渤海轮渡历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
14 个年份里，渤海轮渡有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -10.0% | -5.2% | -4.8% | ¥16.1403-03 | ¥13.6909-28 | +17.9% | -15.2% | 17.4 |
| 2025 | +18.2% | +40.0% | -21.8% | ¥17.3511-03 | ¥11.8401-13 | +46.5% | -14.1% | 15.3 |
| 2024 | +8.9% | +4.6% | +4.3% | ¥13.8901-26 | ¥9.9209-18 | +40.0% | -28.6% | 14.1 |
| 2023 | +23.3% | +8.7% | +14.6% | ¥12.2212-19 | ¥8.9410-23 | +36.7% | -11.6% | 15.8 |
| 2022 | -5.3% | -10.1% | +4.8% | ¥10.7203-03 | ¥8.4504-28 | +26.9% | -21.2% | 21.0 |
| 2021 | -8.6% | +26.1% | -34.7% | ¥12.1303-09 | ¥9.6910-28 | +25.1% | -20.1% | 18.5 |
| 2020 | -14.4% | +21.8% | -36.2% | ¥26.5808-25 | ¥8.5404-27 | +211.3% | -59.3% | 28.2 |
| 2019 | +30.4% | +32.5% | -2.0% | ¥13.0405-17 | ¥9.6801-31 | +34.7% | -20.5% | 12.1 |
| 2018 | -21.0% | -28.7% | +7.7% | ¥14.1501-26 | ¥8.7510-18 | +61.8% | -38.2% | 13.2 |
| 2017 | +8.8% | -3.0% | +11.7% | ¥13.6109-04 | ¥10.8806-01 | +25.1% | -12.4% | 15.6 |
| 2016 | -11.5% | +1.0% | -12.5% | ¥12.2011-22 | ¥8.5301-28 | +43.0% | -28.4% | 21.6 |
| 2015 | +13.1% | +122.7% | -109.6% | ¥24.1806-11 | ¥8.9509-15 | +170.0% | -63.0% | 40.7 |
| 2014 | +35.5% | +56.0% | -20.5% | ¥15.3311-10 | ¥7.4701-10 | +105.2% | -24.5% | 23.8 |
| 2013 | -7.1% | +27.4% | -34.5% | ¥10.6101-23 | ¥6.7106-24 | +58.1% | -36.8% | 18.3 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,418 | +0.2% | 51% | -40.7% | +46.5% |
| 1 个月（20 天） | 3,403 | +0.9% | 51% | -53.8% | +169.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,363 | +2.5% | 50% | -58.1% | +183.6% |
| 1 年（250 天） | 3,173 | +8.0% | 60% | -59.4% | +176.4% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，渤海轮渡跟跌多少
Beta = 0.9（大盘等权涨 1%，渤海轮渡平均涨 0.9%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 渤海轮渡平均涨跌 | 渤海轮渡逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 359 天 | -1.1% | 74 天（21%） |
| 跌 2–3% | 139 天 | -2.1% | 11 天（8%） |
| 跌 3–5% | 89 天 | -3.4% | 9 天（10%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -7.7% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2012 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-25 | 2022-04-28 | -68.2% | 405 天 | 至今未回到前高（距前高 -48.2%） | |
| 2015-06-11 | 2016-01-28 | -64.7% | 156 天 | 2020-08-24 | 5 年 2 个月 |
| 2015-04-27 | 2015-05-07 | -21.9% | 7 天 | 2015-05-26 | 1 个月 |
| 2014-11-10 | 2015-01-19 | -26.9% | 48 天 | 2015-04-01 | 5 个月 |
| 2012-09-10 | 2013-06-24 | -43.9% | 184 天 | 2014-09-05 | 2 年 |
如果在每年最高点买入，多久解套
14 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 320 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-03 | 未解套 | 还差 17.3% |
| 2025 | 2025-11-03 | 未解套 | 还差 26.1% |
| 2024 | 2024-01-26 | 2025-05-30 | 320 个交易日 |
| 2023 | 2023-12-19 | 2024-01-02 | 9 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-03 | 2023-11-23 | 420 个交易日 |
| 2021 | 2021-03-09 | 2023-12-19 | 677 个交易日 |
| 2020 | 2020-08-25 | 未解套 | 还差 93.2% |
| 2019 | 2019-05-17 | 2020-08-07 | 300 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-26 | 2020-08-10 | 614 个交易日 |
| 2017 | 2017-09-04 | 2018-01-25 | 97 个交易日 |
| 2016 | 2016-11-22 | 2017-04-10 | 91 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-11 | 2020-08-24 | 1268 个交易日 |
| 2014 | 2014-11-10 | 2015-04-01 | 95 个交易日 |
| 2013 | 2013-01-23 | 2014-09-04 | 391 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,613 次，平均 +0.15%，赚钱概率 51%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 93 | -0.34% | 46% | -0.49% | 10 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 45 | +0.71% | 62% | +0.56% | 5 / 15 |
| 连涨3天就追 | 158 | -0.00% | 46% | -0.15% | 9 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 87 | +1.29% | 47% | +1.14% | 1 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 215 | -0.40% | 43% | -0.55% | 9 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 57% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 336 天，分成 21 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 21 段，不能当成 336 次独立结果。
月份规律 2011–2025
8 月平均最强，2 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在渤海轮渡上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 连涨3天就追 | -0.1% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | -0.1% |
| 2026-08-26 | 单日跌超5%就抄底 | -0.2% |
| 2026-08-13 | 缩量回踩20日线就买 | -0.3% |
| 2026-08-12 | 缩量回踩20日线就买 | -0.9% |
| 2026-08-11 | 缩量回踩20日线就买 | +0.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
渤海轮渡历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2012 年以来渤海轮渡最深的一次回撤是从 2020-08-25 到 2022-04-28，跌了 68.2%。至今还没有回到前高。
在渤海轮渡的年内最高点买入，多久能回本？
2013 年以来的 14 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 320 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
渤海轮渡金叉买入有用吗？
2016 年以来 渤海轮渡出现 5 日线上穿 20 日线 93 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.34%，同期随便哪天买平均 +0.15%。
渤海轮渡现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 17.4 倍，近 10 年只有 56% 的交易日比现在更低，10 年中位数 16.7 倍。
渤海轮渡哪个月最容易涨？
2011–2025 年，8 月平均涨幅最高（+7.7%，8/13 年上涨），2 月最弱（-1.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。