红棉股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，红棉股份有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -14.1% | -5.2% | -8.9% | ¥29.8209-10 | ¥17.1906-26 | +73.5% | -39.4% | 48.8 |
| 2025 | +23.6% | +40.0% | -16.4% | ¥27.4212-22 | ¥18.3201-10 | +49.6% | -16.1% | 13.4 |
| 2024 | -2.9% | +4.6% | -7.5% | ¥24.6112-12 | ¥15.9809-18 | +54.0% | -28.7% | 48.3 |
| 2023 | -18.2% | +8.7% | -27.0% | ¥25.5401-03 | ¥20.0610-23 | +27.3% | -21.5% | 0.0 |
| 2022 | +15.0% | -10.1% | +25.1% | ¥30.8906-08 | ¥19.2610-31 | +60.4% | -37.7% | 4.0 |
| 2021 | -18.1% | +26.1% | -44.2% | ¥29.1608-18 | ¥13.3702-05 | +118.0% | -46.9% | 0.0 |
| 2020 | -44.8% | +21.8% | -66.6% | ¥52.5202-06 | ¥22.4712-28 | +133.8% | -57.2% | 0.0 |
| 2019 | +88.3% | +32.5% | +55.8% | ¥53.8512-19 | ¥24.8401-31 | +116.8% | -34.4% | 135.4 |
| 2018 | -39.9% | -28.7% | -11.2% | ¥46.0501-17 | ¥23.9110-18 | +92.6% | -48.1% | 64.4 |
| 2017 | -30.1% | -3.0% | -27.2% | ¥67.8601-09 | ¥43.4612-27 | +56.2% | -36.0% | 99.7 |
| 2016 | -24.5% | +1.0% | -25.5% | ¥74.6201-04 | ¥54.1303-11 | +37.9% | -27.5% | 252.9 |
| 2015 | +51.6% | +122.7% | -71.1% | ¥132.7506-18 | ¥48.2901-19 | +174.9% | -57.0% | 141.8 |
| 2014 | +8.3% | +56.0% | -47.7% | ¥60.7512-30 | ¥39.9706-19 | +52.0% | -31.1% | 113.9 |
| 2013 | +69.7% | +27.4% | +42.3% | ¥54.2012-04 | ¥29.2601-04 | +85.2% | -32.9% | 168.6 |
| 2012 | +4.8% | +3.3% | +1.5% | ¥37.0703-12 | ¥24.4607-31 | +51.6% | -34.0% | 99.6 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,697 | +0.2% | 48% | -39.1% | +44.2% |
| 1 个月（20 天） | 3,682 | +0.6% | 47% | -51.1% | +66.4% |
| 3 个月（60 天） | 3,642 | +1.1% | 46% | -56.3% | +91.2% |
| 1 年（250 天） | 3,452 | +2.5% | 47% | -73.6% | +155.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，红棉股份跟跌多少
Beta = 0.99（大盘等权涨 1%，红棉股份平均涨 0.99%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 红棉股份平均涨跌 | 红棉股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 390 天 | -1.5% | 66 天（17%） |
| 跌 2–3% | 164 天 | -2.7% | 13 天（8%） |
| 跌 3–5% | 102 天 | -3.8% | 6 天（6%） |
| 跌超 5% | 48 天 | -7.5% | 2 天（4%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 5 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-18 | 2021-02-05 | -89.9% | 1314 天 | 至今未回到前高（距前高 -83.7%） | |
| 2014-12-30 | 2015-01-19 | -20.5% | 12 天 | 2015-02-11 | 1 个月 |
| 2014-02-18 | 2014-06-19 | -31.1% | 81 天 | 2014-12-29 | 10 个月 |
| 2013-05-31 | 2013-07-09 | -32.9% | 24 天 | 2013-11-27 | 6 个月 |
| 2011-01-04 | 2012-07-31 | -42.8% | 377 天 | 2013-02-20 | 2 年 2 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 220 个交易日；7 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-10 | 未解套 | 还差 37.7% |
| 2025 | 2025-12-22 | 2026-01-20 | 19 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-12 | 2025-12-19 | 248 个交易日 |
| 2023 | 2023-01-03 | 2025-12-22 | 719 个交易日 |
| 2022 | 2022-06-08 | 未解套 | 还差 42.6% |
| 2021 | 2021-08-18 | 2022-06-01 | 185 个交易日 |
| 2020 | 2020-02-06 | 未解套 | 还差 142.4% |
| 2019 | 2019-12-19 | 未解套 | 还差 148.6% |
| 2018 | 2018-01-17 | 2019-05-16 | 262 个交易日 |
| 2017 | 2017-01-09 | 未解套 | 还差 213.2% |
| 2016 | 2016-01-04 | 未解套 | 还差 244.4% |
| 2015 | 2015-06-18 | 未解套 | 还差 512.7% |
| 2014 | 2014-12-30 | 2015-02-11 | 29 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-04 | 2014-02-14 | 46 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-12 | 2013-02-05 | 220 个交易日 |
| 2011 | 2011-01-04 | 2013-02-20 | 510 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,553 次，平均 +0.04%，赚钱概率 46%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 食品同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 82 | -0.90% | 37% | -0.94% | 65 / 74 |
| 单日跌超5%就抄底 | 83 | +0.71% | 46% | +0.67% | 42 / 74 |
| 连涨3天就追 | 129 | -0.16% | 45% | -0.20% | 47 / 74 |
| 放量创20日新高就追 | 100 | -1.61% | 39% | -1.66% | 61 / 74 |
| 缩量回踩20日线就买 | 159 | +0.72% | 48% | +0.68% | 8 / 74 |
同行排名：同一条规则在 74 只食品股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 48% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（40%–60% 分位）的交易日共 90 天，分成 15 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 15 段，不能当成 90 次独立结果。
月份规律 2011–2025
2 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在红棉股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 连涨3天就追 | -11.5% |
| 2026-09-18 | 连涨3天就追 | -5.6% |
| 2026-09-15 | 单日跌超5%就抄底 | +9.4% |
| 2026-09-14 | 单日跌超5%就抄底 | +1.1% |
| 2026-09-10 | 放量创20日新高就追 | -24.4% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
红棉股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来红棉股份最深的一次回撤是从 2015-06-18 到 2021-02-05，跌了 89.9%。至今还没有回到前高。
在红棉股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，9 年的最高点后来被收复，中位数要 220 个交易日；7 年的最高点至今没有回去。
红棉股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 红棉股份出现 5 日线上穿 20 日线 82 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.90%，同期随便哪天买平均 +0.04%。
红棉股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 48.8 倍，近 10 年只有 34% 的交易日比现在更低，10 年中位数 67.0 倍。
红棉股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，2 月平均涨幅最高（+5.3%，11/15 年上涨），1 月最弱（-5.1%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
食品其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。