金牛化工历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，金牛化工有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +129.6% | -5.2% | +134.8% | ¥117.8409-09 | ¥35.5901-05 | +231.1% | -59.8% | 164.8 |
| 2025 | +26.9% | +40.0% | -13.1% | ¥48.0206-19 | ¥26.8704-08 | +78.7% | -29.0% | 81.3 |
| 2024 | -6.2% | +4.6% | -10.9% | ¥36.2412-03 | ¥18.6802-07 | +94.0% | -43.4% | 73.4 |
| 2023 | +2.3% | +8.7% | -6.5% | ¥30.9302-15 | ¥25.6310-23 | +20.7% | -17.1% | 82.7 |
| 2022 | -29.2% | -10.1% | -19.1% | ¥39.5901-04 | ¥27.5704-26 | +43.6% | -30.4% | 59.5 |
| 2021 | +48.2% | +26.1% | +22.1% | ¥52.6209-22 | ¥21.2101-29 | +148.1% | -37.8% | 156.1 |
| 2020 | -1.9% | +21.8% | -23.7% | ¥30.8201-13 | ¥18.8505-22 | +63.4% | -38.8% | 192.5 |
| 2019 | +3.9% | +32.5% | -28.5% | ¥45.7803-22 | ¥26.4001-03 | +73.4% | -41.3% | 73.5 |
| 2018 | -36.8% | -28.7% | -8.0% | ¥45.9601-03 | ¥24.5106-21 | +87.5% | -46.7% | 74.3 |
| 2017 | -38.8% | -3.0% | -35.9% | ¥80.8404-11 | ¥39.4211-24 | +105.1% | -51.2% | 117.0 |
| 2016 | +33.8% | +1.0% | +32.8% | ¥78.3012-15 | ¥32.2302-29 | +143.0% | -34.6% | 351.6 |
| 2015 | +91.1% | +122.7% | -31.6% | ¥51.9112-31 | ¥23.8609-15 | +117.5% | -43.4% | 56.1 |
| 2014 | -3.8% | +56.0% | -59.8% | ¥33.7010-13 | ¥22.1003-10 | +52.5% | -26.8% | 0.0 |
| 2013 | -9.5% | +27.4% | -36.8% | ¥40.9501-22 | ¥22.3906-27 | +82.9% | -45.3% | 57.8 |
| 2012 | +15.8% | +3.3% | +12.5% | ¥36.2903-08 | ¥23.2112-03 | +56.3% | -36.0% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,709 | +0.5% | 51% | -29.4% | +59.4% |
| 1 个月（20 天） | 3,694 | +1.7% | 48% | -37.5% | +121.4% |
| 3 个月（60 天） | 3,654 | +3.9% | 45% | -55.0% | +221.1% |
| 1 年（250 天） | 3,464 | +10.8% | 48% | -63.2% | +250.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，金牛化工跟跌多少
Beta = 0.89（大盘等权涨 1%，金牛化工平均涨 0.89%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 金牛化工平均涨跌 | 金牛化工逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 401 天 | -1.5% | 76 天（19%） |
| 跌 2–3% | 164 天 | -2.2% | 28 天（17%） |
| 跌 3–5% | 101 天 | -4.1% | 7 天（7%） |
| 跌超 5% | 39 天 | -5.7% | 3 天（8%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 2026-10-16 | -31.8% | 21 天 | 至今未回到前高（距前高 -31.8%） | |
| 2026-03-17 | 2026-07-16 | -59.8% | 82 天 | 2026-09-08 | 6 个月 |
| 2017-04-11 | 2024-02-07 | -76.9% | 1664 天 | 2026-03-11 | 8 年 11 个月 |
| 2017-01-09 | 2017-01-26 | -25.5% | 13 天 | 2017-04-10 | 3 个月 |
| 2011-04-18 | 2014-03-10 | -59.0% | 662 天 | 2016-10-19 | 5 年 6 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 264 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-09 | 未解套 | 还差 46.6% |
| 2025 | 2025-06-19 | 2026-01-29 | 152 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-03 | 2025-03-27 | 75 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-15 | 2024-01-03 | 217 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-04 | 2025-06-17 | 833 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2026-02-09 | 1062 个交易日 |
| 2020 | 2020-01-13 | 2021-02-18 | 264 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-22 | 2021-03-04 | 473 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-03 | 2021-03-04 | 767 个交易日 |
| 2017 | 2017-04-11 | 2026-03-11 | 2164 个交易日 |
| 2016 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 14 个交易日 |
| 2015 | 2015-12-31 | 2016-10-19 | 191 个交易日 |
| 2014 | 2014-10-13 | 2015-03-06 | 97 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-22 | 2015-03-20 | 516 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-08 | 2013-01-16 | 195 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-18 | 2016-10-19 | 1222 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,610 次，平均 +0.61%，赚钱概率 50%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 化工原料同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 81 | +1.15% | 47% | +0.54% | 26 / 204 |
| 单日跌超5%就抄底 | 133 | +1.71% | 56% | +1.11% | 40 / 203 |
| 连涨3天就追 | 160 | +0.18% | 44% | -0.43% | 128 / 204 |
| 放量创20日新高就追 | 120 | -0.84% | 42% | -1.45% | 130 / 204 |
| 缩量回踩20日线就买 | 143 | -0.27% | 48% | -0.87% | 135 / 204 |
同行排名：同一条规则在 204 只化工原料股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 91% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 181 天，分成 4 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 4 段，不能当成 181 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在金牛化工上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 连涨3天就追 | -14.3% |
| 2026-09-24 | 单日跌超5%就抄底 | +14.1% |
| 2026-09-23 | 单日跌超5%就抄底 | +2.4% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -15.8% |
| 2026-09-09 | 连涨3天就追 | -22.1% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
金牛化工历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来金牛化工最深的一次回撤是从 2017-04-11 到 2024-02-07，跌了 76.9%。之后用了 8 年 11 个月才回到前高。
在金牛化工的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 264 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
金牛化工金叉买入有用吗？
2016 年以来 金牛化工出现 5 日线上穿 20 日线 81 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.15%，同期随便哪天买平均 +0.61%。
金牛化工现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 164.8 倍，近 10 年只有 78% 的交易日比现在更低，10 年中位数 87.6 倍。
金牛化工哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+7.5%，9/15 年上涨），4 月最弱（-6.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
化工原料其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。