巨轮智能历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，巨轮智能有 7 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -38.5% | -5.2% | -33.4% | ¥127.3601-12 | ¥66.8707-24 | +90.4% | -47.5% | 0.0 |
| 2025 | +58.1% | +40.0% | +18.2% | ¥163.3203-06 | ¥68.0601-06 | +140.0% | -35.7% | 0.0 |
| 2024 | +20.0% | +4.6% | +15.4% | ¥123.7912-12 | ¥31.5106-06 | +292.9% | -49.2% | 0.0 |
| 2023 | +33.1% | +8.7% | +24.4% | ¥70.8907-03 | ¥40.1204-27 | +76.7% | -33.1% | 515.7 |
| 2022 | +46.7% | -10.1% | +56.8% | ¥71.6307-19 | ¥24.3704-28 | +193.9% | -44.4% | 0.0 |
| 2021 | +7.1% | +26.1% | -19.0% | ¥34.3308-23 | ¥23.6302-04 | +45.3% | -23.4% | 0.0 |
| 2020 | +0.0% | +21.8% | -21.8% | ¥37.3009-09 | ¥24.9702-04 | +49.4% | -22.7% | 0.0 |
| 2019 | +5.3% | +32.5% | -27.1% | ¥44.2903-07 | ¥26.9008-13 | +64.6% | -39.3% | 44.3 |
| 2018 | -30.1% | -28.7% | -1.4% | ¥44.4303-12 | ¥26.7510-18 | +66.1% | -39.8% | 60.0 |
| 2017 | -21.1% | -3.0% | -18.2% | ¥58.4003-16 | ¥39.9812-25 | +46.1% | -31.6% | 132.3 |
| 2016 | -38.1% | +1.0% | -39.1% | ¥88.5004-06 | ¥50.6812-30 | +74.6% | -42.7% | 183.7 |
| 2015 | +69.4% | +122.7% | -53.3% | ¥109.1206-17 | ¥39.8709-15 | +173.7% | -63.5% | 82.0 |
| 2014 | +63.8% | +56.0% | +7.8% | ¥70.5912-12 | ¥26.7405-16 | +164.0% | -31.9% | 41.5 |
| 2013 | +29.0% | +27.4% | +1.6% | ¥30.8310-14 | ¥20.2107-08 | +52.5% | -29.2% | 25.7 |
| 2012 | +4.3% | +3.3% | +1.0% | ¥28.0404-13 | ¥18.6107-23 | +50.7% | -33.6% | 17.3 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,765 | +0.5% | 48% | -30.5% | +62.9% |
| 1 个月（20 天） | 3,750 | +1.7% | 48% | -41.6% | +156.3% |
| 3 个月（60 天） | 3,710 | +4.9% | 44% | -60.9% | +262.2% |
| 1 年（250 天） | 3,520 | +20.7% | 50% | -52.0% | +317.1% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，巨轮智能跟跌多少
Beta = 1.11（大盘等权涨 1%，巨轮智能平均涨 1.11%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 巨轮智能平均涨跌 | 巨轮智能逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 402 天 | -1.4% | 70 天（17%） |
| 跌 2–3% | 170 天 | -2.4% | 19 天（11%） |
| 跌 3–5% | 103 天 | -4.6% | 5 天（5%） |
| 跌超 5% | 42 天 | -7.8% | 1 天（2%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 6 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 2026-07-24 | -59.1% | 337 天 | 至今未回到前高（距前高 -56.1%） | |
| 2024-12-12 | 2025-01-06 | -45.0% | 16 天 | 2025-02-12 | 2 个月 |
| 2015-06-17 | 2021-02-04 | -78.3% | 1322 天 | 2024-12-11 | 9 年 6 个月 |
| 2014-12-12 | 2015-01-12 | -33.1% | 19 天 | 2015-04-02 | 4 个月 |
| 2014-02-12 | 2014-05-16 | -27.6% | 64 天 | 2014-09-23 | 7 个月 |
| 2011-04-22 | 2012-07-23 | -47.3% | 298 天 | 2014-02-10 | 2 年 10 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 503 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-12 | 未解套 | 还差 77.4% |
| 2025 | 2025-03-06 | 未解套 | 还差 127.5% |
| 2024 | 2024-12-12 | 2025-02-12 | 37 个交易日 |
| 2023 | 2023-07-03 | 2024-12-02 | 344 个交易日 |
| 2022 | 2022-07-19 | 2024-12-02 | 575 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-23 | 2022-06-23 | 199 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-09 | 2022-06-24 | 431 个交易日 |
| 2019 | 2019-03-07 | 2022-06-27 | 802 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-12 | 2022-06-27 | 1042 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-16 | 2022-07-04 | 1288 个交易日 |
| 2016 | 2016-04-06 | 2024-12-04 | 2106 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-17 | 2024-12-11 | 2253 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-12 | 2015-04-02 | 72 个交易日 |
| 2013 | 2013-10-14 | 2014-01-07 | 59 个交易日 |
| 2012 | 2012-04-13 | 2013-05-08 | 256 个交易日 |
| 2011 | 2011-04-22 | 2014-02-10 | 668 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,566 次，平均 +0.44%，赚钱概率 46%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 汽车配件同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 79 | +0.42% | 44% | -0.02% | 80 / 193 |
| 单日跌超5%就抄底 | 88 | +4.06% | 56% | +3.62% | 1 / 193 |
| 连涨3天就追 | 116 | +0.19% | 47% | -0.25% | 114 / 193 |
| 放量创20日新高就追 | 113 | +0.79% | 36% | +0.34% | 54 / 193 |
| 缩量回踩20日线就买 | 160 | +1.15% | 42% | +0.70% | 20 / 193 |
同行排名：同一条规则在 193 只汽车配件股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 92% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（80%–100% 分位）的交易日共 358 天，分成 11 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 11 段，不能当成 358 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在巨轮智能上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 缩量回踩20日线就买 | -9.3% |
| 2026-09-29 | 连涨3天就追 | -7.9% |
| 2026-09-29 | 放量创20日新高就追 | -7.9% |
| 2026-09-24 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -1.1% |
| 2026-09-18 | 连涨3天就追 | +6.9% |
| 2026-08-20 | 单日跌超5%就抄底 | +2.5% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
巨轮智能历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来巨轮智能最深的一次回撤是从 2015-06-17 到 2021-02-04，跌了 78.3%。之后用了 9 年 6 个月才回到前高。
在巨轮智能的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，14 年的最高点后来被收复，中位数要 503 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
巨轮智能金叉买入有用吗？
2016 年以来 巨轮智能出现 5 日线上穿 20 日线 79 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.42%，同期随便哪天买平均 +0.44%。
巨轮智能现在估值处在历史什么位置？
截至 2024-04-29，滚动市盈率 408.6 倍，近 10 年只有 94% 的交易日比现在更低，10 年中位数 96.9 倍。
巨轮智能哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+10.5%，10/14 年上涨），4 月最弱（-5.8%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
汽车配件其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。