中远海控历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中远海控有 7 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +14.9% | -5.2% | +20.1% | ¥43.0708-24 | ¥32.5407-01 | +32.4% | -19.9% | 9.6 |
| 2025 | +8.6% | +40.0% | -31.3% | ¥37.8607-25 | ¥27.4904-07 | +37.7% | -15.2% | 6.2 |
| 2024 | +70.2% | +4.6% | +65.5% | ¥35.2506-07 | ¥19.0801-11 | +84.7% | -31.5% | 6.2 |
| 2023 | +12.1% | +8.7% | +3.4% | ¥20.9112-22 | ¥17.1401-12 | +22.0% | -10.4% | 4.5 |
| 2022 | -30.8% | -10.1% | -20.7% | ¥26.5801-04 | ¥15.6910-10 | +69.4% | -41.0% | 1.4 |
| 2021 | +99.0% | +26.1% | +73.0% | ¥34.0007-07 | ¥10.0303-08 | +238.9% | -43.6% | 4.1 |
| 2020 | +131.7% | +21.8% | +109.9% | ¥12.7312-31 | ¥3.2705-22 | +288.9% | -41.4% | 17.6 |
| 2019 | +30.4% | +32.5% | -2.0% | ¥6.5904-04 | ¥4.2601-02 | +54.9% | -31.0% | 26.0 |
| 2018 | -40.3% | -28.7% | -11.6% | ¥7.5601-08 | ¥3.5610-18 | +112.6% | -53.0% | 52.3 |
| 2017 | +29.2% | -3.0% | +32.2% | ¥8.5808-08 | ¥5.4201-16 | +58.3% | -26.0% | 33.7 |
| 2016 | -41.9% | +1.0% | -42.9% | ¥8.4701-04 | ¥5.2006-24 | +62.7% | -38.5% | 0.0 |
| 2015 | +25.3% | +122.7% | -97.4% | ¥16.2904-28 | ¥5.9902-09 | +172.1% | -54.5% | 76.5 |
| 2014 | +118.2% | +56.0% | +62.2% | ¥7.8612-29 | ¥3.0506-19 | +158.2% | -18.9% | 45.6 |
| 2013 | -25.2% | +27.4% | -52.6% | ¥4.8001-21 | ¥2.8307-29 | +69.7% | -41.1% | 0.0 |
| 2012 | -5.8% | +3.3% | -9.1% | ¥6.0502-27 | ¥3.8809-05 | +55.9% | -35.9% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,674 | +0.4% | 48% | -38.9% | +46.1% |
| 1 个月（20 天） | 3,659 | +1.7% | 48% | -50.4% | +104.5% |
| 3 个月（60 天） | 3,619 | +5.4% | 51% | -63.0% | +185.8% |
| 1 年（250 天） | 3,429 | +35.0% | 55% | -68.7% | +853.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中远海控跟跌多少
Beta = 0.76（大盘等权涨 1%，中远海控平均涨 0.76%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中远海控平均涨跌 | 中远海控逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 401 天 | -0.9% | 118 天（29%） |
| 跌 2–3% | 159 天 | -1.5% | 34 天（21%） |
| 跌 3–5% | 99 天 | -2.4% | 16 天（16%） |
| 跌超 5% | 40 天 | -6.4% | 2 天（5%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 2024-09-11 | -31.5% | 67 天 | 2025-05-14 | 11 个月 |
| 2021-07-07 | 2022-10-10 | -53.9% | 303 天 | 2024-06-04 | 2 年 11 个月 |
| 2021-01-13 | 2021-03-08 | -43.6% | 33 天 | 2021-04-27 | 3 个月 |
| 2015-04-28 | 2020-05-22 | -79.9% | 1092 天 | 2021-01-11 | 5 年 8 个月 |
| 2011-02-17 | 2013-07-29 | -75.7% | 587 天 | 2015-04-22 | 4 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 425 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-08-24 | 未解套 | 还差 3.2% |
| 2025 | 2025-07-25 | 2026-03-03 | 143 个交易日 |
| 2024 | 2024-06-07 | 2025-05-14 | 224 个交易日 |
| 2023 | 2023-12-22 | 2024-01-26 | 24 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-04 | 2024-05-09 | 565 个交易日 |
| 2021 | 2021-07-07 | 2024-06-04 | 704 个交易日 |
| 2020 | 2020-12-31 | 2021-01-04 | 1 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-04 | 2020-10-29 | 380 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-08 | 2020-11-05 | 685 个交易日 |
| 2017 | 2017-08-08 | 2020-11-09 | 788 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 2 个交易日 |
| 2015 | 2015-04-28 | 2021-01-11 | 1249 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-29 | 2015-01-06 | 4 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2014-11-04 | 425 个交易日 |
| 2012 | 2012-02-27 | 2014-12-11 | 671 个交易日 |
| 2011 | 2011-02-17 | 2015-04-22 | 1004 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,563 次，平均 +0.46%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 79 | -0.57% | 42% | -1.03% | 11 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 71 | +1.72% | 61% | +1.25% | 2 / 15 |
| 连涨3天就追 | 133 | +0.84% | 49% | +0.37% | 1 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 76 | +0.52% | 49% | +0.06% | 2 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 133 | -0.57% | 50% | -1.03% | 13 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 95% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 0 天，分成 0 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 0 段，不能当成 0 次独立结果。
月份规律 2011–2025
11 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中远海控上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 连涨3天就追 | +0.5% |
| 2026-09-24 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +1.4% |
| 2026-09-03 | 缩量回踩20日线就买 | -1.3% |
| 2026-08-18 | 连涨3天就追 | +4.7% |
| 2026-08-12 | 缩量回踩20日线就买 | +7.3% |
| 2026-07-30 | 连涨3天就追 | -0.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中远海控历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中远海控最深的一次回撤是从 2015-04-28 到 2020-05-22，跌了 79.9%。之后用了 5 年 8 个月才回到前高。
在中远海控的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 425 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
中远海控金叉买入有用吗？
2016 年以来 中远海控出现 5 日线上穿 20 日线 79 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.57%，同期随便哪天买平均 +0.46%。
中远海控现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 9.6 倍，近 10 年只有 58% 的交易日比现在更低，10 年中位数 8.1 倍。
中远海控哪个月最容易涨？
2011–2025 年，11 月平均涨幅最高（+7.4%，10/14 年上涨），1 月最弱（-4.2%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。