 鲁信创投平均涨跌 | 鲁信创投逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 407 天 | -1.6% | 79 天（19%） |
| 跌 2–3% | 171 天 | -2.8% | 22 天（13%） |
| 跌 3–5% | 105 天 | -4.3% | 11 天（10%） |
| 跌超 5% | 50 天 | -8.1% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-02 | 2018-10-18 | -85.8% | 823 天 | 至今未回到前高（距前高 -74.9%） | |
| 2011-07-20 | 2012-12-03 | -71.6% | 331 天 | 2015-01-21 | 3 年 6 个月 |
| 2011-05-20 | 2011-06-20 | -27.1% | 19 天 | 2011-07-14 | 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 376 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-13 | 未解套 | 还差 194.5% |
| 2025 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 3 个交易日 |
| 2024 | 2024-11-07 | 2025-10-21 | 230 个交易日 |
| 2023 | 2023-01-31 | 2024-10-08 | 408 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-22 | 2025-12-24 | 913 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-02 | 2022-03-17 | 127 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2025-12-25 | 1325 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-22 | 2026-01-07 | 1649 个交易日 |
| 2018 | 2018-11-20 | 2019-02-26 | 63 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-07 | 2019-02-27 | 482 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2026-01-09 | 2434 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-02 | 未解套 | 还差 297.6% |
| 2014 | 2014-12-29 | 2015-01-20 | 14 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-03 | 2014-11-25 | 239 个交易日 |
| 2012 | 2012-05-08 | 2013-10-15 | 345 个交易日 |
| 2011 | 2011-07-20 | 2015-01-21 | 847 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,613 次，平均 +0.14%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 专用机械同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 82 | +0.77% | 50% | +0.63% | 62 / 207 |
| 单日跌超5%就抄底 | 101 | +0.72% | 50% | +0.58% | 129 / 207 |
| 连涨3天就追 | 145 | +0.30% | 47% | +0.15% | 125 / 207 |
| 放量创20日新高就追 | 98 | +2.26% | 47% | +2.12% | 19 / 207 |
| 缩量回踩20日线就买 | 135 | -0.39% | 42% | -0.53% | 153 / 207 |
同行排名：同一条规则在 207 只专用机械股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 70% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 325 天，分成 16 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌+14.0%
一年后赚钱的比例61%
最差一年-45.5%
最好一年+105.0%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 16 段，不能当成 325 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
81.0
近 10 年中位数50.2
近 10 年比现在便宜的日子67%
市净率2.18
股息率（TTM）0.49%
月份规律 2011–2025
11 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月-5.5%6/14 年涨
2 月+5.6%8/15 年涨
3 月+0.4%7/15 年涨
4 月-2.3%6/15 年涨
5 月+3.7%7/15 年涨
6 月-3.7%6/15 年涨
7 月-2.1%9/15 年涨
8 月+0.7%8/15 年涨
9 月+2.0%7/15 年涨
10 月+1.0%9/15 年涨
11 月+10.4%9/15 年涨
12 月+6.1%7/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在鲁信创投上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 连涨3天就追 | -4.7% |
| 2026-08-24 | 单日跌超5%就抄底 | +1.3% |
| 2026-08-21 | 单日跌超5%就抄底 | -5.4% |
| 2026-08-20 | 单日跌超5%就抄底 | -12.1% |
