聚辰股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
7 个年份里，聚辰股份有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | +1.9% | -5.2% | +7.1% | ¥293.6307-09 | ¥136.3204-07 | +115.4% | -52.6% | 29.6 |
| 2025 | +115.5% | +40.0% | +75.5% | ¥237.3810-27 | ¥73.3901-06 | +223.4% | -30.6% | 49.8 |
| 2024 | -4.1% | +4.6% | -8.8% | ¥94.7110-08 | ¥47.5402-05 | +99.2% | -39.5% | 40.2 |
| 2023 | -20.4% | +8.7% | -29.1% | ¥117.9501-10 | ¥63.8705-12 | +84.7% | -45.8% | 54.5 |
| 2022 | +49.5% | -10.1% | +59.6% | ¥141.1811-17 | ¥61.4302-09 | +129.8% | -41.1% | 43.1 |
| 2021 | +13.7% | +26.1% | -12.3% | ¥68.6712-31 | ¥37.6305-10 | +82.5% | -38.9% | 65.0 |
| 2020 | -15.8% | +21.8% | -37.6% | ¥105.6007-13 | ¥53.0104-29 | +99.2% | -48.0% | 52.5 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 1,645 | +0.7% | 47% | -36.5% | +57.6% |
| 1 个月（20 天） | 1,630 | +2.9% | 52% | -50.5% | +93.2% |
| 3 个月（60 天） | 1,590 | +6.5% | 52% | -48.7% | +134.3% |
| 1 年（250 天） | 1,400 | +33.1% | 60% | -53.6% | +279.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，聚辰股份跟跌多少
Beta = 1.47（大盘等权涨 1%，聚辰股份平均涨 1.47%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 聚辰股份平均涨跌 | 聚辰股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 183 天 | -1.7% | 42 天（23%） |
| 跌 2–3% | 66 天 | -3.8% | 7 天（11%） |
| 跌 3–5% | 35 天 | -5.0% | 2 天（6%） |
| 跌超 5% | 11 天 | -9.3% | 0 天（0%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2019 年以来回撤 20% 以上 · 共 8 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2026-08-03 | -52.6% | 17 天 | 至今未回到前高（距前高 -41.4%） | |
| 2026-01-30 | 2026-04-07 | -45.6% | 40 天 | 2026-06-25 | 5 个月 |
| 2025-10-27 | 2025-12-19 | -30.6% | 39 天 | 2026-01-22 | 3 个月 |
| 2022-11-17 | 2024-02-05 | -66.3% | 298 天 | 2025-09-22 | 2 年 10 个月 |
| 2022-06-17 | 2022-10-11 | -41.1% | 76 天 | 2022-11-03 | 5 个月 |
| 2020-07-13 | 2021-05-10 | -64.4% | 199 天 | 2022-06-02 | 1 年 11 个月 |
| 2020-02-18 | 2020-04-29 | -48.0% | 50 天 | 2020-07-13 | 5 个月 |
| 2020-01-17 | 2020-02-03 | -26.5% | 5 天 | 2020-02-12 | 1 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
7 个年份（含今年）里，6 年的最高点后来被收复，中位数要 266 个交易日；1 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-07-09 | 未解套 | 还差 70.7% |
| 2025 | 2025-10-27 | 2026-01-22 | 61 个交易日 |
| 2024 | 2024-10-08 | 2025-01-21 | 74 个交易日 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2025-08-28 | 638 个交易日 |
| 2022 | 2022-11-17 | 2025-09-22 | 692 个交易日 |
| 2021 | 2021-12-31 | 2022-01-14 | 9 个交易日 |
| 2020 | 2020-07-13 | 2022-06-02 | 458 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：1,645 次，平均 +0.72%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 半导体同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 51 | +2.75% | 57% | +2.03% | 9 / 124 |
| 单日跌超5%就抄底 | 127 | +0.13% | 44% | -0.59% | 93 / 123 |
| 连涨3天就追 | 95 | +0.49% | 55% | -0.23% | 72 / 124 |
| 放量创20日新高就追 | 43 | +4.05% | 63% | +3.32% | 11 / 124 |
| 缩量回踩20日线就买 | 68 | -1.38% | 44% | -2.10% | 103 / 124 |
同行排名：同一条规则在 124 只半导体股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 7% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 11 天，分成 6 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 6 段，不能当成 11 次独立结果。
月份规律 2011–2025
9 月平均最强，1 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在聚辰股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-12 | 单日跌超5%就抄底 | 持有期未走完 |
| 2026-10-09 | 缩量回踩20日线就买 | -12.0% |
| 2026-10-08 | 单日跌超5%就抄底 | -20.3% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -6.8% |
| 2026-09-22 | 放量创20日新高就追 | -6.8% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
聚辰股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2019 年以来聚辰股份最深的一次回撤是从 2022-11-17 到 2024-02-05，跌了 66.3%。之后用了 2 年 10 个月才回到前高。
在聚辰股份的年内最高点买入，多久能回本？
2020 年以来的 7 个年份（含今年）里，6 年的最高点后来被收复，中位数要 266 个交易日；1 年的最高点至今没有回去。
聚辰股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 聚辰股份出现 5 日线上穿 20 日线 51 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +2.75%，同期随便哪天买平均 +0.72%。
聚辰股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 29.6 倍，近 10 年只有 7% 的交易日比现在更低，10 年中位数 51.8 倍。
聚辰股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，9 月平均涨幅最高（+12.0%，2/6 年上涨），1 月最弱（-6.3%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
半导体其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。