圣邦股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
9 个年份里，圣邦股份有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +31.9% | -5.2% | +37.1% | ¥1411.4606-30 | ¥613.2703-04 | +130.2% | -37.6% | 81.0 |
| 2025 | +9.4% | +40.0% | -30.6% | ¥931.7604-17 | ¥547.1201-10 | +70.3% | -32.9% | 75.9 |
| 2024 | -8.0% | +4.6% | -12.7% | ¥858.7610-08 | ¥448.2804-11 | +91.6% | -30.9% | 91.1 |
| 2023 | -32.8% | +8.7% | -41.5% | ¥1102.6401-30 | ¥533.3008-22 | +106.8% | -51.6% | 157.0 |
| 2022 | -16.1% | -10.1% | -5.9% | ¥1342.8103-01 | ¥773.3710-11 | +73.6% | -42.4% | 61.7 |
| 2021 | +76.0% | +26.1% | +49.9% | ¥1432.2307-30 | ¥525.5103-24 | +172.5% | -41.5% | 136.9 |
| 2020 | +56.9% | +21.8% | +35.1% | ¥998.9807-14 | ¥395.9303-23 | +152.3% | -39.0% | 156.8 |
| 2019 | +380.0% | +32.5% | +347.6% | ¥492.0512-25 | ¥86.7301-02 | +467.3% | -24.4% | 172.8 |
| 2018 | -5.0% | -28.7% | +23.7% | ¥152.1607-27 | ¥74.3202-06 | +104.7% | -43.7% | 51.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,259 | +1.0% | 52% | -24.1% | +65.8% |
| 1 个月（20 天） | 2,244 | +3.8% | 56% | -36.6% | +65.6% |
| 3 个月（60 天） | 2,204 | +12.0% | 59% | -41.1% | +142.7% |
| 1 年（250 天） | 2,014 | +62.3% | 69% | -57.8% | +691.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，圣邦股份跟跌多少
Beta = 0.99（大盘等权涨 1%，圣邦股份平均涨 0.99%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 圣邦股份平均涨跌 | 圣邦股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 253 天 | -1.4% | 67 天（26%） |
| 跌 2–3% | 96 天 | -1.9% | 23 天（24%） |
| 跌 3–5% | 47 天 | -3.0% | 8 天（17%） |
| 跌超 5% | 17 天 | -5.2% | 1 天（6%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2017 年以来回撤 20% 以上 · 共 7 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-30 | 2024-04-11 | -68.7% | 652 天 | 至今未回到前高（距前高 -37.9%） | |
| 2020-07-14 | 2021-03-24 | -47.4% | 169 天 | 2021-07-19 | 1 年 |
| 2020-02-27 | 2020-03-23 | -34.9% | 17 天 | 2020-05-07 | 2 个月 |
| 2018-08-09 | 2018-10-25 | -43.7% | 49 天 | 2019-07-10 | 11 个月 |
| 2018-04-20 | 2018-06-04 | -24.7% | 29 天 | 2018-07-12 | 3 个月 |
| 2017-11-22 | 2018-02-06 | -29.0% | 53 天 | 2018-03-22 | 4 个月 |
| 2017-06-14 | 2017-08-11 | -30.9% | 42 天 | 2017-09-21 | 3 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
10 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 186 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-30 | 未解套 | 还差 58.8% |
| 2025 | 2025-04-17 | 2026-05-11 | 255 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-08 | 2025-04-11 | 125 个交易日 |
| 2023 | 2023-01-30 | 2026-05-19 | 799 个交易日 |
| 2022 | 2022-03-01 | 2026-06-22 | 1043 个交易日 |
| 2021 | 2021-07-30 | 未解套 | 还差 61.1% |
| 2020 | 2020-07-14 | 2021-07-19 | 247 个交易日 |
| 2019 | 2019-12-25 | 2020-01-22 | 19 个交易日 |
| 2018 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 9 个交易日 |
| 2017 | 2017-11-22 | 2018-03-22 | 80 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,259 次，平均 +1.03%，赚钱概率 52%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 半导体同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 76 | -0.17% | 46% | -1.21% | 109 / 124 |
| 单日跌超5%就抄底 | 95 | +0.55% | 52% | -0.49% | 81 / 123 |
| 连涨3天就追 | 131 | -0.13% | 46% | -1.17% | 108 / 124 |
| 放量创20日新高就追 | 56 | -1.59% | 43% | -2.63% | 103 / 124 |
| 缩量回踩20日线就买 | 115 | +0.56% | 51% | -0.47% | 31 / 124 |
同行排名：同一条规则在 124 只半导体股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 34% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 362 天，分成 34 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 34 段，不能当成 362 次独立结果。
月份规律 2011–2025
6 月平均最强，12 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在圣邦股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 单日跌超5%就抄底 | -6.0% |
| 2026-09-18 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | -6.4% |
| 2026-09-18 | 放量创20日新高就追 | -6.4% |
| 2026-09-17 | 连涨3天就追 | +2.0% |
| 2026-08-25 | 缩量回踩20日线就买 | -2.4% |
| 2026-08-24 | 缩量回踩20日线就买 | +3.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
圣邦股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2017 年以来圣邦股份最深的一次回撤是从 2021-07-30 到 2024-04-11，跌了 68.7%。至今还没有回到前高。
在圣邦股份的年内最高点买入，多久能回本？
2017 年以来的 10 个年份（含今年）里，8 年的最高点后来被收复，中位数要 186 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
圣邦股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 圣邦股份出现 5 日线上穿 20 日线 76 次，次日开盘买、持有 5 天平均 -0.17%，同期随便哪天买平均 +1.03%。
圣邦股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 81.0 倍，近 10 年只有 39% 的交易日比现在更低，10 年中位数 94.1 倍。
圣邦股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，6 月平均涨幅最高（+11.7%，6/8 年上涨），12 月最弱（-3.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
半导体其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。