湘财股份历史复盘
逐年复盘 2011 年至今
15 个年份里，湘财股份有 5 年跑赢全 A 等权（所有股票平均）。
| 年份 | 全年涨跌 | 全 A 等权 | 跑赢 | 年内最高（后复权） | 年内最低（后复权） | 年内振幅 | 年内最大回撤 | 年末市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026至今 | -19.6% | -5.2% | -14.4% | ¥41.2701-06 | ¥24.9807-13 | +65.2% | -39.5% | 29.8 |
| 2025 | +53.6% | +40.0% | +13.6% | ¥47.2310-13 | ¥22.5901-10 | +109.0% | -19.3% | 78.0 |
| 2024 | -3.7% | +4.6% | -8.3% | ¥30.5310-08 | ¥20.1707-08 | +51.4% | -28.0% | 179.0 |
| 2023 | +0.2% | +8.7% | -8.5% | ¥38.7402-23 | ¥25.1412-26 | +54.1% | -35.1% | 0.0 |
| 2022 | -24.0% | -10.1% | -13.8% | ¥34.9811-17 | ¥20.7604-28 | +68.5% | -39.3% | 0.0 |
| 2021 | -30.3% | +26.1% | -56.4% | ¥49.8805-27 | ¥24.8805-10 | +100.5% | -49.9% | 74.2 |
| 2020 | +48.8% | +21.8% | +27.0% | ¥63.4308-20 | ¥26.8602-04 | +136.1% | -35.2% | 107.1 |
| 2019 | +163.8% | +32.5% | +131.4% | ¥38.6809-11 | ¥12.0901-31 | +220.0% | -35.9% | 175.7 |
| 2018 | -39.6% | -28.7% | -10.9% | ¥23.7203-26 | ¥10.9210-18 | +117.1% | -53.9% | 111.0 |
| 2017 | -52.0% | -3.0% | -49.0% | ¥48.0103-13 | ¥19.3712-05 | +147.8% | -59.6% | 67.6 |
| 2016 | +16.2% | +1.0% | +15.2% | ¥44.8912-07 | ¥22.3401-28 | +100.9% | -32.9% | 352.1 |
| 2015 | +77.6% | +122.7% | -45.1% | ¥62.1306-11 | ¥20.1501-12 | +208.4% | -62.4% | 0.0 |
| 2014 | +31.5% | +56.0% | -24.5% | ¥24.7810-15 | ¥14.4301-17 | +71.8% | -17.2% | 33.1 |
| 2013 | -13.2% | +27.4% | -40.6% | ¥20.1403-12 | ¥14.1007-29 | +42.9% | -30.0% | 57.8 |
| 2012 | +8.9% | +3.3% | +5.6% | ¥29.6704-25 | ¥15.1201-05 | +96.3% | -47.6% | 0.0 |
后复权收盘价；全 A 等权为每日全部非 ST 股票涨跌幅的简单平均。带「至今」的年份未走完。
随便哪天买，持有多久胜率多高
不择时，随机买入后持有不同时长，历史上赚钱的概率是多少。
| 持有时长 | 样本次数 | 平均涨跌 | 赚钱概率 | 最差一次 | 最好一次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 周（5 天） | 3,782 | +0.5% | 48% | -39.8% | +54.5% |
| 1 个月（20 天） | 3,767 | +1.2% | 48% | -59.8% | +109.3% |
| 3 个月（60 天） | 3,727 | +2.6% | 46% | -57.5% | +135.6% |
| 1 年（250 天） | 3,537 | +12.0% | 46% | -61.1% | +301.3% |
次日开盘价买入，持有满 N 个交易日收盘卖出；不扣费用；数据从 2011 年起。
大盘大跌时，湘财股份跟跌多少
Beta = 1.0（大盘等权涨 1%，湘财股份平均涨 1.0%）。大盘大跌时的实际跟跌情况：
| 大盘下跌幅度 | 发生天数 | 湘财股份平均涨跌 | 湘财股份逆涨（当天上涨） |
|---|---|---|---|
| 跌 1–2% | 403 天 | -1.5% | 89 天（22%） |
| 跌 2–3% | 169 天 | -2.8% | 22 天（13%） |
| 跌 3–5% | 104 天 | -3.6% | 11 天（11%） |
| 跌超 5% | 49 天 | -6.6% | 5 天（10%） |
「大盘」= 全 A 等权（所有非 ST 股票涨跌幅简单平均）。逆涨比例高说明防御性强。
大跌复盘 2011 年以来回撤 20% 以上 · 共 3 次
下图是每一天距离此前最高点跌了多少。贴着 0 线说明在创新高，越往下越深。
| 前高日期 | 最低点日期 | 最大跌幅 | 下跌用时（交易日） | 回到前高 | 从前高到收复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | 2024-07-08 | -68.2% | 939 天 | 至今未回到前高（距前高 -51.4%） | |
| 2015-06-11 | 2018-10-18 | -82.4% | 803 天 | 2020-08-20 | 5 年 2 个月 |
| 2011-03-18 | 2013-07-29 | -68.5% | 565 天 | 2015-03-18 | 4 年 |
