晨化股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
9 个年份里，晨化股份有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -12.0% | -5.2% | -6.8% | ¥32.0302-25 | ¥20.5907-22 | +55.6% | -35.7% | 25.4 |
| 2025 | +18.2% | +40.0% | -21.8% | ¥31.4808-19 | ¥20.2104-07 | +55.7% | -25.8% | 35.6 |
| 2024 | -9.5% | +4.6% | -14.1% | ¥26.4901-02 | ¥14.8802-07 | +78.0% | -43.8% | 24.4 |
| 2023 | -7.5% | +8.7% | -16.2% | ¥32.6202-09 | ¥23.8810-23 | +36.6% | -26.8% | 57.3 |
| 2022 | -36.5% | -10.1% | -26.4% | ¥56.3907-20 | ¥24.4504-26 | +130.6% | -50.5% | 18.0 |
| 2021 | +77.2% | +26.1% | +51.1% | ¥49.9709-17 | ¥20.9201-13 | +138.9% | -38.4% | 26.0 |
| 2020 | +33.1% | +21.8% | +11.3% | ¥34.7610-29 | ¥15.9102-04 | +118.5% | -31.0% | 19.8 |
| 2019 | -2.3% | +32.5% | -34.8% | ¥24.7204-08 | ¥17.1911-15 | +43.9% | -30.5% | 20.8 |
| 2018 | -23.9% | -28.7% | +4.8% | ¥25.8601-02 | ¥16.1210-08 | +60.4% | -37.6% | 23.8 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,345 | +0.3% | 52% | -30.5% | +47.0% |
| 1 个月（20 天） | 2,330 | +0.6% | 49% | -42.2% | +161.1% |
| 3 个月（60 天） | 2,290 | +0.8% | 46% | -44.2% | +104.1% |
| 1 年（250 天） | 2,100 | +3.8% | 45% | -54.8% | +112.5% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，晨化股份跟跌多少
Beta = 1.17（大盘等权涨 1%，晨化股份平均涨 1.17%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 晨化股份平均涨跌 | 晨化股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 260 天 | -1.7% | 41 天（16%） |
| 跌 2–3% | 100 天 | -3.2% | 7 天（7%） |
| 跌 3–5% | 50 天 | -4.6% | 3 天（6%） |
| 跌超 5% | 17 天 | -8.4% | 1 天（6%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2017 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 2024-02-07 | -73.6% | 380 天 | 至今未回到前高（距前高 -56.4%） | |
| 2021-09-17 | 2022-04-26 | -51.1% | 142 天 | 2022-07-19 | 10 个月 |
| 2017-03-27 | 2020-02-04 | -67.9% | 694 天 | 2021-09-17 | 4 年 6 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
10 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 198 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-02-25 | 未解套 | 还差 30.2% |
| 2025 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 1 个交易日 |
| 2024 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 1 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-09 | 未解套 | 还差 32.6% |
| 2022 | 2022-07-20 | 未解套 | 还差 129.2% |
| 2021 | 2021-09-17 | 2022-07-19 | 198 个交易日 |
| 2020 | 2020-10-29 | 2021-08-13 | 195 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-08 | 2020-08-04 | 323 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-02 | 2020-08-04 | 628 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-27 | 2021-09-17 | 1094 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,345 次，平均 +0.34%，赚钱概率 52%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 化工原料同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 75 | -1.01% | 43% | -1.35% | 191 / 204 |
| 单日跌超5%就抄底 | 94 | +0.04% | 53% | -0.30% | 158 / 203 |
| 连涨3天就追 | 140 | +1.20% | 58% | +0.86% | 23 / 204 |
| 放量创20日新高就追 | 86 | +0.59% | 49% | +0.25% | 53 / 204 |
| 缩量回踩20日线就买 | 171 | -0.24% | 43% | -0.58% | 130 / 204 |
同行排名：同一条规则在 204 只化工原料股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 34% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 94 天，分成 17 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 17 段，不能当成 94 次独立结果。
月份规律 2011–2025
8 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在晨化股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 连涨3天就追 | -4.6% |
| 2026-10-08 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -4.6% |
| 2026-09-10 | 缩量回踩20日线就买 | -3.3% |
| 2026-09-08 | 缩量回踩20日线就买 | -7.1% |
| 2026-09-07 | 缩量回踩20日线就买 | -2.7% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | +0.1% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
晨化股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2017 年以来晨化股份最深的一次回撤是从 2022-07-20 到 2024-02-07，跌了 73.6%。至今还没有回到前高。
在晨化股份的年内最高点买入，多久能回本？
2017 年以来的 10 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 198 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
晨化股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 晨化股份出现 5 日线上穿 20 日线 75 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -1.01%，同期随便哪天买平均 +0.34%。
晨化股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 25.4 倍，近 10 年只有 49% 的交易日比现在更低，10 年中位数 25.7 倍。
晨化股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，8 月平均涨幅最高（+4.9%，4/9 年上涨），1 月最弱（-5.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
化工原料其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。