海峡股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，海峡股份有 7 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -52.3% | -5.2% | -47.1% | ¥162.8601-05 | ¥81.8910-15 | +98.9% | -49.7% | 70.8 |
| 2025 | +87.1% | +40.0% | +47.1% | ¥218.2811-05 | ¥78.5604-07 | +177.9% | -31.4% | 140.6 |
| 2024 | +14.6% | +4.6% | +10.0% | ¥100.3812-16 | ¥66.0309-11 | +52.0% | -29.0% | 45.9 |
| 2023 | +6.7% | +8.7% | -2.0% | ¥102.8304-10 | ¥71.9801-10 | +42.9% | -27.1% | 32.7 |
| 2022 | -6.6% | -10.1% | +3.5% | ¥91.7604-12 | ¥64.1610-31 | +43.0% | -30.1% | 115.5 |
| 2021 | +0.2% | +26.1% | -25.8% | ¥105.0809-10 | ¥67.8102-08 | +55.0% | -30.1% | 42.7 |
| 2020 | +8.0% | +21.8% | -13.8% | ¥126.0706-01 | ¥69.6902-04 | +80.9% | -37.7% | 51.3 |
| 2019 | +44.3% | +32.5% | +11.9% | ¥74.5912-31 | ¥44.1708-09 | +68.9% | -35.7% | 72.7 |
| 2018 | -18.8% | -28.7% | +9.9% | ¥111.1004-16 | ¥48.4109-10 | +129.5% | -56.4% | 39.3 |
| 2017 | +39.3% | -3.0% | +42.2% | ¥63.6212-28 | ¥38.3606-01 | +65.8% | -21.6% | 47.0 |
| 2016 | -43.0% | +1.0% | -44.0% | ¥72.1201-07 | ¥37.6806-13 | +91.4% | -47.8% | 43.7 |
| 2015 | +153.5% | +122.7% | +30.7% | ¥102.4906-12 | ¥30.9401-19 | +231.2% | -24.8% | 100.7 |
| 2014 | +18.8% | +56.0% | -37.2% | ¥38.7112-19 | ¥23.5301-10 | +64.5% | -24.1% | 80.5 |
| 2013 | -3.4% | +27.4% | -30.7% | ¥42.1604-24 | ¥23.6807-08 | +78.1% | -43.8% | 35.9 |
| 2012 | -15.5% | +3.3% | -18.8% | ¥42.0407-25 | ¥22.6612-03 | +85.6% | -46.1% | 28.9 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,672 | +0.4% | 49% | -38.7% | +48.3% |
| 1 个月（20 天） | 3,657 | +1.3% | 50% | -54.8% | +102.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,617 | +3.4% | 50% | -54.5% | +144.7% |
| 1 年（250 天） | 3,427 | +15.5% | 57% | -55.4% | +315.5% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，海峡股份跟跌多少
Beta = 1.0（大盘等权涨 1%，海峡股份平均涨 1.0%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 海峡股份平均涨跌 | 海峡股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 399 天 | -1.5% | 84 天（21%） |
| 跌 2–3% | 162 天 | -2.4% | 23 天（14%） |
| 跌 3–5% | 97 天 | -3.9% | 5 天（5%） |
| 跌超 5% | 30 天 | -8.0% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 2026-10-15 | -62.5% | 227 天 | 至今未回到前高（距前高 -62.3%） | |
| 2020-06-01 | 2022-10-31 | -49.1% | 586 天 | 2025-09-16 | 5 年 4 个月 |
| 2018-04-16 | 2019-08-09 | -60.2% | 323 天 | 2020-05-13 | 2 年 1 个月 |
| 2015-06-12 | 2016-06-13 | -63.2% | 112 天 | 2018-04-09 | 2 年 10 个月 |
| 2011-02-21 | 2012-12-03 | -56.6% | 433 天 | 2015-04-24 | 4 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
15 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 459 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-05 | 未解套 | 还差 97.8% |
| 2025 | 2025-11-05 | 未解套 | 还差 165.2% |
| 2024 | 2024-12-16 | 2025-07-18 | 142 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-10 | 2025-07-21 | 552 个交易日 |
| 2022 | 2022-04-12 | 2023-04-06 | 240 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-10 | 2025-07-21 | 931 个交易日 |
| 2020 | 2020-06-01 | 2025-09-16 | 1287 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 1 个交易日 |
| 2018 | 2018-04-16 | 2020-05-13 | 504 个交易日 |
| 2017 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 1 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-07 | 2018-01-23 | 480 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-19 | 2015-03-03 | 45 个交易日 |
| 2013 | 2013-04-24 | 2015-03-18 | 459 个交易日 |
| 2012 | 2012-07-25 | 2013-04-24 | 180 个交易日 |
| 2011 | 2011-02-21 | 2015-04-24 | 1010 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,590 次，平均 +0.34%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 78 | +0.32% | 49% | -0.02% | 3 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 89 | +0.53% | 48% | +0.19% | 6 / 15 |
| 连涨3天就追 | 147 | +0.37% | 50% | +0.03% | 3 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 100 | -0.28% | 48% | -0.62% | 6 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 136 | +0.68% | 50% | +0.34% | 3 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 63% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 406 天，分成 45 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 45 段，不能当成 406 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在海峡股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 单日跌超5%就抄底 | -1.1% |
| 2026-09-14 | 缩量回踩20日线就买 | -2.2% |
| 2026-09-11 | 单日跌超5%就抄底 | -6.4% |
| 2026-09-10 | 放量创20日新高就追 | -13.2% |
| 2026-09-10 | 连涨3天就追 | -13.2% |
| 2026-09-09 | 放量创20日新高就追 | -11.2% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
海峡股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来海峡股份最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2016-06-13，跌了 63.2%。之后用了 2 年 10 个月才回到前高。
在海峡股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 15 个年份（含今年）里，13 年的最高点后来被收复，中位数要 459 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
海峡股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 海峡股份出现 5 日线上穿 20 日线 78 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.32%，同期随便哪天买平均 +0.34%。
海峡股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 70.8 倍，近 10 年只有 74% 的交易日比现在更低，10 年中位数 49.2 倍。
海峡股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+5.3%，10/15 年上涨），1 月最弱（-3.0%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。