凤凰航运历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
14 个年份里，凤凰航运有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -22.1% | -5.2% | -16.9% | ¥35.1003-03 | ¥24.1307-20 | +45.5% | -31.2% | 0.0 |
| 2025 | +3.4% | +40.0% | -36.6% | ¥39.2106-23 | ¥26.1904-08 | +49.7% | -25.0% | 0.0 |
| 2024 | +69.0% | +4.6% | +64.3% | ¥47.9211-05 | ¥13.0902-07 | +266.0% | -40.3% | 0.0 |
| 2023 | -15.0% | +8.7% | -23.8% | ¥24.7502-17 | ¥18.6510-23 | +32.7% | -24.7% | 0.0 |
| 2022 | -5.0% | -10.1% | +5.2% | ¥30.3708-25 | ¥20.6304-28 | +47.2% | -29.7% | 47.2 |
| 2021 | +0.9% | +26.1% | -25.2% | ¥29.6809-15 | ¥20.0202-08 | +48.3% | -25.6% | 58.4 |
| 2020 | -19.4% | +21.8% | -41.2% | ¥29.6101-09 | ¥21.7312-24 | +36.3% | -26.6% | 255.7 |
| 2019 | +46.5% | +32.5% | +14.1% | ¥31.3312-19 | ¥20.1501-02 | +55.4% | -26.1% | 138.2 |
| 2018 | -28.4% | -28.7% | +0.3% | ¥28.7901-09 | ¥18.2306-21 | +57.9% | -36.7% | 38.1 |
| 2017 | -49.1% | -3.0% | -46.2% | ¥59.5701-12 | ¥27.2812-25 | +118.3% | -54.2% | 86.3 |
| 2016 | -35.1% | +1.0% | -36.1% | ¥89.8701-06 | ¥45.5209-28 | +97.4% | -49.4% | 756.1 |
| 2015 | +381.0% | +122.7% | +258.3% | ¥145.3312-18 | ¥83.4312-31 | +74.2% | -42.6% | 221.6 |
| 2013 | -19.4% | +27.4% | -46.8% | ¥25.2903-25 | ¥14.9406-28 | +69.3% | -40.9% | 0.0 |
| 2012 | -4.0% | +3.3% | -7.3% | ¥25.4310-18 | ¥13.9208-02 | +82.8% | -40.1% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,260 | +0.7% | 45% | -28.7% | +700.0% |
| 1 个月（20 天） | 3,245 | +2.2% | 44% | -46.4% | +668.1% |
| 3 个月（60 天） | 3,205 | +5.0% | 39% | -46.6% | +676.6% |
| 1 年（250 天） | 3,015 | +15.6% | 39% | -63.7% | +821.7% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，凤凰航运跟跌多少
Beta = 0.84（大盘等权涨 1%，凤凰航运平均涨 0.84%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 凤凰航运平均涨跌 | 凤凰航运逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 362 天 | -1.1% | 80 天（22%） |
| 跌 2–3% | 143 天 | -2.3% | 18 天（13%） |
| 跌 3–5% | 79 天 | -3.9% | 6 天（8%） |
| 跌超 5% | 29 天 | -6.3% | 2 天（7%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-18 | 2024-02-07 | -91.0% | 1972 天 | 至今未回到前高（距前高 -82.2%） | |
| 2011-04-18 | 2012-08-02 | -66.0% | 270 天 | 2015-12-18 | 4 年 8 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
14 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 405 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-03 | 未解套 | 还差 35.8% |
| 2025 | 2025-06-23 | 未解套 | 还差 51.7% |
| 2024 | 2024-11-05 | 未解套 | 还差 85.4% |
| 2023 | 2023-02-17 | 2024-10-22 | 405 个交易日 |
| 2022 | 2022-08-25 | 2024-10-28 | 523 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-15 | 2022-08-25 | 227 个交易日 |
| 2020 | 2020-01-09 | 2021-09-15 | 410 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2024-10-28 | 1174 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-09 | 2019-04-03 | 298 个交易日 |
| 2017 | 2017-01-12 | 未解套 | 还差 130.5% |
| 2016 | 2016-01-06 | 未解套 | 还差 247.7% |
| 2013 | 2013-03-25 | 2015-12-18 | 174 个交易日 |
| 2012 | 2012-10-18 | 2015-12-18 | 278 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-18 | 2015-12-18 | 598 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,604 次，平均 +0.08%，赚钱概率 45%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 79 | +0.11% | 47% | +0.04% | 5 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 81 | +1.42% | 52% | +1.35% | 3 / 15 |
| 连涨3天就追 | 123 | +0.10% | 44% | +0.02% | 6 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 98 | -0.55% | 35% | -0.63% | 8 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 169 | -0.80% | 41% | -0.88% | 14 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 98% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 9 天，分成 1 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 1 段，不能当成 9 次独立结果。
月份规律 2011–2025
12 月平均最强，6 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在凤凰航运上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 放量创20日新高就追 | -4.9% |
| 2026-09-03 | 放量创20日新高就追 | -0.2% |
| 2026-08-06 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -2.3% |
| 2026-08-04 | 连涨3天就追 | +0.3% |
| 2026-07-23 | 连涨3天就追 | -1.4% |
| 2026-07-20 | 单日跌超5%就抄底 | +9.3% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
凤凰航运历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来凤凰航运最深的一次回撤是从 2015-12-18 到 2024-02-07，跌了 91.0%。至今还没有回到前高。
在凤凰航运的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 14 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 405 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
凤凰航运金叉买入有用吗？
2016 年以来 凤凰航运出现 5 日线上穿 20 日线 79 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.11%，同期随便哪天买平均 +0.08%。
凤凰航运现在估值处在历史什么位置？
截至 2023-10-27，滚动市盈率 737.3 倍，近 10 年只有 95% 的交易日比现在更低，10 年中位数 98.1 倍。
凤凰航运哪个月最容易涨？
2011–2025 年，12 月平均涨幅最高（+25.4%，4/14 年上涨），6 月最弱（-5.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。