金科股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，金科股份有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -20.8% | -5.2% | -15.6% | ¥11.1401-29 | ¥7.9506-30 | +40.2% | -28.7% | 0.3 |
| 2025 | -16.8% | +40.0% | -56.7% | ¥12.7801-03 | ¥8.9904-09 | +42.1% | -29.7% | 0.0 |
| 2024 | -4.4% | +4.6% | -9.1% | ¥13.8901-08 | ¥7.6504-26 | +81.6% | -44.9% | 0.0 |
| 2023 | -5.2% | +8.7% | -14.0% | ¥19.3208-03 | ¥6.1706-01 | +213.3% | -58.9% | 0.0 |
| 2022 | -57.4% | -10.1% | -47.2% | ¥39.9001-20 | ¥13.1510-31 | +203.4% | -67.0% | 0.0 |
| 2021 | -31.4% | +26.1% | -57.5% | ¥52.9302-25 | ¥29.7211-09 | +78.1% | -43.8% | 3.4 |
| 2020 | -3.3% | +21.8% | -25.1% | ¥74.9708-25 | ¥42.0202-03 | +78.4% | -38.7% | 6.2 |
| 2019 | +31.4% | +32.5% | -1.0% | ¥50.5304-09 | ¥34.3101-24 | +47.3% | -24.6% | 7.2 |
| 2018 | +31.9% | -28.7% | +60.6% | ¥38.6212-26 | ¥26.4506-28 | +46.0% | -21.8% | 10.2 |
| 2017 | -2.6% | -3.0% | +0.3% | ¥38.3207-10 | ¥26.4512-07 | +44.9% | -31.0% | 19.8 |
| 2016 | +0.5% | +1.0% | -0.5% | ¥32.1312-01 | ¥19.7606-13 | +62.6% | -25.9% | 19.0 |
| 2015 | +2.7% | +122.7% | -120.0% | ¥63.1704-08 | ¥25.2209-15 | +150.5% | -60.1% | 21.8 |
| 2014 | +95.0% | +56.0% | +39.0% | ¥31.3312-29 | ¥12.2106-25 | +156.5% | -30.6% | 29.8 |
| 2013 | -43.8% | +27.4% | -71.1% | ¥27.7601-14 | ¥14.2912-26 | +94.2% | -48.5% | 7.3 |
| 2012 | +24.0% | +3.3% | +20.7% | ¥26.6403-02 | ¥15.2109-26 | +75.1% | -42.9% | 12.3 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,735 | +0.3% | 47% | -32.8% | +56.9% |
| 1 个月（20 天） | 3,720 | +0.7% | 47% | -50.0% | +108.7% |
| 3 个月（60 天） | 3,680 | +1.5% | 46% | -56.8% | +180.5% |
| 1 年（250 天） | 3,490 | +4.7% | 46% | -78.2% | +355.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，金科股份跟跌多少
Beta = 0.74（大盘等权涨 1%，金科股份平均涨 0.74%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 金科股份平均涨跌 | 金科股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 400 天 | -1.0% | 116 天（29%） |
| 跌 2–3% | 168 天 | -1.4% | 39 天（23%） |
| 跌 3–5% | 100 天 | -2.8% | 13 天（13%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -6.1% | 4 天（8%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | 2023-06-01 | -91.8% | 670 天 | 至今未回到前高（距前高 -88.7%） | |
| 2015-04-08 | 2016-06-13 | -68.7% | 271 天 | 2020-07-02 | 5 年 3 个月 |
| 2011-08-16 | 2014-06-25 | -57.1% | 680 天 | 2014-12-16 | 3 年 4 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 205 个交易日；7 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-29 | 未解套 | 还差 31.6% |
| 2025 | 2025-01-03 | 未解套 | 还差 50.9% |
| 2024 | 2024-01-08 | 未解套 | 还差 64.0% |
| 2023 | 2023-08-03 | 未解套 | 还差 128.1% |
| 2022 | 2022-01-20 | 未解套 | 还差 371.1% |
| 2021 | 2021-02-25 | 未解套 | 还差 524.9% |
| 2020 | 2020-08-25 | 未解套 | 还差 785.1% |
| 2019 | 2019-04-09 | 2020-01-02 | 181 个交易日 |
| 2018 | 2018-12-26 | 2019-03-05 | 42 个交易日 |
| 2017 | 2017-07-10 | 2018-11-19 | 333 个交易日 |
| 2016 | 2016-12-01 | 2017-02-07 | 42 个交易日 |
| 2015 | 2015-04-08 | 2020-07-02 | 1210 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-29 | 2015-01-14 | 10 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-14 | 2014-12-16 | 461 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-02 | 2013-01-04 | 205 个交易日 |
| 2011 | 2011-08-16 | 2014-12-16 | 798 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,552 次，平均 +0.08%，赚钱概率 45%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 全国地产同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 80 | +1.16% | 49% | +1.07% | 1 / 26 |
| 单日跌超5%就抄底 | 81 | +3.25% | 58% | +3.17% | 1 / 26 |
| 连涨3天就追 | 104 | -0.03% | 42% | -0.12% | 16 / 26 |
| 放量创20日新高就追 | 95 | -1.23% | 39% | -1.31% | 24 / 26 |
| 缩量回踩20日线就买 | 151 | -0.72% | 38% | -0.81% | 21 / 26 |
同行排名：同一条规则在 26 只全国地产股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 0% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 757 天，分成 12 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 12 段，不能当成 757 次独立结果。
月份规律 2011–2025
7 月平均最强，6 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在金科股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-09-23 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -2.4% |
| 2026-09-01 | 缩量回踩20日线就买 | +1.6% |
| 2026-08-18 | 缩量回踩20日线就买 | +1.6% |
| 2026-08-17 | 缩量回踩20日线就买 | -2.3% |
| 2026-08-12 | 连涨3天就追 | -8.2% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
金科股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来金科股份最深的一次回撤是从 2020-08-25 到 2023-06-01，跌了 91.8%。至今还没有回到前高。
在金科股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 205 个交易日；7 年的最高点至今没有回去。
金科股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 金科股份出现 5 日线上穿 20 日线 80 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.16%，同期随便哪天买平均 +0.08%。
金科股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 0.3 倍，近 10 年只有 0% 的交易日比现在更低，10 年中位数 7.4 倍。
金科股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，7 月平均涨幅最高（+7.5%，6/15 年上涨），6 月最弱（-5.4%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
全国地产其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。