中远海能历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中远海能有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +76.3% | -5.2% | +81.5% | ¥49.3604-08 | ¥22.1301-05 | +123.0% | -44.1% | 16.4 |
| 2025 | +2.8% | +40.0% | -37.2% | ¥25.6210-30 | ¥18.3404-07 | +39.7% | -26.1% | 19.1 |
| 2024 | -1.1% | +4.6% | -5.8% | ¥32.7206-07 | ¥20.9912-20 | +55.8% | -35.8% | 18.1 |
| 2023 | +2.7% | +8.7% | -6.1% | ¥28.4403-13 | ¥19.1406-01 | +48.6% | -32.7% | 12.9 |
| 2022 | +103.5% | -10.1% | +113.7% | ¥35.6010-19 | ¥8.6401-25 | +312.2% | -40.7% | 0.0 |
| 2021 | -8.5% | +26.1% | -34.6% | ¥12.7010-08 | ¥8.9008-05 | +42.7% | -28.8% | 0.0 |
| 2020 | +5.2% | +21.8% | -16.5% | ¥15.6904-21 | ¥9.4602-28 | +65.9% | -32.8% | 10.0 |
| 2019 | +44.1% | +32.5% | +11.7% | ¥12.9009-17 | ¥7.4401-02 | +73.5% | -26.7% | 26.9 |
| 2018 | -26.5% | -28.7% | +2.2% | ¥10.6301-24 | ¥6.7307-05 | +58.1% | -36.7% | 71.5 |
| 2017 | -7.5% | -3.0% | -4.5% | ¥12.1103-29 | ¥9.8511-17 | +23.0% | -18.7% | 26.1 |
| 2016 | -25.1% | +1.0% | -26.1% | ¥13.8001-06 | ¥9.1401-28 | +51.0% | -33.8% | 14.3 |
| 2015 | +1.8% | +122.7% | -120.9% | ¥22.6904-28 | ¥11.4202-09 | +98.6% | -45.9% | 40.7 |
| 2014 | +86.9% | +56.0% | +30.8% | ¥16.4712-19 | ¥6.1903-13 | +166.1% | -18.8% | 0.0 |
| 2013 | +5.0% | +27.4% | -22.4% | ¥8.7809-10 | ¥5.2707-29 | +66.8% | -33.8% | 0.0 |
| 2012 | -20.3% | +3.3% | -23.6% | ¥10.5702-28 | ¥6.4911-28 | +62.9% | -38.6% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,722 | +0.4% | 49% | -40.6% | +47.2% |
| 1 个月（20 天） | 3,707 | +1.3% | 50% | -41.6% | +64.6% |
| 3 个月（60 天） | 3,667 | +3.7% | 46% | -54.3% | +124.6% |
| 1 年（250 天） | 3,477 | +17.3% | 52% | -53.0% | +248.6% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中远海能跟跌多少
Beta = 0.78（大盘等权涨 1%，中远海能平均涨 0.78%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中远海能平均涨跌 | 中远海能逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 403 天 | -0.9% | 92 天（23%） |
| 跌 2–3% | 160 天 | -2.0% | 29 天（18%） |
| 跌 3–5% | 100 天 | -2.3% | 16 天（16%） |
| 跌超 5% | 41 天 | -6.3% | 3 天（7%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 6 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-07-17 | -44.1% | 68 天 | 至今未回到前高（距前高 -21.0%） | |
| 2022-10-19 | 2025-04-07 | -48.5% | 597 天 | 2026-02-25 | 3 年 4 个月 |
| 2022-09-22 | 2022-10-13 | -20.3% | 10 天 | 2022-10-19 | 1 个月 |
| 2015-04-28 | 2018-07-05 | -70.4% | 683 天 | 2022-08-01 | 7 年 3 个月 |
| 2014-12-19 | 2015-02-09 | -30.6% | 34 天 | 2015-04-15 | 4 个月 |
| 2011-03-09 | 2013-07-29 | -67.7% | 574 天 | 2014-12-19 | 3 年 9 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 411 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-08 | 未解套 | 还差 26.6% |
| 2025 | 2025-10-30 | 2026-01-12 | 50 个交易日 |
| 2024 | 2024-06-07 | 2026-02-12 | 411 个交易日 |
| 2023 | 2023-03-13 | 2024-03-21 | 249 个交易日 |
| 2022 | 2022-10-19 | 2026-02-25 | 811 个交易日 |
| 2021 | 2021-10-08 | 2022-04-14 | 126 个交易日 |
| 2020 | 2020-04-21 | 2022-05-24 | 505 个交易日 |
| 2019 | 2019-09-17 | 2020-03-17 | 116 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-24 | 2019-03-29 | 284 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-29 | 2019-08-27 | 587 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-06 | 2020-04-08 | 1030 个交易日 |
| 2015 | 2015-04-28 | 2022-08-01 | 1670 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-19 | 2015-04-15 | 75 个交易日 |
| 2013 | 2013-09-10 | 2014-09-03 | 239 个交易日 |
| 2012 | 2012-02-28 | 2014-11-10 | 652 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-09 | 2014-12-19 | 915 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,608 次，平均 +0.41%，赚钱概率 50%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 90 | -0.91% | 40% | -1.33% | 14 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 93 | +2.29% | 60% | +1.88% | 1 / 15 |
| 连涨3天就追 | 132 | +0.06% | 50% | -0.35% | 7 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 90 | -0.16% | 49% | -0.57% | 5 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 142 | +0.70% | 46% | +0.29% | 2 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 42% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 322 天，分成 26 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 26 段，不能当成 322 次独立结果。
月份规律 2011–2025
9 月平均最强，5 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中远海能上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-12 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 放量创20日新高就追 | -13.5% |
| 2026-10-09 | 连涨3天就追 | -13.5% |
| 2026-10-08 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -9.3% |
| 2026-08-31 | 连涨3天就追 | +4.2% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中远海能历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中远海能最深的一次回撤是从 2015-04-28 到 2018-07-05，跌了 70.4%。之后用了 7 年 3 个月才回到前高。
在中远海能的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 411 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
中远海能金叉买入有用吗？
2016 年以来 中远海能出现 5 日线上穿 20 日线 90 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.91%，同期随便哪天买平均 +0.41%。
中远海能现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 16.4 倍，近 10 年只有 38% 的交易日比现在更低，10 年中位数 19.8 倍。
中远海能哪个月最容易涨？
2011–2025 年，9 月平均涨幅最高（+5.7%，8/14 年上涨），5 月最弱（-2.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。