| 2026-08-04 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +0.5% |
| 2026-07-31 | 连涨3天就追 | +14.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用鲁信创投近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
鲁信创投历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来鲁信创投最深的一次回撤是从 2015-06-02 到 2018-10-18，跌了 85.8%。至今还没有回到前高。
在鲁信创投的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 376 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
鲁信创投金叉买入有用吗？
2016 年以来 鲁信创投出现 5 日线上穿 20 日线 82 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.77%，同期随便哪天买平均 +0.14%。
鲁信创投现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 81.0 倍，近 10 年只有 67% 的交易日比现在更低，10 年中位数 50.2 倍。
鲁信创投哪个月最容易涨？
2011–2025 年，11 月平均涨幅最高（+10.4%，9/15 年上涨），1 月最弱（-5.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
专用机械其他股票的历史复盘
中兵红箭历史复盘创元科技历史复盘冀东装备历史复盘潍柴重机历史复盘华工科技历史复盘欧克科技历史复盘和泰机电历史复盘速达股份历史复盘运机集团历史复盘锡装股份历史复盘楚环科技历史复盘亚联机械历史复盘江顺科技历史复盘精工科技历史复盘大族激光历史复盘软控股份历史复盘大连重工历史复盘海陆重工历史复盘建设工业历史复盘融发核电历史复盘润邦股份历史复盘天桥起重历史复盘海源复材历史复盘金财互联历史复盘西子洁能历史复盘豪迈科技历史复盘北玻股份历史复盘雪人集团历史复盘华宏科技历史复盘亿利达历史复盘美亚光电历史复盘电光科技历史复盘南兴股份历史复盘银宝山新历史复盘弘亚数控历史复盘英维克历史复盘科瑞技术历史复盘青鸟智控历史复盘博杰股份历史复盘雷赛智能历史复盘机器人历史复盘海默科技历史复盘科新机电历史复盘华伍股份历史复盘智云股份历史复盘达刚控股历史复盘昌红科技历史复盘新锦动力历史复盘佳士科技历史复盘森远股份历史复盘金运激光历史复盘光韵达历史复盘隆华科技历史复盘三丰智能历史复盘华昌达历史复盘金明精机历史复盘蓝英装备历史复盘晶盛机电历史复盘津膜科技历史复盘斯莱克历史复盘劲拓股份历史复盘宝色股份历史复盘正业科技历史复盘金盾股份历史复盘伊之密历史复盘先导智能历史复盘赢合科技历史复盘田中精机历史复盘厚普股份历史复盘光力科技历史复盘东杰智能历史复盘光智科技历史复盘华自科技历史复盘高澜股份历史复盘新美星历史复盘中亚股份历史复盘爱司凯历史复盘中船应急历史复盘蜀道装备历史复盘联得装备历史复盘优德精密历史复盘拓斯达历史复盘金银河历史复盘捷佳伟创历史复盘锐科激光历史复盘迈为股份历史复盘金马游乐历史复盘罗博特科历史复盘帝尔激光历史复盘矩子科技历史复盘易天股份历史复盘耐普矿机历史复盘建科智能历史复盘浩洋股份历史复盘佰奥智能历史复盘浙矿股份历史复盘申昊科技历史复盘大宏立历史复盘捷强装备历史复盘国安达历史复盘天秦装备历史复盘德固特历史复盘同飞股份历史复盘宁波方正历史复盘利和兴历史复盘申菱环境历史复盘英诺激光历史复盘海泰科历史复盘鼎熔岩历史复盘怡合达历史复盘远信工业历史复盘百胜智能历史复盘鸿铭股份历史复盘信邦智能历史复盘强瑞技术历史复盘华研精机历史复盘德石股份历史复盘超达装备历史复盘唯科科技历史复盘迈赫股份历史复盘大族数控历史复盘格力博历史复盘英华特历史复盘智立方历史复盘曼恩斯特历史复盘凯格精机历史复盘普莱得历史复盘北方长龙历史复盘荣旗科技历史复盘汇成真空历史复盘博盈特焊历史复盘智信精密历史复盘尚水智能历史复盘舜禹股份历史复盘中集环科历史复盘思泰克历史复盘博科测试历史复盘理奇智能历史复盘惠通科技历史复盘港迪技术历史复盘宏工科技历史复盘光电股份历史复盘哈空调历史复盘派斯林历史复盘北方股份历史复盘振华重工历史复盘天通股份历史复盘江钨装备历史复盘北方导航历史复盘国机通用历史复盘科达制造历史复盘航天晨光历史复盘天地科技历史复盘宇通重工历史复盘航天长峰历史复盘京城股份历史复盘北矿科技历史复盘长城军工历史复盘中信重工历史复盘中创智领历史复盘合锻智能历史复盘创力集团历史复盘德新科技历史复盘如通股份历史复盘乐惠国际历史复盘大丰实业历史复盘宏盛股份历史复盘上海沪工历史复盘中重科技历史复盘上海亚虹历史复盘兰石重装历史复盘快克智能历史复盘天元智能历史复盘银都股份历史复盘亚光股份历史复盘赛腾股份历史复盘泰瑞机器历史复盘百达精工历史复盘四方科技历史复盘力聚热能历史复盘金辰股份历史复盘诺力股份历史复盘艾迪精密历史复盘泰禾智能历史复盘亿嘉和历史复盘航天工程历史复盘洪田股份历史复盘华荣股份历史复盘天永智能历史复盘永创智能历史复盘佳力图历史复盘威派格历史复盘法兰泰克历史复盘健麾信息历史复盘华兴源创历史复盘天准科技历史复盘杰普特历史复盘华依科技历史复盘晶品特装历史复盘瑞松科技历史复盘爱科科技历史复盘博众精工历史复盘联测科技历史复盘安达智能历史复盘中国电研历史复盘微导纳米历史复盘巨一科技历史复盘埃夫特历史复盘德龙激光历史复盘柏楚电子历史复盘中科微至历史复盘瑞晟智能历史复盘江苏北人历史复盘井松智能历史复盘景业智能历史复盘均普智能历史复盘燕麦科技历史复盘深科达历史复盘艾隆科技历史复盘美埃科技历史复盘迪威尔历史复盘奥来德历史复盘新益昌历史复盘骄成超声历史复盘凌云光历史复盘美腾科技历史复盘华曙高科历史复盘磁谷科技历史复盘利元亨历史复盘奥特维历史复盘联赢激光历史复盘豪森智能历史复盘日联科技历史复盘国科军工历史复盘科威尔历史复盘高测股份历史复盘兰剑智能历史复盘海目星历史复盘天玛智控历史复盘信宇人历史复盘正帆科技历史复盘双元科技历史复盘精智达历史复盘芯碁微装历史复盘星球石墨历史复盘誉辰智能历史复盘逸飞激光历史复盘东威科技历史复盘拉普拉斯历史复盘汉邦科技历史复盘中控技术历史复盘宏华数科历史复盘泰金新能历史复盘易思维历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。