北方华创历史复盘
2011 年初以来（后复权）
35 倍
含分红再投入
历史最深回撤
-72%
3 年 9 个月后收复
距历史最高点
-36.5%
最高点 2026-07-01
滚动市盈率
76.0
近 10 年仅 35% 的日子更便宜
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，北方华创有 12 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
北方华创全 A 等权
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +29.4% | -5.2% | +34.6% | ¥6039.9907-01 | ¥2738.4504-07 | +120.6% | -37.2% | 76.0 |
| 2025 | +58.9% | +40.0% | +18.9% | ¥3108.7212-23 | ¥1789.8601-03 | +73.7% | -16.0% | 52.9 |
| 2024 | +59.5% | +4.6% | +54.9% | ¥2322.3411-11 | ¥1076.6201-08 | +115.7% | -22.2% | 38.1 |
| 2023 | +9.2% | +8.7% | +0.5% | ¥1672.8404-20 | ¥1030.6412-07 | +62.3% | -38.4% | 36.7 |
| 2022 | -35.0% | -10.1% | -24.9% | ¥1585.3108-11 | ¥998.7105-09 | +58.7% | -34.7% | 56.6 |
| 2021 | +92.1% | +26.1% | +66.0% | ¥2146.0711-11 | ¥636.5703-24 | +237.1% | -42.7% | 210.0 |
| 2020 | +105.4% | +21.8% | +83.7% | ¥1088.7708-03 | ¥422.8901-08 | +157.5% | -34.6% | 215.6 |
| 2019 | +133.2% | +32.5% | +100.8% | ¥446.0812-25 | ¥180.9501-03 | +146.5% | -30.2% | 151.8 |
| 2018 | -8.8% | -28.7% | +19.9% | ¥265.0308-13 | ¥123.9202-07 | +113.9% | -37.9% | 80.8 |
| 2017 | +55.9% | -3.0% | +58.8% | ¥219.2311-13 | ¥105.8005-23 | +107.2% | -29.6% | 171.9 |
| 2016 | +38.1% | +1.0% | +37.1% | ¥207.4406-27 | ¥99.1803-11 | +109.1% | -40.2% | 196.5 |
| 2015 | -26.1% | +122.7% | -148.9% | ¥282.0306-12 | ¥80.1109-15 | +252.0% | -71.6% | 162.3 |
| 2014 | +22.0% | +56.0% | -34.1% | ¥138.6512-16 | ¥83.5205-20 | +66.0% | -31.0% | 154.2 |
| 2013 | +32.9% | +27.4% | +5.5% | ¥107.9112-27 | ¥72.3201-10 | +49.2% | -21.6% | 65.7 |
| 2012 | +21.9% | +3.3% | +18.6% | ¥78.3803-13 | ¥54.7111-29 | +43.3% | -30.2% | 43.9 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,747 | +0.9% | 52% | -39.2% | +52.4% |
| 1 个月（20 天） | 3,732 | +3.3% | 55% | -60.0% | +79.5% |
| 3 个月（60 天） | 3,692 | +9.7% | 60% | -65.5% | +161.6% |
| 1 年（250 天） | 3,502 | +40.4% | 77% | -48.9% | +277.6% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，北方华创跟跌多少
Beta = 0.98（大盘等权涨 1%，北方华创平均涨 0.98%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 北方华创平均涨跌 | 北方华创逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 402 天 | -1.4% | 94 天（23%） |
| 跌 2–3% | 163 天 | -1.9% | 35 天（21%） |
| 跌 3–5% | 104 天 | -3.6% | 11 天（11%） |
| 跌超 5% | 46 天 | -6.2% | 5 天（11%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 15 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-10-14 | -37.2% | 69 天 | 至今未回到前高（距前高 -36.5%） | |
| 2024-11-11 | 2025-01-03 | -22.9% | 38 天 | 2025-08-21 | 9 个月 |
| 2021-11-11 | 2022-05-09 | -53.5% | 116 天 | 2024-11-11 | 3 年 |
| 2021-07-30 | 2021-09-02 | -26.6% | 24 天 | 2021-11-11 | 3 个月 |
