创新新材历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，创新新材有 2 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -18.0% | -5.2% | -12.8% | ¥29.3001-28 | ¥19.8310-15 | +47.7% | -32.3% | 15.3 |
| 2025 | +11.8% | +40.0% | -28.2% | ¥27.3408-26 | ¥20.4101-10 | +33.9% | -21.0% | 17.1 |
| 2024 | -21.5% | +4.6% | -26.1% | ¥27.6303-26 | ¥18.9206-25 | +46.0% | -31.5% | 15.4 |
| 2023 | -16.3% | +8.7% | -25.1% | ¥36.2402-21 | ¥25.4706-26 | +42.3% | -29.7% | 11.0 |
| 2022 | +5.4% | -10.1% | +15.5% | ¥45.7309-13 | ¥25.5504-26 | +79.0% | -31.4% | 0.0 |
| 2021 | +47.7% | +26.1% | +21.6% | ¥37.4509-14 | ¥18.4502-04 | +103.0% | -28.4% | 0.0 |
| 2020 | +6.6% | +21.8% | -15.2% | ¥30.2407-09 | ¥17.2102-03 | +75.7% | -30.7% | 19.1 |
| 2019 | +13.5% | +32.5% | -19.0% | ¥26.5404-10 | ¥17.5901-02 | +50.9% | -30.4% | 32.7 |
| 2018 | -36.9% | -28.7% | -8.2% | ¥29.5501-30 | ¥16.2910-18 | +81.4% | -44.9% | 30.1 |
| 2017 | -23.0% | -3.0% | -20.1% | ¥40.0102-21 | ¥25.7012-05 | +55.7% | -35.8% | 0.0 |
| 2016 | -7.8% | +1.0% | -8.8% | ¥37.1911-22 | ¥26.6801-28 | +39.4% | -26.1% | 0.0 |
| 2015 | +27.6% | +122.7% | -95.2% | ¥75.1606-15 | ¥28.0009-15 | +168.4% | -62.7% | 95.5 |
| 2014 | +49.5% | +56.0% | -6.5% | ¥33.8910-17 | ¥18.5701-13 | +82.5% | -17.8% | 37.3 |
| 2013 | -13.1% | +27.4% | -40.5% | ¥25.0509-26 | ¥17.8607-08 | +40.3% | -24.8% | 59.1 |
| 2012 | -7.4% | +3.3% | -10.7% | ¥30.9803-19 | ¥20.1312-03 | +53.9% | -35.0% | 77.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,811 | +0.2% | 50% | -34.3% | +46.6% |
| 1 个月（20 天） | 3,796 | +0.3% | 48% | -54.3% | +95.0% |
| 3 个月（60 天） | 3,756 | +0.2% | 42% | -57.0% | +112.8% |
| 1 年（250 天） | 3,566 | +1.6% | 42% | -59.3% | +255.5% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，创新新材跟跌多少
Beta = 0.93（大盘等权涨 1%，创新新材平均涨 0.93%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 创新新材平均涨跌 | 创新新材逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 403 天 | -1.3% | 58 天（14%） |
| 跌 2–3% | 169 天 | -2.1% | 18 天（11%） |
| 跌 3–5% | 106 天 | -3.6% | 2 天（2%） |
| 跌超 5% | 50 天 | -7.4% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2018-10-18 | -78.3% | 815 天 | 至今未回到前高（距前高 -73.4%） | |
| 2011-03-02 | 2013-07-08 | -65.1% | 565 天 | 2015-05-14 | 4 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 269 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-28 | 未解套 | 还差 46.4% |
| 2025 | 2025-08-26 | 2026-01-21 | 98 个交易日 |
| 2024 | 2024-03-26 | 2026-01-22 | 444 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-21 | 未解套 | 还差 81.1% |
| 2022 | 2022-09-13 | 未解套 | 还差 128.5% |
| 2021 | 2021-09-14 | 2022-07-12 | 196 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-09 | 2021-08-16 | 260 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-10 | 2020-06-02 | 278 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-30 | 2020-07-09 | 590 个交易日 |
| 2017 | 2017-02-21 | 2022-07-26 | 1311 个交易日 |
| 2016 | 2016-11-22 | 2017-01-03 | 29 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-15 | 未解套 | 还差 275.6% |
| 2014 | 2014-10-17 | 2015-03-03 | 90 个交易日 |
| 2013 | 2013-09-26 | 2014-09-10 | 233 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-19 | 2014-10-17 | 623 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-02 | 2015-05-14 | 1016 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,602 次，平均 +0.14%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 铝同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 88 | +0.20% | 55% | +0.06% | 20 / 28 |
| 单日跌超5%就抄底 | 74 | +1.73% | 58% | +1.59% | 4 / 28 |
| 连涨3天就追 | 130 | +0.32% | 51% | +0.18% | 18 / 28 |
| 放量创20日新高就追 | 87 | -2.02% | 34% | -2.16% | 27 / 28 |
| 缩量回踩20日线就买 | 163 | -0.30% | 52% | -0.44% | 21 / 28 |
同行排名：同一条规则在 28 只铝股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 23% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 489 天，分成 30 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 30 段，不能当成 489 次独立结果。
月份规律 2011–2025
8 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在创新新材上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -4.4% |
| 2026-08-27 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -0.8% |
| 2026-08-24 | 连涨3天就追 | +1.4% |
| 2026-08-12 | 缩量回踩20日线就买 | -3.8% |
| 2026-07-23 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +3.3% |
| 2026-07-01 | 连涨3天就追 | -5.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
创新新材历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来创新新材最深的一次回撤是从 2015-06-15 到 2018-10-18，跌了 78.3%。至今还没有回到前高。
在创新新材的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 269 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
创新新材金叉买入有用吗？
2016 年以来 创新新材出现 5 日线上穿 20 日线 88 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.20%，同期随便哪天买平均 +0.14%。
创新新材现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 15.3 倍，近 10 年只有 16% 的交易日比现在更低，10 年中位数 19.5 倍。
创新新材哪个月最容易涨？
2011–2025 年，8 月平均涨幅最高（+5.9%，8/15 年上涨），4 月最弱（-3.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
铝其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。