红墙股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
10 个年份里，红墙股份有 2 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -22.7% | -5.2% | -17.5% | ¥43.2601-30 | ¥19.6407-22 | +120.3% | -54.6% | 0.0 |
| 2025 | +38.0% | +40.0% | -2.0% | ¥50.7005-16 | ¥20.0204-08 | +153.3% | -43.2% | 913.7 |
| 2024 | -25.5% | +4.6% | -30.1% | ¥30.1301-15 | ¥17.2302-07 | +74.8% | -42.8% | 28.0 |
| 2023 | +15.3% | +8.7% | +6.6% | ¥30.1307-19 | ¥24.7804-25 | +21.6% | -15.6% | 24.6 |
| 2022 | -7.7% | -10.1% | +2.4% | ¥31.7803-31 | ¥22.7205-06 | +39.9% | -28.5% | 23.5 |
| 2021 | -2.9% | +26.1% | -29.0% | ¥32.7909-22 | ¥23.3802-05 | +40.2% | -25.8% | 16.8 |
| 2020 | -3.2% | +21.8% | -25.0% | ¥39.6907-13 | ¥23.1502-04 | +71.5% | -29.4% | 16.1 |
| 2019 | +27.8% | +32.5% | -4.6% | ¥37.8504-02 | ¥21.7101-31 | +74.4% | -35.4% | 22.2 |
| 2018 | -55.3% | -28.7% | -26.6% | ¥55.2801-03 | ¥21.6910-18 | +154.9% | -60.8% | 19.2 |
| 2017 | -30.7% | -3.0% | -27.8% | ¥86.9904-12 | ¥41.0811-24 | +111.8% | -52.8% | 58.3 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,423 | +0.3% | 51% | -32.9% | +56.4% |
| 1 个月（20 天） | 2,408 | +0.1% | 47% | -42.1% | +126.5% |
| 3 个月（60 天） | 2,368 | -1.2% | 41% | -42.9% | +168.2% |
| 1 年（250 天） | 2,178 | -3.7% | 41% | -62.8% | +118.1% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，红墙股份跟跌多少
Beta = 1.09（大盘等权涨 1%，红墙股份平均涨 1.09%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 红墙股份平均涨跌 | 红墙股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 262 天 | -1.5% | 44 天（17%） |
| 跌 2–3% | 101 天 | -3.1% | 6 天（6%） |
| 跌 3–5% | 51 天 | -4.2% | 2 天（4%） |
| 跌超 5% | 18 天 | -8.7% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2016 年以来回撤 20% 以上 · 共 1 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-08 | 2024-02-07 | -82.3% | 1769 天 | 至今未回到前高（距前高 -76.0%） | |
如果在每年最高点买入，多久解套
10 个年份（含今年）里，6 年的最高点后来被收复，中位数要 524 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-30 | 未解套 | 还差 85.5% |
| 2025 | 2025-05-16 | 未解套 | 还差 117.4% |
| 2024 | 2024-01-15 | 2025-04-22 | 304 个交易日 |
| 2023 | 2023-07-19 | 2023-08-01 | 9 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-31 | 2025-04-22 | 740 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2025-04-24 | 867 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2025-05-12 | 1169 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-02 | 2020-07-09 | 308 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-03 | 未解套 | 还差 137.0% |
| 2017 | 2017-04-12 | 未解套 | 还差 273.0% |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,423 次，平均 +0.26%，赚钱概率 51%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 化工原料同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 71 | -0.08% | 55% | -0.35% | 125 / 204 |
| 单日跌超5%就抄底 | 94 | -0.28% | 45% | -0.55% | 174 / 203 |
| 连涨3天就追 | 166 | +0.56% | 51% | +0.29% | 78 / 204 |
| 放量创20日新高就追 | 101 | -0.95% | 35% | -1.21% | 134 / 204 |
| 缩量回踩20日线就买 | 140 | -0.76% | 45% | -1.02% | 183 / 204 |
同行排名：同一条规则在 204 只化工原料股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 96% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 148 天，分成 13 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 13 段，不能当成 148 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在红墙股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -6.7% |
| 2026-09-08 | 缩量回踩20日线就买 | -9.6% |
| 2026-09-04 | 缩量回踩20日线就买 | -4.5% |
| 2026-08-28 | 放量创20日新高就追 | -3.2% |
| 2026-08-04 | 连涨3天就追 | +3.5% |
| 2026-07-31 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +4.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
红墙股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2016 年以来红墙股份最深的一次回撤是从 2016-09-08 到 2024-02-07，跌了 82.3%。至今还没有回到前高。
在红墙股份的年内最高点买入，多久能回本？
2017 年以来的 10 个年份（含今年）里，6 年的最高点后来被收复，中位数要 524 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
红墙股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 红墙股份出现 5 日线上穿 20 日线 71 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.08%，同期随便哪天买平均 +0.26%。
红墙股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-04-24，滚动市盈率 1002.5 倍，近 10 年只有 98% 的交易日比现在更低，10 年中位数 24.1 倍。
红墙股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+10.6%，7/9 年上涨），1 月最弱（-6.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
化工原料其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。