| 2021-01-18 | 2021-03-24 | -42.7% | 42 天 | 2021-06-15 | 5 个月 |
| 2020-08-03 | 2020-09-14 | -33.1% | 30 天 | 2021-01-18 | 6 个月 |
| 2020-07-13 | 2020-07-17 | -22.9% | 4 天 | 2020-08-03 | 21.0 天 |
| 2020-05-19 | 2020-06-15 | -22.2% | 19 天 | 2020-07-06 | 2 个月 |
| 2020-02-25 | 2020-04-13 | -34.6% | 33 天 | 2020-05-19 | 3 个月 |
| 2019-09-24 | 2019-10-18 | -23.4% | 13 天 | 2019-12-04 | 2 个月 |
| 2019-03-12 | 2019-05-06 | -30.2% | 35 天 | 2019-09-24 | 6 个月 |
| 2015-06-12 | 2015-09-15 | -71.6% | 64 天 | 2019-03-05 | 3 年 9 个月 |
| 2014-12-16 | 2015-01-13 | -20.4% | 18 天 | 2015-03-04 | 3 个月 |
| 2014-02-20 | 2014-05-20 | -31.0% | 60 天 | 2014-10-29 | 8 个月 |
| 2011-01-04 | 2012-11-29 | -49.8% | 455 天 | 2014-01-28 | 3 年 1 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 167 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-01 | 未解套 | 还差 57.4% |
| 2025 | 2025-12-23 | 2026-01-06 | 8 个交易日 |
| 2024 | 2024-11-11 | 2025-08-21 | 191 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-20 | 2024-07-18 | 301 个交易日 |
| 2022 | 2022-08-11 | 2023-04-20 | 167 个交易日 |
| 2021 | 2021-11-11 | 2024-11-11 | 726 个交易日 |
| 2020 | 2020-08-03 | 2021-01-18 | 113 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-25 | 2020-01-13 | 12 个交易日 |
| 2018 | 2018-08-13 | 2019-03-05 | 133 个交易日 |
| 2017 | 2017-11-13 | 2018-04-17 | 103 个交易日 |
| 2016 | 2016-06-27 | 2017-11-13 | 337 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-12 | 2019-03-05 | 836 个交易日 |
| 2014 | 2014-12-16 | 2015-03-04 | 49 个交易日 |
| 2013 | 2013-12-27 | 2014-01-28 | 21 个交易日 |
| 2012 | 2012-03-13 | 2013-01-15 | 206 个交易日 |
| 2011 | 2011-01-04 | 2014-01-28 | 734 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,603 次，平均 +1.09%，赚钱概率 53%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 半导体同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 76 | +1.49% | 55% | +0.39% | 36 / 124 |
| 单日跌超5%就抄底 | 125 | +3.16% | 58% | +2.07% | 2 / 123 |
| 连涨3天就追 | 149 | +0.47% | 49% | -0.63% | 74 / 124 |
| 放量创20日新高就追 | 60 | +1.13% | 55% | +0.03% | 47 / 124 |
| 缩量回踩20日线就买 | 111 | +0.62% | 45% | -0.47% | 28 / 124 |
同行排名：同一条规则在 124 只半导体股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 70% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（60%–80% 分位）的交易日共 433 天，分成 42 段。这些日子买入、持有一年：
一年后平均涨跌+37.1%
一年后赚钱的比例81%
最差一年-40.8%
最好一年+152.6%
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 42 段，不能当成 433 次独立结果。
滚动市盈率（TTM）
76.0
近 10 年中位数112.8
近 10 年比现在便宜的日子35%
市净率10.66
股息率（TTM）0.13%
月份规律 2011–2025
6 月平均最强，9 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
1 月+5.8%9/14 年涨
2 月+6.4%10/15 年涨
3 月+2.5%7/15 年涨
4 月+4.0%9/15 年涨
5 月+3.3%6/15 年涨
6 月+8.2%13/15 年涨
7 月+1.6%8/15 年涨
