巨化股份历史复盘
2011 年初以来（后复权）
5 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-76%
4 年 7 个月后收复
距历史最高点
-46.4%
最高点 2026-07-01
滚动市盈率
18.3
近 10 年仅 24% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，巨化股份有 7 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
巨化股份全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -21.0% | -5.2% | -15.8% | ¥638.9907-01 | ¥342.5210-16 | +86.6% | -46.4% | 18.3 |
| 2025 | +60.7% | +40.0% | +20.7% | ¥468.7210-09 | ¥251.0104-07 | +86.7% | -20.2% | 26.3 |
| 2024 | +46.9% | +4.6% | +42.3% | ¥287.6205-15 | ¥161.3009-06 | +78.3% | -43.9% | 44.8 |
| 2023 | +8.3% | +8.7% | -0.4% | ¥209.4803-03 | ¥143.1407-07 | +46.3% | -31.7% | 31.2 |
| 2022 | +21.4% | -10.1% | +31.6% | ¥200.2011-09 | ¥107.7904-26 | +85.7% | -33.6% | 16.4 |
| 2021 | +61.0% | +26.1% | +34.9% | ¥211.1409-22 | ¥81.4501-14 | +159.2% | -39.4% | 110.5 |
| 2020 | +13.5% | +21.8% | -8.3% | ¥100.8702-25 | ¥64.9704-29 | +55.3% | -35.6% | 508.2 |
| 2019 | +12.1% | +32.5% | -20.4% | ¥104.1804-08 | ¥67.0501-03 | +55.4% | -33.8% | 14.4 |
| 2018 | -18.2% | -28.7% | +10.5% | ¥102.3603-22 | ¥65.1010-18 | +57.2% | -36.4% | 10.2 |
| 2017 | +2.6% | -3.0% | +5.6% | ¥109.6505-03 | ¥77.2812-05 | +41.9% | -29.5% | 25.3 |
| 2016 | -54.5% | +1.0% | -55.5% | ¥172.9401-06 | ¥72.2806-13 | +139.3% | -58.2% | 238.9 |
| 2015 | +263.2% | +122.7% | +140.5% | ¥178.2512-31 | ¥48.1001-19 | +270.6% | -48.3% | 229.7 |
| 2014 | +26.3% | +56.0% | -29.7% | ¥54.4211-12 | ¥33.2801-13 | +63.5% | -15.9% | 75.6 |
| 2013 | -35.9% | +27.4% | -63.3% | ¥66.1903-06 | ¥38.4912-30 | +72.0% | -41.8% | 45.4 |
| 2012 | -24.5% | +3.3% | -27.8% | ¥102.1703-21 | ¥50.5811-29 | +102.0% | -50.5% | 17.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,788 | +0.5% | 51% | -34.6% | +35.7% |
| 1 个月（20 天） | 3,773 | +1.9% | 54% | -52.3% | +114.1% |
| 3 个月（60 天） | 3,733 | +5.0% | 57% | -53.3% | +140.1% |
| 1 年（250 天） | 3,543 | +19.3% | 61% | -58.9% | +275.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，巨化股份跟跌多少
Beta = 0.98（大盘等权涨 1%，巨化股份平均涨 0.98%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 巨化股份平均涨跌 | 巨化股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 402 天 | -1.2% | 110 天（27%） |
| 跌 2–3% | 170 天 | -2.6% | 17 天（10%） |
| 跌 3–5% | 105 天 | -3.8% | 12 天（11%） |
| 跌超 5% | 46 天 | -7.2% | 3 天（7%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 8 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-10-16 | -46.4% | 71 天 | 至今未回到前高（距前高 -46.4%） | |
| 2026-03-02 | 2026-05-19 | -25.0% | 52 天 | 2026-06-15 | 3 个月 |
| 2025-10-09 | 2025-11-24 | -20.2% | 32 天 | 2026-02-27 | 5 个月 |
| 2024-05-15 | 2024-09-06 | -43.9% | 81 天 | 2025-01-20 | 8 个月 |
| 2021-09-22 | 2022-04-26 | -49.0% | 141 天 | 2024-02-20 | 2 年 5 个月 |
| 2015-12-31 | 2020-04-29 | -63.6% | 1052 天 | 2021-08-31 | 5 年 8 个月 |
| 2011-04-15 | 2014-01-13 | -76.2% | 652 天 | 2015-11-23 | 4 年 7 个月 |
| 2011-01-06 | 2011-01-25 | -26.4% | 12 天 | 2011-02-16 | 1 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 253 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-01 | 未解套 | 还差 86.6% |
| 2025 | 2025-10-09 | 2026-02-27 | 93 个交易日 |
