信达地产历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，信达地产有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -15.1% | -5.2% | -9.9% | ¥61.8602-09 | ¥38.6007-07 | +60.3% | -37.6% | 0.0 |
| 2025 | -17.1% | +40.0% | -57.0% | ¥83.9403-03 | ¥57.9812-30 | +44.8% | -30.9% | 0.0 |
| 2024 | +15.9% | +4.6% | +11.2% | ¥105.5111-07 | ¥45.6808-23 | +131.0% | -35.3% | 74.1 |
| 2023 | -29.5% | +8.7% | -38.2% | ¥93.5101-31 | ¥58.4912-26 | +59.9% | -37.5% | 28.4 |
| 2022 | +39.4% | -10.1% | +49.5% | ¥139.2004-01 | ¥62.2501-25 | +123.6% | -50.8% | 21.0 |
| 2021 | -7.9% | +26.1% | -34.0% | ¥68.1903-16 | ¥51.5211-02 | +32.4% | -24.5% | 11.0 |
| 2020 | +4.0% | +21.8% | -17.8% | ¥94.9407-09 | ¥52.3702-04 | +81.3% | -30.6% | 4.1 |
| 2019 | +4.5% | +32.5% | -27.9% | ¥91.2704-04 | ¥58.0111-15 | +57.3% | -36.4% | 6.1 |
| 2018 | -27.8% | -28.7% | +0.9% | ¥102.4401-31 | ¥48.6910-16 | +110.4% | -52.5% | 7.0 |
| 2017 | -6.6% | -3.0% | -3.7% | ¥108.5509-20 | ¥82.7512-15 | +31.2% | -23.8% | 8.4 |
| 2016 | -10.5% | +1.0% | -11.5% | ¥123.6810-24 | ¥68.0501-28 | +81.8% | -28.9% | 10.8 |
| 2015 | -14.1% | +122.7% | -136.8% | ¥166.5606-15 | ¥77.7209-15 | +114.3% | -53.3% | 15.5 |
| 2014 | +158.8% | +56.0% | +102.7% | ¥118.6012-31 | ¥42.0001-20 | +182.4% | -20.7% | 16.4 |
| 2013 | -22.1% | +27.4% | -49.5% | ¥65.8303-25 | ¥42.0007-29 | +56.7% | -36.2% | 7.7 |
| 2012 | +14.8% | +3.3% | +11.5% | ¥70.2604-25 | ¥45.6509-26 | +53.9% | -35.0% | 14.5 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,690 | +0.2% | 47% | -35.0% | +58.5% |
| 1 个月（20 天） | 3,675 | +0.6% | 45% | -44.7% | +104.1% |
| 3 个月（60 天） | 3,635 | +1.2% | 40% | -49.4% | +132.2% |
| 1 年（250 天） | 3,445 | +4.5% | 43% | -56.1% | +241.7% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，信达地产跟跌多少
Beta = 0.87（大盘等权涨 1%，信达地产平均涨 0.87%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 信达地产平均涨跌 | 信达地产逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 398 天 | -1.2% | 76 天（19%） |
| 跌 2–3% | 167 天 | -2.0% | 25 天（15%） |
| 跌 3–5% | 101 天 | -3.2% | 11 天（11%） |
| 跌超 5% | 48 天 | -7.1% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-15 | 2026-07-07 | -76.8% | 2563 天 | 至今未回到前高（距前高 -70.3%） | |
| 2011-05-16 | 2013-07-29 | -58.7% | 531 天 | 2014-12-15 | 3 年 7 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 415 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-09 | 未解套 | 还差 25.3% |
| 2025 | 2025-03-03 | 未解套 | 还差 70.0% |
| 2024 | 2024-11-07 | 未解套 | 还差 113.7% |
| 2023 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2 个交易日 |
| 2022 | 2022-04-01 | 未解套 | 还差 181.9% |
| 2021 | 2021-03-16 | 2022-02-21 | 226 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-09 | 2022-03-24 | 415 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-04 | 2020-07-07 | 304 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-31 | 2022-03-28 | 1001 个交易日 |
| 2017 | 2017-09-20 | 2022-03-28 | 1090 个交易日 |
| 2016 | 2016-10-24 | 2022-03-31 | 1201 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-15 | 未解套 | 还差 237.3% |
| 2014 | 2014-12-31 | 2015-01-05 | 1 个交易日 |
| 2013 | 2013-03-25 | 2014-11-24 | 404 个交易日 |
| 2012 | 2012-04-25 | 2014-11-28 | 629 个交易日 |
| 2011 | 2011-05-16 | 2014-12-15 | 868 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,490 次，平均 +0.17%，赚钱概率 45%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 全国地产同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 78 | +0.23% | 40% | +0.06% | 10 / 26 |
| 单日跌超5%就抄底 | 73 | +0.55% | 45% | +0.38% | 14 / 26 |
| 连涨3天就追 | 120 | -0.55% | 43% | -0.73% | 24 / 26 |
| 放量创20日新高就追 | 94 | -0.43% | 43% | -0.61% | 15 / 26 |
| 缩量回踩20日线就买 | 121 | +0.73% | 45% | +0.55% | 2 / 26 |
同行排名：同一条规则在 26 只全国地产股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 93% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 558 天，分成 8 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 8 段，不能当成 558 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，5 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在信达地产上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-08 | 单日跌超5%就抄底 | -13.8% |
| 2026-09-30 | 连涨3天就追 | -11.9% |
| 2026-09-30 | 放量创20日新高就追 | -11.9% |
| 2026-09-28 | 缩量回踩20日线就买 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 缩量回踩20日线就买 | +8.4% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
信达地产历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来信达地产最深的一次回撤是从 2015-06-15 到 2026-07-07，跌了 76.8%。至今还没有回到前高。
在信达地产的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 415 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
信达地产金叉买入有用吗？
2016 年以来 信达地产出现 5 日线上穿 20 日线 78 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.23%，同期随便哪天买平均 +0.17%。
信达地产现在估值处在历史什么位置？
截至 2025-04-11，滚动市盈率 76.5 倍，近 10 年只有 96% 的交易日比现在更低，10 年中位数 10.5 倍。
信达地产哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+9.1%，8/14 年上涨），5 月最弱（-3.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
全国地产其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。