如果在每年最高点买入，多久解套
16 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 332 个交易日；4 年的最高点至今没回去。
| 年份 | 当年最高点 | 回到该价位 | 站岗时间 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-06 | 未解套 | 还差 34.0% |
| 2025 | 2025-10-13 | 未解套 | 还差 53.3% |
| 2024 | 2024-10-08 | 2025-04-07 | 111 个交易日 |
| 2023 | 2023-02-23 | 2025-07-08 | 564 个交易日 |
| 2022 | 2022-11-17 | 2023-01-17 | 42 个交易日 |
| 2021 | 2021-05-27 | 未解套 | 还差 61.9% |
| 2020 | 2020-08-20 | 未解套 | 还差 105.9% |
| 2019 | 2019-09-11 | 2020-07-03 | 192 个交易日 |
| 2018 | 2018-03-26 | 2019-07-04 | 300 个交易日 |
| 2017 | 2017-03-13 | 2020-07-10 | 800 个交易日 |
| 2016 | 2016-12-07 | 2017-03-08 | 59 个交易日 |
| 2015 | 2015-06-11 | 2020-08-20 | 1241 个交易日 |
| 2014 | 2014-10-15 | 2015-03-04 | 93 个交易日 |
| 2013 | 2013-03-12 | 2014-09-09 | 364 个交易日 |
| 2012 | 2012-04-25 | 2015-03-09 | 692 个交易日 |
| 2011 | 2011-03-18 | 2015-03-18 | 959 个交易日 |
按后复权收盘价，不考虑交易费用；当年交易日少于 120 天的年份不统计。
流行买点体检 2016 年至今 · 次日开盘买、持有 5 天
每条说法都和「随便哪天买」比。随便哪天买：2,592 次，平均 +0.45%，赚钱概率 47%。
| 说法 | 触发次数 | 持有 5 天平均 | 赚钱概率 | 比随便哪天买 | 证券同行排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日线上穿20日线就买（金叉） | 79 | +0.81% | 47% | +0.36% | 3 / 48 |
| 单日跌超5%就抄底 | 123 | +0.38% | 47% | -0.07% | 22 / 48 |
| 连涨3天就追 | 143 | +0.00% | 46% | -0.44% | 35 / 48 |
| 放量创20日新高就追 | 117 | -0.19% | 41% | -0.64% | 44 / 48 |
| 缩量回踩20日线就买 | 139 | +1.92% | 50% | +1.48% | 1 / 48 |
同行排名：同一条规则在 48 只证券股票上的 5 日平均收益排名，触发少于 15 次的股票不参与排名。次日开盘价买入，第 5 个交易日收盘卖出，未扣费用。
估值放回历史里看
现在的滚动市盈率在它自己过去 5 年里处于 1% 分位。2016 年以来，估值落在同一档（0%–20% 分位）的交易日共 248 天，分成 16 段。这些日子买入、持有一年：
分位只和这只股票自己过去 5 年比，不用未来数据。这些交易日高度重叠，独立样本只有 16 段，不能当成 248 次独立结果。
月份规律 2011–2025
3 月平均最强，4 月最弱。每个月只有 15 个样本，看个大概，别当规律用。
最近触发记录
上面 5 条说法最近在湘财股份上响过的日子，以及之后 5 天实际走了多少。每天收盘后更新。
| 触发日 | 说法 | 之后 5 天 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5日线上穿20日线就买（金叉） | 持有期未走完 |
| 2026-09-18 | 连涨3天就追 | -1.0% |
| 2026-09-11 | 单日跌超5%就抄底 | +2.6% |
| 2026-09-07 | 单日跌超5%就抄底 | -11.9% |
| 2026-09-04 | 放量创20日新高就追 | -13.1% |
| 2026-09-01 | 放量创20日新高就追 | -2.7% |
换个参数，自己再算一遍
上面每个数字都能在青柠 Agent 里一句话复现，也可以改均线、持有天数、加止损。
常见问题
湘财股份历史上最大跌幅是多少？
按后复权收盘价，2011 年以来湘财股份最深的一次回撤是从 2015-06-11 到 2018-10-18，跌了 82.4%。之后用了 5 年 2 个月才回到前高。
在湘财股份的年内最高点买入，多久能回本？
2011 年以来的 16 个年份（含今年）里，12 年的最高点后来被收复，中位数要 332 个交易日；4 年的最高点至今没有回去。
湘财股份金叉买入有用吗？
2016 年以来 湘财股份出现 5 日线上穿 20 日线 79 次，次日开盘买、持有 5 天平均 +0.81%，同期随便哪天买平均 +0.45%。
湘财股份现在估值处在历史什么位置？
截至 2026-10-16，滚动市盈率 29.8 倍，近 10 年只有 1% 的交易日比现在更低，10 年中位数 123.4 倍。
湘财股份哪个月最容易涨？
2011–2025 年，3 月平均涨幅最高（+8.5%，9/15 年上涨），4 月最弱（-4.9%）。样本只有 15 年，参考意义有限。
证券其他股票的历史复盘
口径：A 股日线，后复权价（含分红送转），剔除停牌日；「次日开盘买、持有 5 天」= 信号日次日开盘价买入、第 5 个交易日收盘价卖出，未扣佣金和印花税。 本页全部为历史统计，不预测未来走势，不构成任何投资建议。青柠量化不提供个股推荐。