常铝股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，常铝股份有 1 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -28.1% | -5.2% | -22.9% | ¥15.3001-29 | ¥7.3007-13 | +109.5% | -52.3% | 56.2 |
| 2025 | +39.8% | +40.0% | -0.2% | ¥13.9311-13 | ¥6.9804-08 | +99.4% | -27.9% | 106.7 |
| 2024 | -11.2% | +4.6% | -15.9% | ¥9.2412-11 | ¥5.5706-24 | +65.9% | -37.6% | 42.3 |
| 2023 | +5.3% | +8.7% | -3.5% | ¥10.0202-09 | ¥7.7010-23 | +30.1% | -23.2% | 0.0 |
| 2022 | -18.4% | -10.1% | -8.3% | ¥13.5006-17 | ¥7.3404-28 | +83.9% | -38.0% | 0.0 |
| 2021 | +7.2% | +26.1% | -18.8% | ¥12.2009-09 | ¥7.0702-08 | +72.5% | -28.7% | 22.5 |
| 2020 | +46.8% | +21.8% | +25.0% | ¥15.3602-26 | ¥6.5601-02 | +134.1% | -52.1% | 0.0 |
| 2019 | -16.0% | +32.5% | -48.4% | ¥9.4303-07 | ¥5.8711-18 | +60.8% | -37.8% | 0.0 |
| 2018 | -43.9% | -28.7% | -15.2% | ¥14.3403-06 | ¥7.7910-18 | +84.2% | -45.7% | 30.6 |
| 2017 | -28.6% | -3.0% | -25.7% | ¥19.8508-08 | ¥13.4006-01 | +48.2% | -32.3% | 24.8 |
| 2016 | -27.1% | +1.0% | -28.1% | ¥24.0101-04 | ¥16.1805-19 | +48.4% | -32.6% | 61.1 |
| 2015 | +106.5% | +122.7% | -16.3% | ¥40.0506-08 | ¥12.8001-12 | +212.9% | -63.5% | 104.1 |
| 2014 | +34.5% | +56.0% | -21.5% | ¥14.0611-12 | ¥8.3204-28 | +68.9% | -17.5% | 241.0 |
| 2013 | -30.4% | +27.4% | -57.8% | ¥14.2201-21 | ¥7.4307-08 | +91.5% | -47.8% | 0.0 |
| 2012 | -20.4% | +3.3% | -23.7% | ¥21.1202-27 | ¥12.1712-03 | +73.6% | -42.4% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,539 | +0.3% | 48% | -32.2% | +62.7% |
| 1 个月（20 天） | 3,524 | +0.7% | 46% | -55.2% | +103.4% |
| 3 个月（60 天） | 3,484 | +1.4% | 41% | -61.8% | +212.4% |
| 1 年（250 天） | 3,294 | +1.4% | 40% | -61.8% | +235.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，常铝股份跟跌多少
Beta = 1.13（大盘等权涨 1%，常铝股份平均涨 1.13%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 常铝股份平均涨跌 | 常铝股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 384 天 | -1.7% | 65 天（17%） |
| 跌 2–3% | 162 天 | -3.0% | 13 天（8%） |
| 跌 3–5% | 97 天 | -4.4% | 6 天（6%） |
| 跌超 5% | 48 天 | -8.2% | 2 天（4%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-08 | 2024-06-24 | -86.1% | 2077 天 | 至今未回到前高（距前高 -80.3%） | |
| 2011-04-21 | 2013-07-08 | -81.3% | 527 天 | 2015-06-08 | 4 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 369 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-29 | 未解套 | 还差 93.9% |
| 2025 | 2025-11-13 | 2026-01-28 | 52 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-11 | 2025-07-02 | 133 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-09 | 2025-10-23 | 655 个交易日 |
| 2022 | 2022-06-17 | 2025-11-12 | 826 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-09 | 2022-06-14 | 175 个交易日 |
| 2020 | 2020-02-26 | 未解套 | 还差 94.7% |
| 2019 | 2019-03-07 | 2020-01-09 | 208 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-06 | 2020-02-26 | 473 个交易日 |
| 2017 | 2017-08-08 | 未解套 | 还差 151.6% |
| 2016 | 2016-01-04 | 未解套 | 还差 204.3% |
| 2015 | 2015-06-08 | 未解套 | 还差 407.5% |
| 2014 | 2014-11-12 | 2015-01-23 | 50 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2015-01-23 | 369 个交易日 |
| 2012 | 2012-02-27 | 2015-05-04 | 617 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-21 | 2015-06-08 | 842 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,491 次，平均 +0.10%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 铝同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 72 | +0.43% | 47% | +0.33% | 16 / 28 |
| 单日跌超5%就抄底 | 96 | +1.31% | 55% | +1.21% | 7 / 28 |
| 连涨3天就追 | 123 | +1.52% | 54% | +1.42% | 3 / 28 |
| 放量创20日新高就追 | 89 | +0.37% | 38% | +0.27% | 10 / 28 |
| 缩量回踩20日线就买 | 135 | +1.11% | 53% | +1.01% | 4 / 28 |
同行排名：同一条规则在 28 只铝股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 59% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 254 天，分成 14 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 14 段，不能当成 254 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，9 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在常铝股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 缩量回踩20日线就买 | -2.7% |
| 2026-09-09 | 连涨3天就追 | -4.3% |
| 2026-09-07 | 缩量回踩20日线就买 | -2.5% |
| 2026-09-04 | 缩量回踩20日线就买 | -2.5% |
| 2026-08-24 | 连涨3天就追 | +4.3% |
| 2026-07-29 | 连涨3天就追 | +3.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
常铝股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来常铝股份最深的一次回撤是从 2015-06-08 到 2024-06-24，跌了 86.1%。至今还没有回到前高。
在常铝股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 369 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
常铝股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 常铝股份出现 5 日线上穿 20 日线 72 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.43%，同期随便哪天买平均 +0.10%。
常铝股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 56.2 倍，近 10 年只有 62% 的交易日比现在更低，10 年中位数 43.9 倍。
常铝股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+10.2%，9/13 年上涨），9 月最弱（-4.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
铝其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。