晶晨股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
7 个年份里，晶晨股份有 4 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +0.5% | -5.2% | +5.7% | ¥123.5205-19 | ¥76.5204-03 | +61.4% | -31.2% | 37.5 |
| 2025 | +27.0% | +40.0% | -13.0% | ¥113.8710-09 | ¥64.1204-07 | +77.6% | -28.9% | 39.7 |
| 2024 | +9.7% | +4.6% | +5.0% | ¥85.2610-08 | ¥43.8802-01 | +94.3% | -29.8% | 37.0 |
| 2023 | -10.5% | +8.7% | -19.2% | ¥96.5907-17 | ¥57.2110-23 | +68.8% | -40.8% | 72.4 |
| 2022 | -45.8% | -10.1% | -35.7% | ¥131.7902-28 | ¥55.9910-28 | +135.4% | -57.5% | 29.5 |
| 2021 | +65.3% | +26.1% | +39.3% | ¥135.0407-27 | ¥74.2501-07 | +81.9% | -27.6% | 85.0 |
| 2020 | +46.1% | +21.8% | +24.4% | ¥86.1102-18 | ¥42.9004-29 | +100.7% | -50.2% | 2584.2 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 1,736 | +0.1% | 48% | -26.9% | +61.8% |
| 1 个月（20 天） | 1,721 | +0.8% | 51% | -40.5% | +56.6% |
| 3 个月（60 天） | 1,681 | +2.7% | 54% | -66.4% | +69.5% |
| 1 年（250 天） | 1,491 | +14.1% | 61% | -64.8% | +136.2% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，晶晨股份跟跌多少
Beta = 0.98（大盘等权涨 1%，晶晨股份平均涨 0.98%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 晶晨股份平均涨跌 | 晶晨股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 193 天 | -1.4% | 39 天（20%） |
| 跌 2–3% | 70 天 | -2.6% | 11 天（16%） |
| 跌 3–5% | 35 天 | -3.1% | 7 天（20%） |
| 跌超 5% | 11 天 | -5.3% | 1 天（9%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2019 年以来回撤 20% 以上 · 共 1 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-09 | 2020-04-29 | -71.4% | 174 天 | 至今未回到前高（距前高 -41.0%） | |
如果在每年最高点买入，多久解套
7 个年份（含今年）里，4 年的最高点后来被收复，中位数要 190 个交易日；3 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-19 | 未解套 | 还差 39.5% |
| 2025 | 2025-10-09 | 2026-05-11 | 140 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-08 | 2025-01-21 | 74 个交易日 |
| 2023 | 2023-07-17 | 2025-08-28 | 515 个交易日 |
| 2022 | 2022-02-28 | 未解套 | 还差 48.8% |
| 2021 | 2021-07-27 | 未解套 | 还差 52.5% |
| 2020 | 2020-02-18 | 2021-02-05 | 240 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：1,736 次，平均 +0.14%，赚钱概率 48%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 半导体同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 59 | +0.56% | 54% | +0.41% | 79 / 124 |
| 单日跌超5%就抄底 | 71 | -0.70% | 39% | -0.84% | 114 / 123 |
| 连涨3天就追 | 91 | +0.27% | 55% | +0.13% | 83 / 124 |
| 放量创20日新高就追 | 47 | -0.85% | 45% | -0.99% | 87 / 124 |
| 缩量回踩20日线就买 | 88 | -1.20% | 43% | -1.34% | 99 / 124 |
同行排名：同一条规则在 124 只半导体股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 26% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 99 天，分成 11 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 11 段，不能当成 99 次独立结果。
月份规律 2011–2025
1 月平均最强，3 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在晶晨股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 缩量回踩20日线就买 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 放量创20日新高就追 | -12.9% |
| 2026-09-30 | 放量创20日新高就追 | -3.9% |
| 2026-09-23 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | +2.4% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | +2.3% |
| 2026-08-19 | 单日跌超5%就抄底 | -4.6% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
晶晨股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2019 年以来晶晨股份最深的一次回撤是从 2019-08-09 到 2020-04-29，跌了 71.4%。至今还没有回到前高。
在晶晨股份的年内最高点买入，多久能回本？
2020 年以来的 7 个年份（含今年）里，4 年的最高点后来被收复，中位数要 190 个交易日；3 年的最高点至今没有回去。
晶晨股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 晶晨股份出现 5 日线上穿 20 日线 59 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.56%，同期随便哪天买平均 +0.14%。
晶晨股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 37.5 倍，近 10 年只有 18% 的交易日比现在更低，10 年中位数 50.2 倍。
晶晨股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，1 月平均涨幅最高（+7.4%，4/6 年上涨），3 月最弱（-9.5%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
半导体其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。