聚灿光电历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
9 个年份里，聚灿光电有 3 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -8.4% | -5.2% | -3.2% | ¥33.5003-05 | ¥18.8707-22 | +77.5% | -43.7% | 42.6 |
| 2025 | +2.7% | +40.0% | -37.2% | ¥27.8001-07 | ¥18.3104-07 | +51.8% | -34.1% | 39.9 |
| 2024 | +12.6% | +4.6% | +7.9% | ¥24.5812-19 | ¥14.3509-18 | +71.2% | -33.5% | 41.5 |
| 2023 | +24.0% | +8.7% | +15.2% | ¥22.3404-06 | ¥16.7301-11 | +33.6% | -23.1% | 0.0 |
| 2022 | -50.3% | -10.1% | -40.2% | ¥33.3601-10 | ¥16.4310-10 | +103.0% | -50.7% | 67.6 |
| 2021 | +25.1% | +26.1% | -0.9% | ¥40.8408-20 | ¥18.5202-08 | +120.5% | -36.3% | 72.4 |
| 2020 | +97.1% | +21.8% | +75.3% | ¥41.8209-14 | ¥11.9304-28 | +250.5% | -38.9% | 664.1 |
| 2019 | +25.3% | +32.5% | -7.1% | ¥18.9907-24 | ¥8.6401-31 | +119.8% | -36.5% | 29.8 |
| 2018 | -64.7% | -28.7% | -36.0% | ¥33.9901-24 | ¥10.1310-16 | +235.5% | -70.2% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 2,180 | +0.9% | 49% | -28.3% | +90.5% |
| 1 个月（20 天） | 2,165 | +3.2% | 48% | -40.5% | +512.8% |
| 3 个月（60 天） | 2,125 | +4.5% | 46% | -46.9% | +551.5% |
| 1 年（250 天） | 1,935 | +11.0% | 59% | -73.4% | +184.9% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，聚灿光电跟跌多少
Beta = 1.24（大盘等权涨 1%，聚灿光电平均涨 1.24%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 聚灿光电平均涨跌 | 聚灿光电逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 248 天 | -2.0% | 39 天（16%） |
| 跌 2–3% | 95 天 | -2.9% | 18 天（19%） |
| 跌 3–5% | 47 天 | -3.7% | 12 天（26%） |
| 跌超 5% | 16 天 | -8.2% | 1 天（6%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2017 年以来回撤 20% 以上 · 共 2 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-14 | 2024-09-18 | -65.7% | 972 天 | 至今未回到前高（距前高 -47.9%） | |
| 2017-11-17 | 2019-01-31 | -78.5% | 295 天 | 2020-09-14 | 2 年 10 个月 |
如果在每年最高点买入，多久解套
9 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 272 个交易日；2 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-05 | 未解套 | 还差 53.9% |
| 2025 | 2025-01-07 | 2026-01-28 | 257 个交易日 |
| 2024 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 10 个交易日 |
| 2023 | 2023-04-06 | 2024-10-08 | 362 个交易日 |
| 2022 | 2022-01-10 | 2026-03-05 | 1002 个交易日 |
| 2021 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 10 个交易日 |
| 2020 | 2020-09-14 | 未解套 | 还差 92.1% |
| 2019 | 2019-07-24 | 2020-09-03 | 272 个交易日 |
| 2018 | 2018-01-24 | 2020-09-09 | 638 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,180 次，平均 +0.91%，赚钱概率 49%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 半导体同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 72 | +0.22% | 46% | -0.69% | 96 / 124 |
| 单日跌超5%就抄底 | 125 | +1.23% | 54% | +0.32% | 47 / 123 |
| 连涨3天就追 | 120 | +0.83% | 48% | -0.08% | 54 / 124 |
| 放量创20日新高就追 | 121 | +3.45% | 41% | +2.54% | 18 / 124 |
| 缩量回踩20日线就买 | 109 | -0.76% | 47% | -1.67% | 88 / 124 |
同行排名：同一条规则在 124 只半导体股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 39% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（20%–40% 分位）的交易日共 250 天，分成 19 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 19 段，不能当成 250 次独立结果。
月份规律 2011–2025
11 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在聚灿光电上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | 放量创20日新高就追 | -7.6% |
| 2026-09-22 | 连涨3天就追 | -4.2% |
| 2026-09-22 | 放量创20日新高就追 | -4.2% |
| 2026-09-21 | 放量创20日新高就追 | -2.1% |
| 2026-09-10 | 缩量回踩20日线就买 | +4.9% |
| 2026-09-02 | 连涨3天就追 | -2.0% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
聚灿光电历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2017 年以来聚灿光电最深的一次回撤是从 2017-11-17 到 2019-01-31，跌了 78.5%。之后用了 2 年 10 个月才回到前高。
在聚灿光电的年内最高点买入，多久能回本？
2018 年以来的 9 个年份（含今年）里，7 年的最高点后来被收复，中位数要 272 个交易日；2 年的最高点至今没有回去。
聚灿光电金叉买入有用吗？
2016 年以来 聚灿光电出现 5 日线上穿 20 日线 72 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.22%，同期随便哪天买平均 +0.91%。
聚灿光电现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 42.6 倍，近 10 年只有 30% 的交易日比现在更低，10 年中位数 52.9 倍。
聚灿光电哪个月最容易涨？
2011–2025 年，11 月平均涨幅最高（+18.0%，5/9 年上涨），4 月最弱（-7.7%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
半导体其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。