华域汽车历史复盘
2011 年初以来（后复权）
3 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-55%
至今未收复
距历史最高点
-41.7%
最高点 2020-11-06
滚动市盈率
7.1
近 10 年仅 7% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，华域汽车有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
华域汽车全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -17.2% | -5.2% | -12.0% | ¥1200.0301-06 | ¥896.9907-01 | +33.8% | -25.3% | 7.1 |
| 2025 | +18.6% | +40.0% | -21.4% | ¥1230.6810-09 | ¥876.0001-13 | +40.5% | -11.6% | 9.1 |
| 2024 | +13.5% | +4.6% | +8.9% | ¥1018.3110-08 | ¥736.4608-22 | +38.3% | -23.0% | 8.0 |
| 2023 | -1.5% | +8.7% | -10.2% | ¥1040.9207-31 | ¥808.0904-25 | +28.8% | -19.7% | 7.3 |
| 2022 | -36.2% | -10.1% | -26.1% | ¥1443.4701-18 | ¥780.4210-24 | +85.0% | -45.9% | 8.2 |
| 2021 | +2.0% | +26.1% | -24.0% | ¥1517.7401-12 | ¥923.1907-29 | +64.4% | -39.2% | 12.7 |
| 2020 | +15.3% | +21.8% | -6.5% | ¥1643.2311-06 | ¥829.9104-29 | +98.0% | -38.2% | 19.6 |
| 2019 | +48.1% | +32.5% | +15.7% | ¥1189.4211-27 | ¥737.6401-03 | +61.2% | -25.3% | 12.4 |
| 2018 | -35.2% | -28.7% | -6.5% | ¥1165.8601-08 | ¥721.0111-29 | +61.7% | -38.2% | 7.2 |
| 2017 | +94.0% | -3.0% | +97.0% | ¥1211.1412-29 | ¥611.2401-17 | +98.1% | -14.0% | 14.6 |
| 2016 | -0.1% | +1.0% | -1.1% | ¥675.4212-01 | ¥471.9102-29 | +43.1% | -21.1% | 9.0 |
| 2015 | +12.1% | +122.7% | -110.6% | ¥908.2006-12 | ¥441.1408-25 | +105.9% | -51.4% | 9.4 |
| 2014 | +59.0% | +56.0% | +3.0% | ¥585.1812-16 | ¥293.1501-20 | +99.6% | -15.6% | 9.2 |
| 2013 | -4.9% | +27.4% | -32.3% | ¥390.2812-10 | ¥251.6607-09 | +55.1% | -30.0% | 7.9 |
| 2012 | +24.7% | +3.3% | +21.4% | ¥368.5812-31 | ¥268.6907-13 | +37.2% | -23.2% | 9.4 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,759 | +0.3% | 51% | -27.7% | +30.8% |
| 1 个月（20 天） | 3,744 | +1.0% | 54% | -34.6% | +42.8% |
| 3 个月（60 天） | 3,704 | +2.8% | 54% | -45.8% | +65.1% |
| 1 年（250 天） | 3,514 | +12.4% | 59% | -38.8% | +183.1% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，华域汽车跟跌多少
Beta = 0.6（大盘等权涨 1%，华域汽车平均涨 0.6%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 华域汽车平均涨跌 | 华域汽车逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 400 天 | -0.7% | 120 天（30%） |
| 跌 2–3% | 169 天 | -1.3% | 36 天（21%） |
| 跌 3–5% | 105 天 | -2.0% | 27 天（26%） |
| 跌超 5% | 50 天 | -4.5% | 4 天（8%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-06 | 2024-08-22 | -55.2% | 922 天 | 至今未回到前高（距前高 -41.7%） | |
| 2020-02-25 | 2020-04-29 | -38.2% | 45 天 | 2020-10-29 | 8 个月 |
| 2017-12-29 | 2018-11-29 | -40.5% | 222 天 | 2020-01-07 | 2 年 |
| 2015-06-12 | 2015-08-25 | -51.4% | 51 天 | 2017-06-13 | 2 年 |
| 2011-02-11 | 2013-07-09 | -37.1% | 543 天 | 2014-08-04 | 3 年 6 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 182 个交易日；5 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-06 | 未解套 | 还差 25.3% |
| 2025 | 2025-10-09 | 未解套 | 还差 28.5% |
| 2024 | 2024-10-08 | 2025-02-27 | 95 个交易日 |
