中远海特历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，中远海特有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +54.7% | -5.2% | +59.9% | ¥88.8508-18 | ¥50.4801-05 | +76.0% | -22.1% | 12.6 |
| 2025 | +1.3% | +40.0% | -38.6% | ¥53.4811-11 | ¥39.5404-08 | +35.2% | -18.8% | 11.8 |
| 2024 | +42.2% | +4.6% | +37.5% | ¥54.4111-05 | ¥30.9202-05 | +76.0% | -19.9% | 11.6 |
| 2023 | -7.9% | +8.7% | -16.6% | ¥49.8203-09 | ¥31.9710-23 | +55.8% | -35.8% | 11.9 |
| 2022 | +19.5% | -10.1% | +29.6% | ¥62.0708-25 | ¥23.1604-26 | +168.0% | -38.7% | 19.5 |
| 2021 | +11.1% | +26.1% | -14.9% | ¥52.6709-23 | ¥23.5902-08 | +123.3% | -41.7% | 26.8 |
| 2020 | +21.7% | +21.8% | -0.1% | ¥30.6111-23 | ¥18.4705-25 | +65.8% | -24.2% | 109.2 |
| 2019 | +15.1% | +32.5% | -17.4% | ¥30.2304-03 | ¥20.5501-02 | +47.1% | -27.8% | 77.3 |
| 2018 | -41.8% | -28.7% | -13.1% | ¥38.2601-26 | ¥19.8610-18 | +92.7% | -48.1% | 34.0 |
| 2017 | -8.3% | -3.0% | -5.4% | ¥51.7803-29 | ¥34.7312-25 | +49.1% | -32.9% | 67.4 |
| 2016 | -40.2% | +1.0% | -41.3% | ¥57.9701-04 | ¥34.2306-24 | +69.4% | -41.0% | 0.0 |
| 2015 | +28.5% | +122.7% | -94.2% | ¥101.5006-30 | ¥36.3602-09 | +179.1% | -45.8% | 46.6 |
| 2014 | +127.9% | +56.0% | +71.9% | ¥50.1512-19 | ¥17.9906-19 | +178.7% | -18.5% | 50.6 |
| 2013 | -10.7% | +27.4% | -38.1% | ¥28.5202-19 | ¥17.0507-29 | +67.3% | -40.2% | 0.0 |
| 2012 | -4.1% | +3.3% | -7.4% | ¥32.4304-25 | ¥20.6911-29 | +56.8% | -36.2% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,722 | +0.4% | 47% | -39.0% | +46.9% |
| 1 个月（20 天） | 3,707 | +1.1% | 49% | -46.5% | +89.0% |
| 3 个月（60 天） | 3,667 | +3.1% | 48% | -64.2% | +107.1% |
| 1 年（250 天） | 3,477 | +13.3% | 53% | -63.4% | +448.8% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，中远海特跟跌多少
Beta = 0.86（大盘等权涨 1%，中远海特平均涨 0.86%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 中远海特平均涨跌 | 中远海特逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 401 天 | -1.1% | 90 天（22%） |
| 跌 2–3% | 162 天 | -2.1% | 18 天（11%） |
| 跌 3–5% | 100 天 | -2.5% | 13 天（13%） |
| 跌超 5% | 41 天 | -7.2% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 2020-05-25 | -81.8% | 1109 天 | 至今未回到前高（距前高 -22.7%） | |
| 2015-04-28 | 2015-05-07 | -25.1% | 6 天 | 2015-06-15 | 2 个月 |
| 2011-02-21 | 2013-07-29 | -69.5% | 588 天 | 2015-04-16 | 4 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 405 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-08-18 | 未解套 | 还差 13.3% |
| 2025 | 2025-11-11 | 2026-01-15 | 45 个交易日 |
| 2024 | 2024-11-05 | 2026-01-26 | 299 个交易日 |
| 2023 | 2023-03-09 | 2024-10-30 | 397 个交易日 |
| 2022 | 2022-08-25 | 2026-03-03 | 848 个交易日 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2022-08-24 | 222 个交易日 |
| 2020 | 2020-11-23 | 2021-01-21 | 42 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-03 | 2020-11-23 | 398 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-26 | 2021-07-02 | 831 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-29 | 2021-09-23 | 1094 个交易日 |
| 2016 | 2016-01-04 | 2022-08-25 | 1617 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-30 | 未解套 | 还差 29.4% |
| 2014 | 2014-12-19 | 2015-03-30 | 53 个交易日 |
| 2013 | 2013-02-19 | 2014-11-03 | 413 个交易日 |
| 2012 | 2012-04-25 | 2014-11-10 | 615 个交易日 |
| 2011 | 2011-02-21 | 2015-04-16 | 994 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,613 次，平均 +0.33%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 86 | +0.45% | 50% | +0.12% | 2 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 72 | +0.05% | 49% | -0.28% | 10 / 15 |
| 连涨3天就追 | 128 | -0.49% | 38% | -0.82% | 14 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 109 | +0.07% | 33% | -0.26% | 4 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 174 | +0.45% | 49% | +0.11% | 4 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 48% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 289 天，分成 13 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 13 段，不能当成 289 次独立结果。
月份规律 2011–2025
8 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在中远海特上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-09-21 | 连涨3天就追 | -9.5% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | -3.0% |
| 2026-07-29 | 连涨3天就追 | +6.5% |
| 2026-07-14 | 放量创20日新高就追 | +6.1% |
| 2026-07-13 | 放量创20日新高就追 | +11.9% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
中远海特历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来中远海特最深的一次回撤是从 2015-06-30 到 2020-05-25，跌了 81.8%。至今还没有回到前高。
在中远海特的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 405 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
中远海特金叉买入有用吗？
2016 年以来 中远海特出现 5 日线上穿 20 日线 86 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.45%，同期随便哪天买平均 +0.33%。
中远海特现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 12.6 倍，近 10 年只有 25% 的交易日比现在更低，10 年中位数 30.9 倍。
中远海特哪个月最容易涨？
2011–2025 年，8 月平均涨幅最高（+6.1%，8/15 年上涨），1 月最弱（-4.4%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。