中国船舶历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中国船舶有 7 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +8.8% | -5.2% | +14.0% | ¥140.2005-13 | ¥102.4004-03 | +36.9% | -22.6% | 19.2 |
| 2025 | -6.8% | +40.0% | -46.7% | ¥132.4409-05 | ¥90.9504-07 | +45.6% | -21.0% | 34.8 |
| 2024 | +22.8% | +4.6% | +18.1% | ¥144.1510-08 | ¥92.8701-22 | +55.2% | -21.0% | 60.3 |
| 2023 | +32.2% | +8.7% | +23.5% | ¥110.5507-31 | ¥72.6501-13 | +52.2% | -24.8% | 103.7 |
| 2022 | -10.0% | -10.1% | +0.1% | ¥92.5509-06 | ¥48.4004-26 | +91.2% | -42.1% | 78.7 |
| 2021 | +40.4% | +26.1% | +14.3% | ¥98.5809-23 | ¥46.5302-04 | +111.9% | -29.8% | 200.3 |
| 2020 | -18.7% | +21.8% | -40.5% | ¥79.5201-08 | ¥56.5911-02 | +40.5% | -28.8% | 167.8 |
| 2019 | +66.6% | +32.5% | +34.2% | ¥103.2504-19 | ¥40.6601-31 | +153.9% | -45.2% | 108.7 |
| 2018 | -46.8% | -28.7% | -18.1% | ¥72.8603-21 | ¥30.4207-05 | +139.5% | -58.2% | 0.0 |
| 2017 | -10.6% | -3.0% | -7.7% | ¥103.8104-11 | ¥70.7607-17 | +46.7% | -31.8% | 0.0 |
| 2016 | -20.7% | +1.0% | -21.7% | ¥112.5701-06 | ¥68.7902-29 | +63.6% | -38.9% | 0.0 |
| 2015 | -5.5% | +122.7% | -128.2% | ¥227.1305-26 | ¥100.8307-08 | +125.3% | -55.6% | 629.6 |
| 2014 | +52.4% | +56.0% | -3.6% | ¥145.4810-13 | ¥58.0003-20 | +150.8% | -26.2% | 311.7 |
| 2013 | +4.2% | +27.4% | -23.2% | ¥83.9401-16 | ¥49.8807-29 | +68.3% | -40.6% | 0.0 |
| 2012 | +17.8% | +3.3% | +14.5% | ¥95.9103-12 | ¥58.6608-31 | +63.5% | -38.8% | 33.4 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,673 | +0.3% | 50% | -33.7% | +48.6% |
| 1 个月（20 天） | 3,658 | +1.1% | 50% | -51.9% | +79.5% |
| 3 个月（60 天） | 3,618 | +2.6% | 49% | -58.3% | +129.0% |
| 1 年（250 天） | 3,428 | +10.6% | 52% | -68.2% | +252.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中国船舶跟跌多少
Beta = 0.87（大盘等权涨 1%，中国船舶平均涨 0.87%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中国船舶平均涨跌 | 中国船舶逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 393 天 | -1.1% | 110 天（28%） |
| 跌 2–3% | 164 天 | -2.0% | 23 天（14%） |
| 跌 3–5% | 103 天 | -3.1% | 12 天（12%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -7.2% | 2 天（4%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-26 | 2018-07-05 | -86.6% | 645 天 | 至今未回到前高（距前高 -46.5%） | |
| 2014-10-13 | 2015-02-09 | -24.0% | 83 天 | 2015-03-26 | 5 个月 |
| 2011-03-15 | 2013-07-29 | -62.6% | 572 天 | 2014-10-09 | 3 年 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 396 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-13 | 未解套 | 还差 15.5% |
| 2025 | 2025-09-05 | 2026-04-28 | 152 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-08 | 未解套 | 还差 18.7% |
| 2023 | 2023-07-31 | 2024-02-22 | 135 个交易日 |
| 2022 | 2022-09-06 | 2023-05-15 | 163 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2023-05-17 | 396 个交易日 |
| 2020 | 2020-01-08 | 2021-09-01 | 400 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-19 | 2023-06-20 | 1006 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-21 | 2019-04-08 | 247 个交易日 |
| 2017 | 2017-04-11 | 2023-06-20 | 1380 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-06 | 2024-02-29 | 1852 个交易日 |
| 2015 | 2015-05-26 | 未解套 | 还差 87.1% |
| 2014 | 2014-10-13 | 2015-03-26 | 111 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-16 | 2014-09-04 | 396 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-12 | 2014-09-09 | 605 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-15 | 2014-10-09 | 862 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,472 次，平均 +0.34%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 船舶同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 76 | +0.68% | 59% | +0.34% | 7 / 11 |
| 单日跌超5%就抄底 | 64 | +0.66% | 52% | +0.32% | 10 / 11 |
| 连涨3天就追 | 145 | +0.60% | 50% | +0.26% | 6 / 11 |
| 放量创20日新高就追 | 91 | +1.17% | 49% | +0.84% | 7 / 11 |
| 缩量回踩20日线就买 | 136 | -0.82% | 46% | -1.15% | 9 / 11 |
同行排名：同一条规则在 11 只船舶股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 0% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 476 天，分成 9 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 9 段，不能当成 476 次独立结果。
月份规律 2011–2025
8 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中国船舶上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-08 | 连涨3天就追 | -11.4% |
| 2026-09-28 | 缩量回踩20日线就买 | +0.1% |
| 2026-09-24 | 缩量回踩20日线就买 | +0.4% |
| 2026-09-21 | 连涨3天就追 | -4.7% |
| 2026-09-07 | 连涨3天就追 | +1.1% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中国船舶历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中国船舶最深的一次回撤是从 2015-05-26 到 2018-07-05，跌了 86.6%。至今还没有回到前高。
在中国船舶的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 396 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
中国船舶金叉买入有用吗？
2016 年以来 中国船舶出现 5 日线上穿 20 日线 76 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.68%，同期随便哪天买平均 +0.34%。
中国船舶现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 19.2 倍，近 10 年只有 0% 的交易日比现在更低，10 年中位数 100.7 倍。
中国船舶哪个月最容易涨？
2011–2025 年，8 月平均涨幅最高（+3.5%，8/15 年上涨），1 月最弱（-5.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
船舶其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。