中船防务历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中船防务有 6 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -0.6% | -5.2% | +4.6% | ¥77.4302-26 | ¥50.7706-26 | +52.5% | -34.4% | 30.2 |
| 2025 | +20.7% | +40.0% | -19.3% | ¥68.2911-24 | ¥42.6504-07 | +60.1% | -17.9% | 47.6 |
| 2024 | -7.2% | +4.6% | -11.8% | ¥60.9408-01 | ¥45.0602-05 | +35.2% | -23.1% | 158.7 |
| 2023 | +23.1% | +8.7% | +14.4% | ¥64.7305-18 | ¥41.6401-11 | +55.4% | -30.2% | 52.4 |
| 2022 | -10.3% | -10.1% | -0.1% | ¥56.0611-04 | ¥27.2804-26 | +105.5% | -44.0% | 302.4 |
| 2021 | -11.5% | +26.1% | -37.5% | ¥66.3201-08 | ¥37.6510-28 | +76.2% | -43.2% | 94.2 |
| 2020 | +80.2% | +21.8% | +58.4% | ¥87.6107-24 | ¥24.0803-23 | +263.8% | -45.7% | 9.5 |
| 2019 | +54.3% | +32.5% | +21.8% | ¥41.3109-05 | ¥19.0801-25 | +116.5% | -40.3% | 0.0 |
| 2018 | -64.1% | -28.7% | -35.4% | ¥48.4603-21 | ¥18.2710-18 | +165.2% | -62.3% | 0.0 |
| 2017 | -10.1% | -3.0% | -7.2% | ¥81.4504-11 | ¥50.3206-01 | +61.8% | -38.2% | 482.4 |
| 2016 | -25.1% | +1.0% | -26.1% | ¥83.4401-06 | ¥46.7705-18 | +78.4% | -44.0% | 39.9 |
| 2015 | +11.4% | +122.7% | -111.3% | ¥153.1206-12 | ¥60.0109-15 | +155.2% | -60.8% | 0.0 |
| 2014 | +110.7% | +56.0% | +54.7% | ¥75.0812-08 | ¥31.5803-14 | +137.7% | -19.3% | 0.0 |
| 2013 | +38.0% | +27.4% | +10.6% | ¥34.6212-04 | ¥17.9007-30 | +93.4% | -37.4% | 332.6 |
| 2012 | -14.2% | +3.3% | -17.5% | ¥36.4603-09 | ¥20.7011-28 | +76.2% | -43.2% | 52.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,524 | +0.5% | 49% | -34.2% | +62.6% |
| 1 个月（20 天） | 3,509 | +1.5% | 50% | -50.5% | +158.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,469 | +3.6% | 46% | -52.3% | +206.9% |
| 1 年（250 天） | 3,279 | +19.7% | 51% | -75.4% | +586.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中船防务跟跌多少
Beta = 0.95（大盘等权涨 1%，中船防务平均涨 0.95%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中船防务平均涨跌 | 中船防务逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 384 天 | -1.2% | 95 天（25%） |
| 跌 2–3% | 161 天 | -2.1% | 25 天（16%） |
| 跌 3–5% | 99 天 | -3.4% | 12 天（12%） |
| 跌超 5% | 48 天 | -7.4% | 3 天（6%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 2018-10-18 | -88.1% | 702 天 | 至今未回到前高（距前高 -61.8%） | |
| 2011-02-17 | 2013-07-30 | -65.8% | 564 天 | 2014-11-07 | 3 年 9 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
15 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 490 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-26 | 未解套 | 还差 32.5% |
| 2025 | 2025-11-24 | 2026-01-22 | 41 个交易日 |
| 2024 | 2024-08-01 | 2025-08-06 | 245 个交易日 |
| 2023 | 2023-05-18 | 2025-11-24 | 611 个交易日 |
| 2022 | 2022-11-04 | 2023-04-27 | 117 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-08 | 2025-11-24 | 1180 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-24 | 未解套 | 还差 49.9% |
| 2019 | 2019-09-05 | 2020-07-08 | 200 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-21 | 2020-07-10 | 550 个交易日 |
| 2017 | 2017-04-11 | 2020-07-23 | 677 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-06 | 2020-07-24 | 983 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 未解套 | 还差 162.0% |
| 2013 | 2013-12-04 | 2014-01-02 | 20 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-09 | 2014-02-07 | 430 个交易日 |
| 2011 | 2011-02-17 | 2014-11-07 | 733 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,489 次，平均 +0.31%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 船舶同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 80 | +2.19% | 50% | +1.87% | 1 / 11 |
| 单日跌超5%就抄底 | 72 | +1.29% | 54% | +0.98% | 5 / 11 |
| 连涨3天就追 | 131 | +0.57% | 51% | +0.25% | 7 / 11 |
| 放量创20日新高就追 | 115 | +2.97% | 53% | +2.66% | 4 / 11 |
| 缩量回踩20日线就买 | 150 | -1.23% | 36% | -1.55% | 10 / 11 |
同行排名：同一条规则在 11 只船舶股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 4% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 201 天，分成 5 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 5 段，不能当成 201 次独立结果。
月份规律 2011–2025
7 月平均最强，9 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中船防务上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-14 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-08 | 连涨3天就追 | -6.8% |
| 2026-09-30 | 缩量回踩20日线就买 | +0.3% |
| 2026-09-29 | 缩量回踩20日线就买 | +2.7% |
| 2026-09-21 | 连涨3天就追 | -5.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中船防务历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中船防务最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2018-10-18，跌了 88.1%。至今还没有回到前高。
在中船防务的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 15 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 490 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
中船防务金叉买入有用吗？
2016 年以来 中船防务出现 5 日线上穿 20 日线 80 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +2.19%，同期随便哪天买平均 +0.31%。
中船防务现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 30.2 倍，近 10 年只有 15% 的交易日比现在更低，10 年中位数 66.7 倍。
中船防务哪个月最容易涨？
2011–2025 年，7 月平均涨幅最高（+10.1%，7/14 年上涨），9 月最弱（-4.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
船舶其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。