| 2023 | 2023-07-31 | 2025-05-21 | 435 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-18 | 未解套 | 还差 50.7% |
| 2021 | 2021-01-12 | 未解套 | 还差 58.5% |
| 2020 | 2020-11-06 | 未解套 | 还差 71.6% |
| 2019 | 2019-11-27 | 2020-01-06 | 27 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-08 | 2019-11-19 | 452 个交易日 |
| 2017 | 2017-12-29 | 2020-01-07 | 491 个交易日 |
| 2016 | 2016-12-01 | 2017-03-24 | 75 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 2017-06-13 | 486 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-16 | 2015-01-05 | 12 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-10 | 2014-07-24 | 152 个交易日 |
| 2012 | 2012-12-31 | 2013-10-14 | 182 个交易日 |
| 2011 | 2011-02-11 | 2014-08-04 | 805 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,613 次，平均 +0.18%，赚钱概率 51%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 汽车配件同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 81 | +0.55% | 58% | +0.37% | 72 / 193 |
| 单日跌超5%就抄底 | 33 | -0.77% | 42% | -0.94% | 182 / 193 |
| 连涨3天就追 | 159 | -0.13% | 47% | -0.30% | 150 / 193 |
| 放量创20日新高就追 | 59 | +0.20% | 44% | +0.03% | 82 / 193 |
| 缩量回踩20日线就买 | 186 | -0.04% | 55% | -0.22% | 101 / 193 |
同行排名：同一条规则在 193 只汽车配件股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 10% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 636 天，分成 35 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌+13.8%
一年后赚钱的比例74%
最差一年-17.8%
最好一年+72.9%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 35 段，不能当成 636 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
7.1
近 10 年中位数9.2
近 10 年比现在便宜的日子7%
市净率0.74
股息率（TTM）6.41%
月份规律 2011–2025
9 月平均最强，3 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月-1.2%7/14 年涨
2 月+1.2%10/15 年涨
3 月-2.5%5/14 年涨
4 月-1.0%4/15 年涨
5 月+0.6%7/15 年涨
6 月+2.3%11/15 年涨
7 月+0.8%7/15 年涨
8 月+1.2%6/15 年涨
9 月+3.3%8/15 年涨
10 月+2.9%9/15 年涨
11 月+1.6%10/15 年涨
12 月+3.1%10/15 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在华域汽车上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +0.8% |
| 2026-09-30 | 连涨3天就追 | +1.3% |
| 2026-09-14 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -4.3% |
| 2026-09-03 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -1.0% |
| 2026-09-01 | 连涨3天就追 | -1.3% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用华域汽车近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
华域汽车历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来华域汽车最深的一次回撤是从 2020-11-06 到 2024-08-22，跌了 55.2%。至今还没有回到前高。
在华域汽车的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，11 年的最高点后来被收复，中位数要 182 个交易日；5 年的最高点至今没有回去。
华域汽车金叉买入有用吗？
2016 年以来 华域汽车出现 5 日线上穿 20 日线 81 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.55%，同期随便哪天买平均 +0.18%。
华域汽车现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 7.1 倍，近 10 年只有 7% 的交易日比现在更低，10 年中位数 9.2 倍。
华域汽车哪个月最容易涨？
2011–2025 年，9 月平均涨幅最高（+3.3%，8/15 年上涨），3 月最弱（-2.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
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口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。