沙河股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，沙河股份有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -21.3% | -5.2% | -16.1% | ¥104.3503-18 | ¥58.2107-22 | +79.3% | -44.2% | 0.0 |
| 2025 | +22.4% | +40.0% | -17.6% | ¥159.4410-17 | ¥63.0804-08 | +152.7% | -43.2% | 0.0 |
| 2024 | +2.0% | +4.6% | -2.6% | ¥91.5412-12 | ¥52.2408-28 | +75.2% | -40.6% | 36.2 |
| 2023 | +9.4% | +8.7% | +0.6% | ¥101.4708-30 | ¥57.6904-25 | +75.9% | -30.5% | 4.8 |
| 2022 | +55.0% | -10.1% | +65.2% | ¥80.3104-06 | ¥42.0601-25 | +91.0% | -38.3% | 9.8 |
| 2021 | -4.2% | +26.1% | -30.3% | ¥47.2701-19 | ¥36.6307-30 | +29.1% | -22.5% | 0.0 |
| 2020 | -11.0% | +21.8% | -32.8% | ¥78.0907-14 | ¥42.2304-01 | +84.9% | -44.2% | 36.2 |
| 2019 | +1.0% | +32.5% | -31.5% | ¥70.0604-03 | ¥45.7508-09 | +53.1% | -34.7% | 14.2 |
| 2018 | -13.8% | -28.7% | +14.9% | ¥92.0005-10 | ¥46.9210-16 | +96.1% | -49.0% | 343.9 |
| 2017 | -48.1% | -3.0% | -45.2% | ¥116.2401-09 | ¥57.5312-25 | +102.0% | -50.5% | 43.0 |
| 2016 | -8.7% | +1.0% | -9.7% | ¥126.8811-16 | ¥78.4501-15 | +61.7% | -28.7% | 115.2 |
| 2015 | +65.4% | +122.7% | -57.3% | ¥198.8206-12 | ¥68.3107-08 | +191.0% | -65.6% | 99.0 |
| 2014 | +34.7% | +56.0% | -21.4% | ¥90.8412-17 | ¥46.8401-13 | +93.9% | -20.2% | 52.8 |
| 2013 | +21.3% | +27.4% | -6.1% | ¥65.7310-15 | ¥38.4306-24 | +71.0% | -34.3% | 59.4 |
| 2012 | +73.5% | +3.3% | +70.2% | ¥57.5107-04 | ¥24.1301-05 | +138.4% | -41.2% | 80.9 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,823 | +0.5% | 49% | -40.9% | +50.3% |
| 1 个月（20 天） | 3,808 | +1.4% | 51% | -63.1% | +74.7% |
| 3 个月（60 天） | 3,768 | +3.1% | 47% | -55.7% | +129.0% |
| 1 年（250 天） | 3,578 | +11.9% | 57% | -52.6% | +321.1% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，沙河股份跟跌多少
Beta = 1.03（大盘等权涨 1%，沙河股份平均涨 1.03%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 沙河股份平均涨跌 | 沙河股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 408 天 | -1.3% | 94 天（23%） |
| 跌 2–3% | 171 天 | -2.6% | 20 天（12%） |
| 跌 3–5% | 106 天 | -4.0% | 12 天（11%） |
| 跌超 5% | 50 天 | -8.0% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 7 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-12 | 2021-07-30 | -81.6% | 1494 天 | 至今未回到前高（距前高 -63.9%） | |
| 2015-04-07 | 2015-05-07 | -24.8% | 21 天 | 2015-05-26 | 2 个月 |
| 2014-12-17 | 2015-01-19 | -23.7% | 21 天 | 2015-03-19 | 3 个月 |
| 2013-10-15 | 2014-01-13 | -28.7% | 63 天 | 2014-08-20 | 10 个月 |
| 2013-01-23 | 2013-06-24 | -34.3% | 95 天 | 2013-09-10 | 8 个月 |
| 2012-07-04 | 2012-11-28 | -41.2% | 100 天 | 2013-01-23 | 7 个月 |
| 2011-04-14 | 2012-01-05 | -57.9% | 178 天 | 2012-07-04 | 1 年 3 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 295 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-18 | 未解套 | 还差 45.6% |
| 2025 | 2025-10-17 | 未解套 | 还差 122.4% |
| 2024 | 2024-12-12 | 2025-08-12 | 161 个交易日 |
| 2023 | 2023-08-30 | 2025-08-13 | 472 个交易日 |
| 2022 | 2022-04-06 | 2023-06-08 | 286 个交易日 |
| 2021 | 2021-01-19 | 2022-01-11 | 237 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2022-04-06 | 419 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-03 | 2020-07-13 | 309 个交易日 |
| 2018 | 2018-05-10 | 2023-07-25 | 1266 个交易日 |
| 2017 | 2017-01-09 | 2025-08-19 | 2091 个交易日 |
| 2016 | 2016-11-16 | 2025-09-22 | 2152 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 未解套 | 还差 177.3% |
| 2014 | 2014-12-17 | 2015-03-19 | 59 个交易日 |
| 2013 | 2013-10-15 | 2014-08-20 | 211 个交易日 |
| 2012 | 2012-07-04 | 2013-01-23 | 137 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-14 | 2012-07-04 | 295 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,613 次，平均 +0.35%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 全国地产同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 86 | -0.31% | 49% | -0.66% | 20 / 26 |
| 单日跌超5%就抄底 | 102 | +0.53% | 46% | +0.18% | 15 / 26 |
| 连涨3天就追 | 150 | +0.12% | 43% | -0.23% | 13 / 26 |
| 放量创20日新高就追 | 118 | -1.27% | 33% | -1.61% | 25 / 26 |
| 缩量回踩20日线就买 | 168 | +0.07% | 46% | -0.28% | 6 / 26 |
同行排名：同一条规则在 26 只全国地产股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 98% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 470 天，分成 13 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 13 段，不能当成 470 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，12 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在沙河股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 放量创20日新高就追 | -9.6% |
| 2026-09-29 | 放量创20日新高就追 | +1.6% |
| 2026-09-24 | 缩量回踩20日线就买 | +11.2% |
| 2026-09-23 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +6.9% |
| 2026-09-18 | 连涨3天就追 | +7.4% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
沙河股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来沙河股份最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2021-07-30，跌了 81.6%。至今还没有回到前高。
在沙河股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 295 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
沙河股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 沙河股份出现 5 日线上穿 20 日线 86 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.31%，同期随便哪天买平均 +0.35%。
沙河股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2025-04-25，滚动市盈率 157.2 倍，近 10 年只有 87% 的交易日比现在更低，10 年中位数 43.7 倍。
沙河股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+7.6%，10/15 年上涨），12 月最弱（-4.2%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
全国地产其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。