8 月+1.5%9/15 年涨
9 月-0.3%8/15 年涨
10 月+0.7%8/14 年涨
11 月+1.0%9/14 年涨
12 月+1.4%7/14 年涨
最近触发记录
上面 5 条说法最近在北方华创上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -8.7% |
| 2026-09-17 | 连涨3天就追 | -3.1% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | -3.5% |
| 2026-08-18 | 连涨3天就追 | -7.1% |
| 2026-08-14 | 缩量回踩20日线就买 | -3.3% |
| 2026-08-10 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +1.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
用北方华创近十年日线回测：5日线上穿20日线次日开盘买入，持有5天卖出在 Agent 里运行 →
常见问题
北方华创历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来北方华创最深的一次回撤是从 2015-06-12 到 2015-09-15，跌了 71.6%。之后用了 3 年 9 个月才回到前高。
在北方华创的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，15 年的最高点后来被收复，中位数要 167 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
北方华创金叉买入有用吗？
2016 年以来 北方华创出现 5 日线上穿 20 日线 76 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +1.49%，同期随便哪天买平均 +1.09%。
北方华创现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 76.0 倍，近 10 年只有 35% 的交易日比现在更低，10 年中位数 112.8 倍。
北方华创哪个月最容易涨？
2011–2025 年，6 月平均涨幅最高（+8.2%，13/15 年上涨），9 月最弱（-0.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
半导体其他股票的历史复盘
铖昌科技历史复盘德明利历史复盘紫光国微历史复盘大港股份历史复盘康强电子历史复盘通富微电历史复盘华天科技历史复盘大为股份历史复盘雅克科技历史复盘国星光电历史复盘中晶科技历史复盘华亚智能历史复盘台基股份历史复盘航宇微历史复盘国民技术历史复盘乾照光电历史复盘君正股份历史复盘上海新阳历史复盘瑞丰光电历史复盘聚飞光电历史复盘华灿光电历史复盘中颖电子历史复盘南大光电历史复盘扬杰科技历史复盘赛微电子历史复盘全志科技历史复盘长川科技历史复盘富瀚微历史复盘捷捷微电历史复盘光莆股份历史复盘晶瑞电材历史复盘圣邦股份历史复盘江丰电子历史复盘富满微历史复盘国科微历史复盘聚灿光电历史复盘卓胜微历史复盘广立微历史复盘华大九天历史复盘富乐德历史复盘江波龙历史复盘蓝箭电子历史复盘联动科技历史复盘星宸科技历史复盘黄山谷捷历史复盘珂玛科技历史复盘矽电股份历史复盘新恒汇历史复盘上海贝岭历史复盘有研新材历史复盘华微电子历史复盘士兰微历史复盘三佳科技历史复盘长电科技历史复盘先导基电历史复盘太极实业历史复盘三安光电历史复盘电科芯片历史复盘晶方科技历史复盘金海通历史复盘博通集成历史复盘江化微历史复盘汇顶科技历史复盘斯达半导历史复盘盛景微历史复盘豪威集团历史复盘至纯科技历史复盘瑞芯微历史复盘兆易创新历史复盘领先股份历史复盘新洁能历史复盘立昂微历史复盘澜起科技历史复盘中微公司历史复盘乐鑫科技历史复盘安集科技历史复盘德邦科技历史复盘芯源微历史复盘海光信息历史复盘必易微历史复盘龙芯中科历史复盘长光华芯历史复盘炬芯科技历史复盘纳芯微历史复盘灿瑞科技历史复盘拓荆科技历史复盘盛美上海历史复盘晶晨股份历史复盘安路科技历史复盘东芯股份历史复盘华海清科历史复盘聚辰股份历史复盘沪硅产业历史复盘晶华微历史复盘利扬芯片历史复盘清溢光电历史复盘杰华特历史复盘中船特气历史复盘唯捷创芯历史复盘燕东微历史复盘希荻微历史复盘华峰测控历史复盘概伦电子历史复盘英集芯历史复盘思特威历史复盘气派科技历史复盘翱捷科技历史复盘芯导科技历史复盘神工股份历史复盘天岳先进历史复盘晶合集成历史复盘天德钰历史复盘寒武纪历史复盘创耀科技历史复盘东微半导历史复盘国芯科技历史复盘峰岹科技历史复盘敏芯股份历史复盘赛微微电历史复盘中科蓝讯历史复盘华虹宏力历史复盘颀中科技历史复盘中科飞测历史复盘甬矽电子历史复盘晶丰明源历史复盘伟测科技历史复盘中微半导历史复盘帝奥微历史复盘复旦微电历史复盘钜泉科技历史复盘华润微历史复盘路维光电历史复盘汇成股份历史复盘富创精密历史复盘恒烁股份历史复盘耐科装备历史复盘有研硅历史复盘联芸科技历史复盘美芯晟历史复盘芯联集成历史复盘晶升股份历史复盘南芯科技历史复盘龙迅股份历史复盘源杰科技历史复盘芯朋微历史复盘慧智微历史复盘裕太微历史复盘芯原股份历史复盘佰维存储历史复盘欧莱新材历史复盘华海诚科历史复盘思瑞浦历史复盘和辉光电历史复盘上海合晶历史复盘力合微历史复盘泰凌微历史复盘新相微历史复盘芯海科技历史复盘力芯微历史复盘先锋精科历史复盘恒玄科技历史复盘安凯微历史复盘京仪装备历史复盘康希通信历史复盘银河微电历史复盘灿芯股份历史复盘锴威特历史复盘明微电子历史复盘盛科通信历史复盘成都华微历史复盘宏微科技历史复盘艾森股份历史复盘龙图光罩历史复盘恒坤新材历史复盘格科微历史复盘屹唐股份历史复盘普冉股份历史复盘西安奕材历史复盘恒运昌历史复盘昂瑞微历史复盘摩尔线程历史复盘臻宝科技历史复盘艾为电子历史复盘沐曦股份历史复盘优迅股份历史复盘强一股份历史复盘盛合晶微历史复盘中芯国际历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。