中孚实业历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中孚实业有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -26.8% | -5.2% | -21.6% | ¥83.5701-28 | ¥45.3606-26 | +84.2% | -45.7% | 8.1 |
| 2025 | +177.4% | +40.0% | +137.4% | ¥64.8612-24 | ¥21.9101-03 | +196.0% | -26.0% | 27.0 |
| 2024 | -18.7% | +4.6% | -23.3% | ¥31.9904-17 | ¥18.2309-11 | +75.4% | -43.0% | 10.4 |
| 2023 | +16.0% | +8.7% | +7.3% | ¥29.3508-07 | ¥20.4706-26 | +43.4% | -28.9% | 20.2 |
| 2022 | -32.0% | -10.1% | -21.9% | ¥39.1101-11 | ¥23.3510-31 | +67.5% | -40.3% | 9.2 |
| 2021 | +90.1% | +26.1% | +64.0% | ¥41.9809-23 | ¥14.6301-14 | +186.9% | -29.7% | 0.0 |
| 2020 | +5.5% | +21.8% | -16.3% | ¥23.0312-11 | ¥11.0405-21 | +108.7% | -41.0% | 73.4 |
| 2019 | +13.4% | +32.5% | -19.1% | ¥26.4703-07 | ¥10.2408-06 | +158.6% | -61.3% | 0.0 |
| 2018 | -63.7% | -28.7% | -35.0% | ¥44.4601-11 | ¥14.8710-18 | +198.9% | -66.5% | 0.0 |
| 2017 | -4.8% | -3.0% | -1.8% | ¥64.0609-20 | ¥35.9905-23 | +78.0% | -41.3% | 425.6 |
| 2016 | -20.3% | +1.0% | -21.3% | ¥54.7811-14 | ¥32.7902-01 | +67.1% | -35.4% | 0.0 |
| 2015 | +20.7% | +122.7% | -102.0% | ¥87.0107-23 | ¥31.9909-15 | +172.0% | -63.2% | 0.0 |
| 2014 | +59.6% | +56.0% | +3.5% | ¥54.1412-19 | ¥26.6301-09 | +103.3% | -14.5% | 0.0 |
| 2013 | -25.6% | +27.4% | -53.0% | ¥41.2402-04 | ¥27.2706-26 | +51.2% | -33.9% | 0.0 |
| 2012 | -14.5% | +3.3% | -17.8% | ¥57.8804-26 | ¥33.4412-03 | +73.1% | -42.2% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,741 | +0.2% | 48% | -30.6% | +33.1% |
| 1 个月（20 天） | 3,726 | +0.7% | 48% | -47.6% | +73.3% |
| 3 个月（60 天） | 3,686 | +1.6% | 47% | -59.7% | +96.4% |
| 1 年（250 天） | 3,496 | +9.5% | 45% | -73.0% | +255.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中孚实业跟跌多少
Beta = 0.92（大盘等权涨 1%，中孚实业平均涨 0.92%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中孚实业平均涨跌 | 中孚实业逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 401 天 | -1.3% | 77 天（19%） |
| 跌 2–3% | 170 天 | -2.4% | 17 天（10%） |
| 跌 3–5% | 99 天 | -3.8% | 5 天（5%） |
| 跌超 5% | 36 天 | -6.4% | 1 天（3%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 1 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-14 | 2019-08-06 | -90.3% | 1950 天 | 至今未回到前高（距前高 -56.6%） | |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 355 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-28 | 未解套 | 还差 81.9% |
| 2025 | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 6 个交易日 |
| 2024 | 2024-04-17 | 2025-03-05 | 212 个交易日 |
| 2023 | 2023-08-07 | 2024-04-03 | 159 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-11 | 2025-08-06 | 862 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2025-08-11 | 937 个交易日 |
| 2020 | 2020-12-11 | 2021-03-11 | 57 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-07 | 2021-05-06 | 522 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-11 | 2025-08-15 | 1837 个交易日 |
| 2017 | 2017-09-20 | 2025-12-05 | 1986 个交易日 |
| 2016 | 2016-11-14 | 2017-08-08 | 180 个交易日 |
| 2015 | 2015-07-23 | 未解套 | 还差 89.4% |
| 2014 | 2014-12-19 | 2015-03-19 | 57 个交易日 |
| 2013 | 2013-02-04 | 2014-08-04 | 355 个交易日 |
| 2012 | 2012-04-26 | 2015-03-23 | 698 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-14 | 未解套 | 还差 130.5% |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,596 次，平均 +0.34%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 铝同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 75 | +0.29% | 44% | -0.05% | 17 / 28 |
| 单日跌超5%就抄底 | 92 | -0.70% | 48% | -1.04% | 26 / 28 |
| 连涨3天就追 | 117 | +0.90% | 50% | +0.57% | 6 / 28 |
| 放量创20日新高就追 | 103 | -0.38% | 44% | -0.71% | 17 / 28 |
| 缩量回踩20日线就买 | 121 | -0.62% | 38% | -0.96% | 24 / 28 |
同行排名：同一条规则在 28 只铝股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 2% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 174 天，分成 3 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 3 段，不能当成 174 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，5 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中孚实业上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-09-03 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -1.2% |
| 2026-08-13 | 单日跌超5%就抄底 | -3.4% |
| 2026-07-31 | 连涨3天就追 | -0.5% |
| 2026-07-28 | 缩量回踩20日线就买 | +7.3% |
| 2026-07-24 | 单日跌超5%就抄底 | +8.0% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中孚实业历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中孚实业最深的一次回撤是从 2011-04-14 到 2019-08-06，跌了 90.3%。至今还没有回到前高。
在中孚实业的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 355 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
中孚实业金叉买入有用吗？
2016 年以来 中孚实业出现 5 日线上穿 20 日线 75 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.29%，同期随便哪天买平均 +0.34%。
中孚实业现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 8.1 倍，近 10 年只有 1% 的交易日比现在更低，10 年中位数 18.4 倍。
中孚实业哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+7.0%，11/15 年上涨），5 月最弱（-6.9%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
铝其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。