| 2024 | 2024-05-15 | 2025-01-20 | 169 个交易日 |
| 2023 | 2023-03-03 | 2024-02-20 | 233 个交易日 |
| 2022 | 2022-11-09 | 2023-02-27 | 72 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2024-02-20 | 581 个交易日 |
| 2020 | 2020-02-25 | 2021-02-18 | 229 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-08 | 2021-02-18 | 443 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-22 | 2019-04-08 | 253 个交易日 |
| 2017 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-06 | 2021-08-31 | 1366 个交易日 |
| 2015 | 2015-12-31 | 2021-08-31 | 1369 个交易日 |
| 2014 | 2014-11-12 | 2015-01-27 | 52 个交易日 |
| 2013 | 2013-03-06 | 2015-04-01 | 490 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-21 | 2015-06-11 | 768 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-15 | 2015-11-23 | 1093 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,602 次，平均 +0.35%，赚钱概率 50%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 化工原料同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 89 | +0.17% | 46% | -0.18% | 97 / 204 |
| 单日跌超5%就抄底 | 79 | -0.74% | 48% | -1.09% | 189 / 203 |
| 连涨3天就追 | 148 | +0.44% | 51% | +0.09% | 94 / 204 |
| 放量创20日新高就追 | 84 | +0.12% | 48% | -0.23% | 78 / 204 |
| 缩量回踩20日线就买 | 134 | +0.46% | 53% | +0.11% | 68 / 204 |
同行排名：同一条规则在 204 只化工原料股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 11% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 511 天，分成 10 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌-4.0%
一年后赚钱的比例34%
最差一年-33.4%
最好一年+50.2%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 10 段，不能当成 511 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
18.3
近 10 年中位数29.6
近 10 年比现在便宜的日子24%
市净率3.64
股息率（TTM）2.62%
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月-0.4%9/14 年涨
2 月+9.2%11/15 年涨
3 月+1.5%8/15 年涨
4 月-1.6%4/15 年涨
5 月-0.2%8/15 年涨
6 月-0.4%9/15 年涨
7 月+5.1%10/15 年涨
8 月+3.1%7/15 年涨
9 月+1.5%7/15 年涨
10 月-0.1%6/15 年涨
11 月+1.2%8/15 年涨
12 月+3.8%9/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在巨化股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 连涨3天就追 | -6.5% |
| 2026-08-27 | 连涨3天就追 | -4.3% |
| 2026-08-06 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -5.1% |
| 2026-08-05 | 连涨3天就追 | -3.5% |
| 2026-07-16 | 单日跌超5%就抄底 | +2.4% |
| 2026-07-10 | 单日跌超5%就抄底 | -6.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用巨化股份近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
巨化股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来巨化股份最深的一次回撤是从 2011-04-15 到 2014-01-13，跌了 76.2%。之后用了 4 年 7 个月才回到前高。
在巨化股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 253 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
巨化股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 巨化股份出现 5 日线上穿 20 日线 89 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.17%，同期随便哪天买平均 +0.35%。
巨化股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 18.3 倍，近 10 年只有 24% 的交易日比现在更低，10 年中位数 29.6 倍。
巨化股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+9.2%，11/15 年上涨），4 月最弱（-1.6%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
化工原料其他股票的历史复盘
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口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。