宁波海运历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，宁波海运有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -4.8% | -5.2% | +0.4% | ¥39.7903-03 | ¥26.0707-13 | +52.6% | -34.5% | 70.2 |
| 2025 | +16.7% | +40.0% | -23.3% | ¥42.0905-19 | ¥23.3904-08 | +79.9% | -29.1% | 0.0 |
| 2024 | -16.3% | +4.6% | -21.0% | ¥32.6001-02 | ¥21.5109-11 | +51.5% | -34.0% | 0.0 |
| 2023 | -0.8% | +8.7% | -9.5% | ¥34.3812-18 | ¥28.6308-25 | +20.1% | -14.3% | 33.7 |
| 2022 | -9.4% | -10.1% | +0.7% | ¥50.3903-04 | ¥29.7310-10 | +69.5% | -41.0% | 18.6 |
| 2021 | -17.8% | +26.1% | -43.8% | ¥50.6701-05 | ¥29.1502-05 | +73.8% | -42.5% | 24.6 |
| 2020 | +47.6% | +21.8% | +25.8% | ¥45.7112-30 | ¥23.0605-22 | +98.2% | -20.4% | 50.0 |
| 2019 | +12.0% | +32.5% | -20.4% | ¥38.8404-17 | ¥25.3701-02 | +53.1% | -30.5% | 14.3 |
| 2018 | -35.2% | -28.7% | -6.5% | ¥40.2801-04 | ¥24.0410-18 | +67.6% | -40.3% | 23.7 |
| 2017 | -5.1% | -3.0% | -2.1% | ¥57.6203-31 | ¥38.7312-28 | +48.8% | -32.8% | 38.5 |
| 2016 | -21.8% | +1.0% | -22.8% | ¥54.3503-02 | ¥33.4401-28 | +62.5% | -33.4% | 91.9 |
| 2015 | +32.2% | +122.7% | -90.6% | ¥108.6306-16 | ¥35.3301-19 | +207.5% | -60.9% | 273.5 |
| 2014 | +47.6% | +56.0% | -8.4% | ¥48.8512-19 | ¥25.1901-20 | +93.9% | -19.3% | 353.9 |
| 2013 | +0.6% | +27.4% | -26.8% | ¥31.6311-26 | ¥23.4306-27 | +35.0% | -24.1% | 0.0 |
| 2012 | +16.2% | +3.3% | +12.9% | ¥29.1010-25 | ¥21.5501-05 | +35.0% | -19.2% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,636 | +0.3% | 48% | -40.9% | +51.8% |
| 1 个月（20 天） | 3,621 | +0.7% | 50% | -54.5% | +79.9% |
| 3 个月（60 天） | 3,581 | +1.5% | 45% | -52.9% | +158.4% |
| 1 年（250 天） | 3,391 | +5.8% | 43% | -66.0% | +322.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，宁波海运跟跌多少
Beta = 0.91（大盘等权涨 1%，宁波海运平均涨 0.91%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 宁波海运平均涨跌 | 宁波海运逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 397 天 | -1.2% | 68 天（17%） |
| 跌 2–3% | 160 天 | -2.3% | 17 天（11%） |
| 跌 3–5% | 96 天 | -3.2% | 8 天（8%） |
| 跌超 5% | 41 天 | -8.2% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 4 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-18 | 2024-09-11 | -80.2% | 2121 天 | 至今未回到前高（距前高 -73.5%） | |
| 2015-04-27 | 2015-05-07 | -23.7% | 7 天 | 2015-05-20 | 23.0 天 |
| 2014-12-19 | 2015-01-19 | -27.7% | 19 天 | 2015-03-20 | 3 个月 |
| 2011-03-03 | 2012-01-05 | -48.5% | 207 天 | 2014-12-11 | 3 年 9 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 191 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-03 | 未解套 | 还差 38.4% |
| 2025 | 2025-05-19 | 未解套 | 还差 46.4% |
| 2024 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 2 个交易日 |
| 2023 | 2023-12-18 | 2025-05-15 | 337 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-04 | 未解套 | 还差 75.3% |
| 2021 | 2021-01-05 | 未解套 | 还差 76.3% |
| 2020 | 2020-12-30 | 2021-01-04 | 2 个交易日 |
| 2019 | 2019-04-17 | 2020-12-28 | 414 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-04 | 2020-12-29 | 644 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-31 | 未解套 | 还差 100.5% |
| 2016 | 2016-03-02 | 2017-03-30 | 254 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | 2 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-19 | 2015-03-20 | 58 个交易日 |
| 2013 | 2013-11-26 | 2014-09-03 | 191 个交易日 |
| 2012 | 2012-10-25 | 2013-03-06 | 86 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-03 | 2014-12-11 | 853 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,522 次，平均 +0.18%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 水运同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 80 | +1.50% | 55% | +1.32% | 1 / 15 |
| 单日跌超5%就抄底 | 72 | +0.20% | 51% | +0.02% | 9 / 15 |
| 连涨3天就追 | 119 | +0.13% | 49% | -0.05% | 5 / 15 |
| 放量创20日新高就追 | 118 | -1.62% | 36% | -1.80% | 12 / 15 |
| 缩量回踩20日线就买 | 190 | -0.12% | 46% | -0.30% | 8 / 15 |
同行排名：同一条规则在 15 只水运股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 84% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 182 天，分成 9 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 9 段，不能当成 182 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在宁波海运上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-09-22 | 缩量回踩20日线就买 | -0.3% |
| 2026-09-21 | 缩量回踩20日线就买 | -3.4% |
| 2026-09-18 | 缩量回踩20日线就买 | -2.0% |
| 2026-09-14 | 放量创20日新高就追 | -3.0% |
| 2026-09-09 | 放量创20日新高就追 | -5.0% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
宁波海运历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来宁波海运最深的一次回撤是从 2015-06-18 到 2024-09-11，跌了 80.2%。至今还没有回到前高。
在宁波海运的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 191 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
宁波海运金叉买入有用吗？
2016 年以来 宁波海运出现 5 日线上穿 20 日线 80 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.50%，同期随便哪天买平均 +0.18%。
宁波海运现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 70.2 倍，近 10 年只有 84% 的交易日比现在更低，10 年中位数 33.7 倍。
宁波海运哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+7.4%，9/14 年上涨），1 月最弱（-5.4%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
水运其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。